法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)

82.59美元0.05(0.06%)

2023/03/28更新

績效 /

1月0.49%

3月1.75%

1年3.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/28
82.59
0.05
0.06%
2023/03/27
82.64
0.17
0.21%
2023/03/24
82.47
0.34
0.41%
2023/03/23
82.81
0.10
0.12%
2023/03/22
82.71
0.22
0.27%
2023/03/21
82.49
0.38
0.46%
2023/03/20
82.11
0.03
0.04%
2023/03/17
82.14
0.11
0.13%
2023/03/16
82.25
0.43
0.53%
2023/03/15
81.82
0.30
0.37%
2023/03/14
82.12
0.27
0.33%
2023/03/13
81.85
0.14
0.17%
2023/03/10
81.99
0.18
0.22%
2023/03/09
82.17
0.08
0.10%
2023/03/08
82.25
0.33
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/07
82.58
0.28
0.34%
2023/03/06
82.86
0.30
0.36%
2023/03/03
82.56
0.54
0.66%
2023/03/02
82.02
0.06
0.07%
2023/03/01
82.08
0.71
0.86%
2023/02/28
82.79
0.08
0.10%
2023/02/27
82.87
0.34
0.41%
2023/02/24
82.53
0.32
0.39%
2023/02/23
82.85
0.44
0.53%
2023/02/22
82.41
0.30
0.37%
2023/02/21
82.11
0.61
0.74%
2023/02/17
82.72
0.23
0.28%
2023/02/16
82.95
0.31
0.37%
2023/02/15
83.26
0.25
0.30%
2023/02/14
83.51
0.16
0.19%

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