法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)

81.54美元0.09(0.11%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.53%
1年7.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      81.54
      0.09
      0.11%
    • 2024/07/11
      81.45
      0.27
      0.33%
    • 2024/07/10
      81.18
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/09
      81.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/08
      81.12
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/05
      81.06
      0.17
      0.21%
    • 2024/07/03
      80.89
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/02
      80.79
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/01
      80.74
      0.67
      0.82%
    • 2024/06/28
      81.41
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/27
      81.38
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/26
      81.33
      0.11
      0.14%
    • 2024/06/25
      81.44
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/24
      81.48
      0.14
      0.17%
    • 2024/06/21
      81.34
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      81.34
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/18
      81.39
      0.15
      0.19%
    • 2024/06/17
      81.24
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/14
      81.23
      0.31
      0.38%
    • 2024/06/13
      81.54
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/12
      81.58
      0.33
      0.41%
    • 2024/06/11
      81.25
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/10
      81.20
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/07
      81.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/06
      81.17
      0.20
      0.25%
    • 2024/06/05
      81.37
      0.12
      0.15%
    • 2024/06/04
      81.25
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/03
      81.23
      0.33
      0.41%
    • 2024/05/31
      81.56
      0.18
      0.22%
    • 2024/05/30
      81.38
      0.08
      0.10%

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