法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)

81.22美元0.28(0.34%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.96%
3月1.66%
1年3.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      81.22
      0.28
      0.34%
    • 2023/11/30
      81.50
      0.14
      0.17%
    • 2023/11/29
      81.64
      0.49
      0.60%
    • 2023/11/28
      81.15
      0.16
      0.20%
    • 2023/11/27
      80.99
      0.19
      0.24%
    • 2023/11/24
      80.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      80.80
      0.15
      0.19%
    • 2023/11/21
      80.65
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/20
      80.66
      0.22
      0.27%
    • 2023/11/17
      80.44
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/16
      80.39
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/15
      80.43
      0.18
      0.22%
    • 2023/11/14
      80.61
      0.73
      0.91%
    • 2023/11/13
      79.88
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/10
      79.78
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      79.70
      0.24
      0.30%
    • 2023/11/08
      79.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      79.94
      0.05
      0.06%
    • 2023/11/06
      79.99
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/03
      79.97
      0.63
      0.79%
    • 2023/11/02
      79.34
      0.62
      0.79%
    • 2023/10/31
      78.72
      0.27
      0.34%
    • 2023/10/30
      78.45
      0.07
      0.09%
    • 2023/10/27
      78.38
      0.08
      0.10%
    • 2023/10/26
      78.30
      0.02
      0.03%
    • 2023/10/25
      78.28
      0.22
      0.28%
    • 2023/10/24
      78.50
      0.31
      0.40%
    • 2023/10/23
      78.19
      0.18
      0.23%
    • 2023/10/20
      78.01
      0.09
      0.12%
    • 2023/10/19
      78.10
      0.20
      0.26%

    下載歷史報價