法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)

81.30美元0.11(0.14%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.31%
1年4.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      81.30
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/10
      81.41
      0.39
      0.48%
    • 2024/04/09
      81.80
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/08
      81.66
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/05
      81.63
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/04
      81.73
      0.09
      0.11%
    • 2024/04/03
      81.64
      0.10
      0.12%
    • 2024/04/02
      81.54
      0.93
      1.13%
    • 2024/03/28
      82.47
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/27
      82.44
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/26
      82.40
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      82.44
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/22
      82.53
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      82.52
      0.11
      0.13%
    • 2024/03/20
      82.41
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      82.36
      0.13
      0.16%
    • 2024/03/18
      82.23
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/15
      82.11
      0.07
      0.09%
    • 2024/03/14
      82.18
      0.18
      0.22%
    • 2024/03/13
      82.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/12
      82.34
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/11
      82.31
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/08
      82.39
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/07
      82.31
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/06
      82.19
      0.09
      0.11%
    • 2024/03/05
      82.10
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/04
      82.12
      0.05
      0.06%
    • 2024/03/01
      82.07
      0.45
      0.55%
    • 2024/02/29
      82.52
      0.05
      0.06%
    • 2024/02/28
      82.47
      0.02
      0.02%

    下載歷史報價