法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)

80.72美元0.04(0.05%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.84%
1年5.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      80.72
      0.04
      0.05%
    • 2025/02/05
      80.76
      0.18
      0.22%
    • 2025/02/04
      80.58
      0.14
      0.17%
    • 2025/02/03
      80.44
      0.69
      0.85%
    • 2025/01/31
      81.13
      0.02
      0.03%
    • 2025/01/30
      81.15
      0.07
      0.09%
    • 2025/01/29
      81.08
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/28
      81.08
      0.11
      0.14%
    • 2025/01/27
      80.97
      0.01
      0.01%
    • 2025/01/24
      80.98
      0.16
      0.20%
    • 2025/01/23
      80.82
      0.10
      0.12%
    • 2025/01/22
      80.92
      0.04
      0.05%
    • 2025/01/21
      80.88
      0.20
      0.25%
    • 2025/01/17
      80.68
      0.18
      0.22%
    • 2025/01/16
      80.50
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      80.42
      0.49
      0.61%
    • 2025/01/14
      79.93
      0.16
      0.20%
    • 2025/01/13
      79.77
      0.09
      0.11%
    • 2025/01/10
      79.86
      0.37
      0.46%
    • 2025/01/09
      80.23
      0.06
      0.08%
    • 2025/01/08
      80.17
      0.11
      0.14%
    • 2025/01/07
      80.28
      0.17
      0.21%
    • 2025/01/06
      80.45
      0.15
      0.19%
    • 2025/01/03
      80.30
      0.17
      0.21%
    • 2025/01/02
      80.13
      0.49
      0.61%
    • 2024/12/31
      80.62
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/30
      80.58
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/27
      80.54
      0.03
      0.04%
    • 2024/12/24
      80.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/23
      80.50
      0.02
      0.03%

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