法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)

81.58美元0.02(0.03%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.61%
1年12.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      81.58
      0.02
      0.03%
    • 2024/10/09
      81.60
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/08
      81.66
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/07
      81.68
      0.29
      0.35%
    • 2024/10/04
      81.97
      0.09
      0.11%
    • 2024/10/03
      82.06
      0.10
      0.12%
    • 2024/10/02
      82.16
      0.06
      0.07%
    • 2024/10/01
      82.22
      0.60
      0.72%
    • 2024/09/30
      82.82
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/27
      82.84
      0.14
      0.17%
    • 2024/09/26
      82.70
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/25
      82.68
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/24
      82.73
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/23
      82.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      82.75
      0.09
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      82.84
      0.31
      0.38%
    • 2024/09/18
      82.53
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/17
      82.45
      0.11
      0.13%
    • 2024/09/16
      82.34
      0.14
      0.17%
    • 2024/09/13
      82.20
      0.18
      0.22%
    • 2024/09/12
      82.02
      0.13
      0.16%
    • 2024/09/11
      81.89
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/10
      81.94
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/09
      82.03
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/06
      81.95
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/05
      82.04
      0.10
      0.12%
    • 2024/09/04
      81.94
      0.15
      0.18%
    • 2024/09/03
      81.79
      0.73
      0.89%
    • 2024/08/30
      82.52
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/29
      82.50
      0.06
      0.07%

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