法盛智慧安保基金-CT/A美元級別

80.82美元0.25(0.31%)
2024/09/11更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      80.82
      0.25
      0.31%
    • 2024/09/10
      80.57
      0.39
      0.49%
    • 2024/09/09
      80.18
      0.69
      0.87%
    • 2024/09/06
      79.49
      1.06
      1.32%
    • 2024/09/05
      80.55
      0.57
      0.70%
    • 2024/09/04
      81.12
      0.66
      0.81%
    • 2024/09/03
      81.78
      2.20
      2.62%
    • 2024/08/30
      83.98
      0.23
      0.28%
    • 2024/08/29
      83.75
      0.30
      0.36%
    • 2024/08/28
      83.45
      0.47
      0.56%
    • 2024/08/27
      83.92
      0.07
      0.08%
    • 2024/08/26
      83.99
      0.41
      0.49%
    • 2024/08/23
      84.40
      0.76
      0.91%
    • 2024/08/22
      83.64
      0.31
      0.37%
    • 2024/08/21
      83.95
      0.48
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      83.47
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/19
      83.50
      0.89
      1.08%
    • 2024/08/16
      82.61
      1.25
      1.54%
    • 2024/08/14
      81.36
      0.56
      0.69%
    • 2024/08/13
      80.80
      1.27
      1.60%
    • 2024/08/12
      79.53
      0.24
      0.30%
    • 2024/08/09
      79.77
      0.43
      0.54%
    • 2024/08/08
      79.34
      2.14
      2.77%
    • 2024/08/07
      77.20
      0.13
      0.17%
    • 2024/08/06
      77.33
      0.71
      0.93%
    • 2024/08/05
      76.62
      2.31
      2.93%
    • 2024/08/02
      78.93
      1.83
      2.27%
    • 2024/08/01
      80.76
      1.62
      1.97%
    • 2024/07/31
      82.38
      1.29
      1.59%
    • 2024/07/30
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