法盛智慧安保基金-CT/A美元級別

82.67美元0.14(0.17%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.81%
1年19.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      82.67
      0.14
      0.17%
    • 2024/06/20
      82.53
      0.31
      0.37%
    • 2024/06/18
      82.84
      0.13
      0.16%
    • 2024/06/17
      82.71
      0.46
      0.56%
    • 2024/06/14
      82.25
      0.47
      0.57%
    • 2024/06/13
      82.72
      0.28
      0.34%
    • 2024/06/12
      83.00
      1.01
      1.23%
    • 2024/06/11
      81.99
      0.27
      0.33%
    • 2024/06/10
      82.26
      0.51
      0.62%
    • 2024/06/07
      81.75
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/06
      81.66
      0.28
      0.34%
    • 2024/06/05
      81.94
      1.46
      1.81%
    • 2024/06/04
      80.48
      0.06
      0.08%
    • 2024/06/03
      80.42
      0.26
      0.32%
    • 2024/05/31
      80.16
      0.59
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      79.57
      0.91
      1.13%
    • 2024/05/29
      80.48
      0.83
      1.02%
    • 2024/05/28
      81.31
      0.86
      1.05%
    • 2024/05/24
      82.17
      0.87
      1.07%
    • 2024/05/23
      81.30
      0.58
      0.71%
    • 2024/05/22
      81.88
      0.42
      0.51%
    • 2024/05/21
      82.30
      0.08
      0.10%
    • 2024/05/17
      82.22
      0.16
      0.19%
    • 2024/05/16
      82.38
      0.68
      0.82%
    • 2024/05/15
      83.06
      1.51
      1.85%
    • 2024/05/14
      81.55
      0.50
      0.62%
    • 2024/05/13
      81.05
      0.16
      0.20%
    • 2024/05/10
      81.21
      0.98
      1.22%
    • 2024/05/08
      80.23
      0.74
      0.91%
    • 2024/05/07
      80.97
      0.51
      0.63%

    下載歷史報價