法盛智慧安保基金-CT/A美元級別

67.47美元0.03(0.04%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月3.06%
3月2.53%
1年13.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      67.47
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/28
      67.50
      0.64
      0.96%
    • 2023/09/27
      66.86
      0.24
      0.36%
    • 2023/09/26
      66.62
      0.94
      1.39%
    • 2023/09/25
      67.56
      0.10
      0.15%
    • 2023/09/22
      67.66
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/21
      67.69
      1.30
      1.88%
    • 2023/09/20
      68.99
      0.08
      0.12%
    • 2023/09/19
      69.07
      0.35
      0.50%
    • 2023/09/18
      69.42
      0.13
      0.19%
    • 2023/09/15
      69.55
      0.87
      1.24%
    • 2023/09/14
      70.42
      0.39
      0.56%
    • 2023/09/13
      70.03
      0.09
      0.13%
    • 2023/09/12
      70.12
      0.29
      0.41%
    • 2023/09/11
      70.41
      0.37
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      70.04
      0.18
      0.26%
    • 2023/09/07
      70.22
      0.46
      0.65%
    • 2023/09/06
      70.68
      0.04
      0.06%
    • 2023/09/05
      70.64
      1.04
      1.45%
    • 2023/09/01
      71.68
      0.32
      0.45%
    • 2023/08/31
      71.36
      0.33
      0.47%
    • 2023/08/30
      71.03
      0.61
      0.87%
    • 2023/08/29
      70.42
      0.79
      1.14%
    • 2023/08/28
      69.63
      0.33
      0.48%
    • 2023/08/25
      69.30
      0.54
      0.79%
    • 2023/08/24
      68.76
      0.51
      0.74%
    • 2023/08/23
      69.27
      0.88
      1.29%
    • 2023/08/22
      68.39
      0.14
      0.20%
    • 2023/08/21
      68.53
      0.51
      0.75%
    • 2023/08/18
      68.02
      0.00
      0.00%

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