法盛智慧安保基金-CT/A美元級別

88.62美元0.52(0.58%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.57%
3月8.52%
1年18.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      88.62
      0.52
      0.58%
    • 2024/12/11
      89.14
      0.95
      1.08%
    • 2024/12/10
      88.19
      0.80
      0.90%
    • 2024/12/09
      88.99
      0.90
      1.00%
    • 2024/12/06
      89.89
      0.50
      0.56%
    • 2024/12/05
      89.39
      1.37
      1.51%
    • 2024/12/04
      90.76
      0.88
      0.98%
    • 2024/12/03
      89.88
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      89.87
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/29
      89.92
      0.40
      0.45%
    • 2024/11/27
      89.52
      0.37
      0.41%
    • 2024/11/26
      89.89
      0.21
      0.23%
    • 2024/11/25
      89.68
      0.78
      0.88%
    • 2024/11/22
      88.90
      0.79
      0.90%
    • 2024/11/21
      88.11
      1.75
      2.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      86.36
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/19
      86.31
      0.81
      0.95%
    • 2024/11/18
      85.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      85.48
      1.48
      1.70%
    • 2024/11/14
      86.96
      1.00
      1.14%
    • 2024/11/13
      87.96
      0.16
      0.18%
    • 2024/11/12
      88.12
      0.41
      0.46%
    • 2024/11/11
      88.53
      0.61
      0.69%
    • 2024/11/08
      87.92
      0.36
      0.41%
    • 2024/11/07
      87.56
      0.49
      0.56%
    • 2024/11/06
      87.07
      2.46
      2.91%
    • 2024/11/05
      84.61
      1.19
      1.43%
    • 2024/11/04
      83.42
      0.50
      0.60%
    • 2024/10/31
      82.92
      1.12
      1.33%
    • 2024/10/30
      84.04
      0.94
      1.11%

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