野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元

6.16美元0.15(2.5%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2.33%
3月7.43%
1年5.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      6.16
      0.15
      2.50%
    • 2024/02/21
      6.01
      0.05
      0.83%
    • 2024/02/20
      6.06
      0.05
      0.82%
    • 2024/02/16
      6.11
      0.03
      0.49%
    • 2024/02/15
      6.14
      0.14
      2.33%
    • 2024/02/05
      6.00
      0.05
      0.83%
    • 2024/02/02
      6.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/02/01
      6.04
      0.05
      0.84%
    • 2024/01/31
      5.99
      0.08
      1.32%
    • 2024/01/30
      6.07
      0.08
      1.30%
    • 2024/01/29
      6.15
      0.06
      0.99%
    • 2024/01/26
      6.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      6.09
      0.03
      0.50%
    • 2024/01/24
      6.06
      0.03
      0.50%
    • 2024/01/23
      6.03
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/22
      6.02
      0.04
      0.67%
    • 2024/01/19
      5.98
      0.05
      0.84%
    • 2024/01/18
      5.93
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/17
      5.92
      0.12
      1.99%
    • 2024/01/16
      6.04
      0.05
      0.82%
    • 2024/01/12
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/11
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/10
      6.11
      0.02
      0.33%
    • 2024/01/09
      6.09
      0.02
      0.33%
    • 2024/01/08
      6.11
      0.05
      0.83%
    • 2024/01/05
      6.06
      0.02
      0.33%
    • 2024/01/04
      6.04
      0.04
      0.67%
    • 2024/01/03
      6.00
      0.16
      2.60%
    • 2024/01/02
      6.16
      0.07
      1.12%
    • 2023/12/29
      6.23
      0.04
      0.64%

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