野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元

5.54美元0.14(2.47%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月3.99%
3月11.77%
1年4.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      5.54
      0.14
      2.47%
    • 2023/09/20
      5.68
      0.05
      0.87%
    • 2023/09/19
      5.73
      0.05
      0.87%
    • 2023/09/18
      5.78
      0.10
      1.70%
    • 2023/09/15
      5.88
      0.04
      0.68%
    • 2023/09/14
      5.92
      0.02
      0.34%
    • 2023/09/13
      5.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      5.90
      0.04
      0.67%
    • 2023/09/11
      5.94
      0.06
      1.02%
    • 2023/09/08
      5.88
      0.05
      0.84%
    • 2023/09/07
      5.93
      0.06
      1.00%
    • 2023/09/06
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/05
      5.98
      0.04
      0.66%
    • 2023/09/01
      6.02
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/31
      6.00
      0.03
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/29
      5.96
      0.12
      2.06%
    • 2023/08/28
      5.84
      0.03
      0.52%
    • 2023/08/25
      5.81
      0.01
      0.17%
    • 2023/08/24
      5.80
      0.06
      1.02%
    • 2023/08/23
      5.86
      0.05
      0.86%
    • 2023/08/22
      5.81
      0.04
      0.69%
    • 2023/08/21
      5.77
      0.05
      0.87%
    • 2023/08/18
      5.72
      0.04
      0.69%
    • 2023/08/17
      5.76
      0.08
      1.37%
    • 2023/08/16
      5.84
      0.07
      1.18%
    • 2023/08/15
      5.91
      0.07
      1.17%
    • 2023/08/14
      5.98
      0.04
      0.66%
    • 2023/08/11
      6.02
      0.09
      1.47%
    • 2023/08/10
      6.11
      0.06
      0.99%

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