野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元

6.30美元0.14(2.17%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月0.76%
3月7.06%
1年24.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      6.30
      0.14
      2.17%
    • 2024/10/30
      6.44
      0.07
      1.08%
    • 2024/10/29
      6.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2024/10/25
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2024/10/24
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2024/10/23
      6.46
      0.06
      0.92%
    • 2024/10/22
      6.52
      0.03
      0.46%
    • 2024/10/21
      6.55
      0.02
      0.31%
    • 2024/10/18
      6.53
      0.11
      1.71%
    • 2024/10/17
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2024/10/16
      6.44
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/15
      6.45
      0.06
      0.92%
    • 2024/10/14
      6.51
      0.06
      0.93%
    • 2024/10/11
      6.45
      0.07
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/08
      6.39
      0.14
      2.24%
    • 2024/10/07
      6.25
      0.03
      0.48%
    • 2024/10/04
      6.28
      0.01
      0.16%
    • 2024/10/01
      6.29
      0.05
      0.79%
    • 2024/09/30
      6.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      6.34
      0.03
      0.47%
    • 2024/09/26
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/25
      6.38
      0.04
      0.63%
    • 2024/09/24
      6.34
      0.03
      0.48%
    • 2024/09/23
      6.31
      0.03
      0.48%
    • 2024/09/20
      6.28
      0.02
      0.32%
    • 2024/09/19
      6.30
      0.11
      1.78%
    • 2024/09/18
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      6.19
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價