野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元

5.77美元0.02(0.35%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月6.18%
3月11.09%
1年9.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      5.77
      0.02
      0.35%
    • 2023/09/26
      5.75
      0.07
      1.20%
    • 2023/09/25
      5.82
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/22
      5.83
      0.03
      0.51%
    • 2023/09/21
      5.86
      0.15
      2.50%
    • 2023/09/20
      6.01
      0.05
      0.83%
    • 2023/09/19
      6.06
      0.06
      0.98%
    • 2023/09/18
      6.12
      0.10
      1.61%
    • 2023/09/15
      6.22
      0.04
      0.64%
    • 2023/09/14
      6.26
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/13
      6.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      6.24
      0.04
      0.64%
    • 2023/09/11
      6.28
      0.06
      0.97%
    • 2023/09/08
      6.22
      0.05
      0.80%
    • 2023/09/07
      6.27
      0.06
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      6.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/05
      6.33
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      0.63%
    • 2023/09/01
      6.37
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/31
      6.35
      0.04
      0.63%
    • 2023/08/30
      6.31
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/29
      6.30
      0.12
      1.94%
    • 2023/08/28
      6.18
      0.03
      0.49%
    • 2023/08/25
      6.15
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/24
      6.13
      0.07
      1.13%
    • 2023/08/23
      6.20
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      0.98%
    • 2023/08/22
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      0.66%
    • 2023/08/21
      6.10
      0.05
      0.83%
    • 2023/08/18
      6.05
      0.04
      0.66%
    • 2023/08/17
      6.09
      0.09
      1.46%
    • 2023/08/16
      6.18
      0.07
      1.12%

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