野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元

6.61美元0.01(0.15%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月2.64%
3月5.76%
1年8.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/27
      6.60
      0.04
      0.61%
    • 2024/02/26
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2024/02/23
      6.53
      0.09
      1.36%
    • 2024/02/22
      6.62
      0.16
      2.48%
    • 2024/02/21
      6.46
      0.05
      0.77%
    • 2024/02/20
      6.51
      0.06
      0.91%
    • 2024/02/16
      6.57
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/15
      6.59
      0.14
      2.17%
    • 2024/02/05
      6.45
      0.05
      0.77%
    • 2024/02/02
      6.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/01
      6.49
      0.05
      0.78%
    • 2024/01/31
      6.44
      0.09
      1.38%
    • 2024/01/30
      6.53
      0.07
      1.06%
    • 2024/01/29
      6.60
      0.06
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      6.54
      0.03
      0.46%
    • 2024/01/24
      6.51
      0.03
      0.46%
    • 2024/01/23
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/22
      6.46
      0.04
      0.62%
    • 2024/01/19
      6.42
      0.05
      0.79%
    • 2024/01/18
      6.37
      0.02
      0.32%
    • 2024/01/17
      6.35
      0.13
      2.01%
    • 2024/01/16
      6.48
      0.06
      0.92%
    • 2024/01/12
      6.54
      0.01
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    • 2024/01/11
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      0.15%
    • 2024/01/10
      6.56
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/09
      6.54
      0.03
      0.46%
    • 2024/01/08
      6.57
      0.10
      1.55%
    • 2024/01/05
      6.47
      0.02
      0.31%

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