野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元

6.96美元0.02(0.29%)

2025/03/07更新

績效 /

1月11%

3月8.78%

1年3.57%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
6.96
0.02
0.29%
2025/03/06
6.98
0.26
3.59%
2025/03/05
7.24
0.15
2.12%
2025/03/04
7.09
0.07
0.98%
2025/03/03
7.16
0.06
0.83%
2025/02/27
7.22
0.14
1.90%
2025/02/26
7.36
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2025/02/25
7.27
0.12
1.62%
2025/02/24
7.39
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2.12%
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7.55
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2025/02/20
7.74
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1.40%
2025/02/19
7.85
0.11
1.38%
2025/02/18
7.96
0.05
0.63%
2025/02/14
7.91
0.03
0.38%
2025/02/13
7.94
0.07
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
7.87
0.02
0.26%
2025/02/11
7.85
0.06
0.76%
2025/02/10
7.91
0.09
1.15%
2025/02/07
7.82
0.05
0.64%
2025/02/06
7.87
0.07
0.90%
2025/02/05
7.80
0.05
0.65%
2025/02/04
7.75
0.30
4.03%
2025/02/03
7.45
0.06
0.80%
2025/01/22
7.51
0.12
1.62%
2025/01/21
7.39
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2025/01/17
7.25
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