野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元

8.15美元0.06(0.74%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月2.39%
3月21.1%
1年16.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      8.15
      0.06
      0.74%
    • 2025/07/15
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/14
      8.10
      0.08
      1.00%
    • 2025/07/11
      8.02
      0.08
      0.99%
    • 2025/07/10
      8.10
      0.06
      0.74%
    • 2025/07/09
      8.16
      0.05
      0.62%
    • 2025/07/08
      8.11
      0.06
      0.73%
    • 2025/07/07
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/03
      8.19
      0.08
      0.99%
    • 2025/07/02
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/01
      8.10
      0.10
      1.22%
    • 2025/06/30
      8.20
      0.07
      0.86%
    • 2025/06/27
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/26
      8.14
      0.07
      0.87%
    • 2025/06/25
      8.07
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      8.08
      0.20
      2.54%
    • 2025/06/23
      7.88
      0.05
      0.64%
    • 2025/06/20
      7.83
      0.05
      0.64%
    • 2025/06/18
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/17
      7.90
      0.06
      0.75%
    • 2025/06/16
      7.96
      0.09
      1.14%
    • 2025/06/13
      7.87
      0.05
      0.63%
    • 2025/06/12
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/11
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/10
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/09
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/06
      7.90
      0.04
      0.51%
    • 2025/06/05
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/04
      7.87
      0.02
      0.26%
    • 2025/06/03
      7.85
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價