野村全球正向效應成長基金-累積類型美元

6.59美元0.06(0.92%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月6.46%
3月0.45%
1年1.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      6.59
      0.06
      0.92%
    • 2024/05/21
      6.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/20
      6.53
      0.04
      0.62%
    • 2024/05/17
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/16
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/15
      6.46
      0.07
      1.10%
    • 2024/05/14
      6.39
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/13
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/10
      6.36
      0.05
      0.78%
    • 2024/05/09
      6.41
      0.07
      1.08%
    • 2024/05/08
      6.48
      0.09
      1.37%
    • 2024/05/07
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/06
      6.56
      0.07
      1.08%
    • 2024/05/03
      6.49
      0.13
      2.04%
    • 2024/05/02
      6.36
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      6.33
      0.06
      0.94%
    • 2024/04/29
      6.39
      0.09
      1.43%
    • 2024/04/26
      6.30
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/25
      6.27
      0.05
      0.79%
    • 2024/04/24
      6.32
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      6.31
      0.12
      1.94%
    • 2024/04/22
      6.19
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/19
      6.17
      0.09
      1.44%
    • 2024/04/18
      6.26
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/17
      6.28
      0.07
      1.10%
    • 2024/04/16
      6.35
      0.06
      0.94%
    • 2024/04/15
      6.41
      0.11
      1.69%
    • 2024/04/12
      6.52
      0.12
      1.81%
    • 2024/04/11
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/10
      6.65
      0.09
      1.34%

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