野村全球正向效應成長基金-季配類型美元

6.57美元0.02(0.3%)
2024/12/19更新
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1月0.3%
3月4.92%
1年8.94%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.57
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/18
      6.59
      0.24
      3.51%
    • 2024/12/17
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/16
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2024/12/13
      6.82
      0.03
      0.44%
    • 2024/12/12
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/11
      6.86
      0.07
      1.03%
    • 2024/12/10
      6.79
      0.06
      0.88%
    • 2024/12/09
      6.85
      0.13
      1.86%
    • 2024/12/06
      6.98
      0.09
      1.31%
    • 2024/12/05
      6.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      6.89
      0.11
      1.62%
    • 2024/12/03
      6.78
      0.05
      0.74%
    • 2024/12/02
      6.73
      0.03
      0.44%
    • 2024/11/29
      6.76
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      6.75
      0.04
      0.59%
    • 2024/11/26
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/25
      6.78
      0.06
      0.89%
    • 2024/11/22
      6.72
      0.08
      1.21%
    • 2024/11/21
      6.64
      0.04
      0.61%
    • 2024/11/20
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/19
      6.59
      0.08
      1.23%
    • 2024/11/18
      6.51
      0.07
      1.06%
    • 2024/11/15
      6.58
      0.12
      1.79%
    • 2024/11/14
      6.70
      0.07
      1.03%
    • 2024/11/13
      6.77
      0.03
      0.45%
    • 2024/11/12
      6.74
      0.06
      0.90%
    • 2024/11/11
      6.68
      0.08
      1.21%
    • 2024/11/08
      6.60
      0.07
      1.07%
    • 2024/11/07
      6.53
      0.01
      0.15%

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