野村全球正向效應成長基金-季配類型美元

6.66美元0.01(0.15%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月18.81%
3月5.46%
1年14.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/08
      6.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/06
      6.65
      0.11
      1.63%
    • 2025/05/05
      6.76
      0.02
      0.30%
    • 2025/05/02
      6.74
      0.11
      1.66%
    • 2025/04/30
      6.63
      0.09
      1.38%
    • 2025/04/29
      6.54
      0.06
      0.93%
    • 2025/04/28
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/25
      6.46
      0.05
      0.78%
    • 2025/04/24
      6.41
      0.13
      2.07%
    • 2025/04/23
      6.28
      0.12
      1.95%
    • 2025/04/22
      6.16
      0.11
      1.82%
    • 2025/04/21
      6.05
      0.08
      1.31%
    • 2025/04/17
      6.13
      0.05
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      6.08
      0.09
      1.46%
    • 2025/04/15
      6.17
      0.08
      1.31%
    • 2025/04/14
      6.09
      0.07
      1.16%
    • 2025/04/11
      6.02
      0.10
      1.69%
    • 2025/04/10
      5.92
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      1.99%
    • 2025/04/09
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      6.90%
    • 2025/04/08
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      0.01
      0.18%
    • 2025/04/07
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      9.59%
    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
      6.19
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      0.00%
    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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    • 2025/03/27
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      0.62%
    • 2025/03/26
      6.42
      0.14
      2.13%
    • 2025/03/25
      6.56
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