野村全球正向效應成長基金-季配類型美元

6.15美元0.01(0.16%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.05%
3月8.17%
1年0.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/19
      6.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      6.14
      0.07
      1.13%
    • 2024/07/17
      6.21
      0.22
      3.42%
    • 2024/07/16
      6.43
      0.03
      0.47%
    • 2024/07/15
      6.40
      0.06
      0.93%
    • 2024/07/12
      6.46
      0.03
      0.47%
    • 2024/07/11
      6.43
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/10
      6.41
      0.03
      0.47%
    • 2024/07/09
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/08
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/05
      6.37
      0.08
      1.27%
    • 2024/07/03
      6.29
      0.06
      0.96%
    • 2024/07/02
      6.23
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/01
      6.21
      0.06
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      6.27
      0.03
      0.48%
    • 2024/06/27
      6.30
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/26
      6.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      6.28
      0.09
      1.45%
    • 2024/06/24
      6.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      6.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/20
      6.20
      0.03
      0.49%
    • 2024/06/18
      6.17
      0.02
      0.33%
    • 2024/06/17
      6.15
      0.02
      0.33%
    • 2024/06/14
      6.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      6.13
      0.03
      0.49%
    • 2024/06/12
      6.16
      0.09
      1.48%
    • 2024/06/11
      6.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      6.07
      0.05
      0.82%
    • 2024/06/06
      6.12
      0.04
      0.66%

    下載歷史報價