貝萊德新興市場基金 I2

14.17美元0.08(0.57%)

2025/07/16更新

績效 /

1月2.46%

3月14.27%

1年1.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
14.17
0.08
0.57%
2025/07/15
14.09
0.13
0.93%
2025/07/14
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0.50%
2025/07/11
14.03
0.04
0.28%
2025/07/10
14.07
0.02
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2025/07/09
14.05
0.01
0.07%
2025/07/08
14.04
0.08
0.57%
2025/07/07
13.96
0.01
0.07%
2025/07/04
13.95
0.08
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2025/07/03
14.03
0.08
0.57%
2025/07/02
13.95
0.02
0.14%
2025/07/01
13.97
0.03
0.21%
2025/06/30
14.00
0.05
0.36%
2025/06/27
14.05
0.01
0.07%
2025/06/26
14.06
0.08
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/25
14.14
0.13
0.93%
2025/06/24
14.01
0.19
1.38%
2025/06/20
13.82
0.13
0.95%
2025/06/19
13.69
0.14
1.01%
2025/06/18
13.83
0.03
0.22%
2025/06/17
13.80
0.02
0.15%
2025/06/16
13.78
0.06
0.44%
2025/06/13
13.72
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0.58%
2025/06/12
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2025/06/06
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2025/06/05
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0.29%
2025/06/04
13.73
0.11
0.81%
2025/06/03
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