合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)

7.25美元0.11(1.5%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月3.85%
3月6.21%
1年12.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      7.25
      0.11
      1.50%
    • 2023/09/25
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/22
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/21
      7.36
      0.15
      2.00%
    • 2023/09/20
      7.51
      0.08
      1.05%
    • 2023/09/19
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/18
      7.62
      0.05
      0.65%
    • 2023/09/15
      7.67
      0.06
      0.78%
    • 2023/09/14
      7.73
      0.09
      1.18%
    • 2023/09/13
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      7.64
      0.05
      0.65%
    • 2023/09/11
      7.69
      0.08
      1.05%
    • 2023/09/08
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/07
      7.64
      0.11
      1.42%
    • 2023/09/06
      7.75
      0.07
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      7.82
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/01
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/31
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/30
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2023/08/29
      7.75
      0.15
      1.97%
    • 2023/08/28
      7.60
      0.06
      0.80%
    • 2023/08/25
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/24
      7.53
      0.07
      0.92%
    • 2023/08/23
      7.60
      0.07
      0.93%
    • 2023/08/22
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/21
      7.51
      0.10
      1.35%
    • 2023/08/18
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2023/08/17
      7.44
      0.05
      0.67%
    • 2023/08/16
      7.49
      0.09
      1.19%
    • 2023/08/15
      7.58
      0.09
      1.17%

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