合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元)

7.25美元0.11(1.5%)

2023/09/26更新

績效 /

1月3.85%

3月6.21%

1年12.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
7.25
0.11
1.50%
2023/09/25
7.36
0.02
0.27%
2023/09/22
7.34
0.02
0.27%
2023/09/21
7.36
0.15
2.00%
2023/09/20
7.51
0.08
1.05%
2023/09/19
7.59
0.03
0.39%
2023/09/18
7.62
0.05
0.65%
2023/09/15
7.67
0.06
0.78%
2023/09/14
7.73
0.09
1.18%
2023/09/13
7.64
0.00
0.00%
2023/09/12
7.64
0.05
0.65%
2023/09/11
7.69
0.08
1.05%
2023/09/08
7.61
0.03
0.39%
2023/09/07
7.64
0.11
1.42%
2023/09/06
7.75
0.07
0.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
7.82
0.04
0.51%
2023/09/01
7.78
0.03
0.38%
2023/08/31
7.81
0.01
0.13%
2023/08/30
7.80
0.05
0.65%
2023/08/29
7.75
0.15
1.97%
2023/08/28
7.60
0.06
0.80%
2023/08/25
7.54
0.01
0.13%
2023/08/24
7.53
0.07
0.92%
2023/08/23
7.60
0.07
0.93%
2023/08/22
7.53
0.02
0.27%
2023/08/21
7.51
0.10
1.35%
2023/08/18
7.41
0.03
0.40%
2023/08/17
7.44
0.05
0.67%
2023/08/16
7.49
0.09
1.19%
2023/08/15
7.58
0.09
1.17%

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