柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)

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2024/09/12更新
績效 / 
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3月1.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.32
      0.09
      0.88%
    • 2024/09/11
      10.23
      0.08
      0.79%
    • 2024/09/10
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/09
      10.16
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/06
      10.13
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      1.07%
    • 2024/09/05
      10.24
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      0.10%
    • 2024/09/04
      10.25
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      1.06%
    • 2024/09/03
      10.36
      0.19
      1.80%
    • 2024/08/30
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2024/08/29
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/08/28
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/27
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/23
      10.60
      0.11
      1.05%
    • 2024/08/22
      10.49
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2024/08/20
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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      0.39%
    • 2024/08/15
      10.38
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      1.37%
    • 2024/08/14
      10.24
      0.06
      0.59%
    • 2024/08/13
      10.18
      0.13
      1.29%
    • 2024/08/12
      10.05
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    • 2024/08/09
      10.04
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      0.50%
    • 2024/08/08
      9.99
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      1.52%
    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      9.76
      0.29
      2.89%
    • 2024/08/02
      10.05
      0.23
      2.24%
    • 2024/08/01
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      1.82%

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