柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)

10.89離岸人民幣0.06(0.55%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.01%
3月3.09%
1年13.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/23
      10.83
      0.09
      0.84%
    • 2024/12/20
      10.74
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/19
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/18
      10.76
      0.19
      1.74%
    • 2024/12/17
      10.95
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/16
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/13
      10.98
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/12
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/11
      11.09
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/10
      11.03
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/09
      11.09
      0.07
      0.63%
    • 2024/12/06
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/05
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      11.10
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      11.04
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/02
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/29
      10.96
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/27
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/26
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/25
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/20
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      10.86
      0.08
      0.74%

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