柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)

10.38離岸人民幣0.02(0.19%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月2.96%
3月7.5%
1年20.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      10.40
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/22
      10.44
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/21
      10.48
      0.07
      0.67%
    • 2024/03/20
      10.41
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/19
      10.35
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/18
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/15
      10.27
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/14
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/03/13
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      10.35
      0.12
      1.17%
    • 2024/03/11
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/07
      10.26
      0.09
      0.89%
    • 2024/03/06
      10.17
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/04
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/01
      10.18
      0.05
      0.49%
    • 2024/02/29
      10.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      10.13
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/26
      10.09
      0.06
      0.59%
    • 2024/02/23
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/22
      10.13
      0.20
      2.01%
    • 2024/02/21
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/16
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      9.96
      0.06
      0.61%
    • 2024/02/07
      9.90
      0.07
      0.71%
    • 2024/02/06
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/05
      9.81
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價