柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)

10.48離岸人民幣0.05(0.48%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月7.14%
3月5.7%
1年18.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/17
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/16
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      10.46
      0.10
      0.97%
    • 2024/05/14
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/13
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/09
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/08
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/06
      10.26
      0.09
      0.89%
    • 2024/05/03
      10.17
      0.12
      1.19%
    • 2024/05/02
      10.05
      0.05
      0.50%
    • 2024/04/30
      10.00
      0.11
      1.09%
    • 2024/04/29
      10.11
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.10
      0.16
      1.61%
    • 2024/04/25
      9.94
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/24
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      9.99
      0.09
      0.91%
    • 2024/04/22
      9.90
      0.11
      1.12%
    • 2024/04/19
      9.79
      0.11
      1.11%
    • 2024/04/18
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      9.89
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/16
      9.95
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/15
      10.02
      0.11
      1.09%
    • 2024/04/12
      10.13
      0.13
      1.27%
    • 2024/04/11
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      10.26
      0.06
      0.58%
    • 2024/04/09
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.32
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      0.00%

    下載歷史報價