柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)

9.14離岸人民幣0.05(0.55%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月7.2%
3月10.67%
1年5.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      9.14
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/30
      9.09
      0.29
      3.30%
    • 2023/01/19
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2023/01/18
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/17
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/12
      8.84
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/11
      8.80
      0.09
      1.03%
    • 2023/01/10
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/09
      8.69
      0.07
      0.81%
    • 2023/01/06
      8.62
      0.09
      1.06%
    • 2023/01/05
      8.53
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/04
      8.58
      0.05
      0.59%
    • 2023/01/03
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/30
      8.54
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      8.57
      0.10
      1.18%
    • 2022/12/28
      8.47
      0.08
      0.94%
    • 2022/12/27
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/23
      8.58
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/22
      8.54
      0.07
      0.81%
    • 2022/12/21
      8.61
      0.10
      1.18%
    • 2022/12/20
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/19
      8.52
      0.07
      0.82%
    • 2022/12/16
      8.59
      0.07
      0.81%
    • 2022/12/15
      8.66
      0.18
      2.04%
    • 2022/12/14
      8.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/12
      8.81
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/09
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/08
      8.75
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價