柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)

11.04美元0.05(0.45%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月3.47%
3月7.81%
1年23.63%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      11.04
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/14
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/03/13
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      11.13
      0.14
      1.27%
    • 2024/03/11
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/08
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/07
      11.01
      0.09
      0.82%
    • 2024/03/06
      10.92
      0.07
      0.65%
    • 2024/03/05
      10.85
      0.06
      0.55%
    • 2024/03/04
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/01
      10.93
      0.07
      0.65%
    • 2024/02/29
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      10.86
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/26
      10.82
      0.06
      0.55%
    • 2024/02/23
      10.88
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.86
      0.21
      1.97%
    • 2024/02/21
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/20
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/16
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      10.67
      0.06
      0.57%
    • 2024/02/07
      10.61
      0.08
      0.76%
    • 2024/02/06
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/05
      10.50
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/02
      10.53
      0.07
      0.67%
    • 2024/02/01
      10.46
      0.06
      0.58%
    • 2024/01/31
      10.40
      0.13
      1.24%
    • 2024/01/30
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/29
      10.52
      0.05
      0.48%
    • 2024/01/26
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/25
      10.49
      0.07
      0.67%

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