柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)

11.75美元0.02(0.17%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月5.95%
3月2.26%
1年25.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      11.75
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/07
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2024/10/04
      11.75
      0.06
      0.51%
    • 2024/10/01
      11.69
      0.08
      0.68%
    • 2024/09/30
      11.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2024/09/26
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      0.60%
    • 2024/09/25
      11.67
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      0.26%
    • 2024/09/24
      11.64
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      0.69%
    • 2024/09/23
      11.56
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      0.09%
    • 2024/09/20
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2024/09/19
      11.62
      0.16
      1.40%
    • 2024/09/18
      11.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/16
      11.46
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/13
      11.41
      0.11
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.30
      0.10
      0.89%
    • 2024/09/11
      11.20
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      0.81%
    • 2024/09/10
      11.11
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/09
      11.13
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      0.36%
    • 2024/09/06
      11.09
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      1.07%
    • 2024/09/05
      11.21
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      0.09%
    • 2024/09/04
      11.22
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      0.97%
    • 2024/09/03
      11.33
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      1.91%
    • 2024/08/30
      11.55
      0.08
      0.70%
    • 2024/08/29
      11.47
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      0.17%
    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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