柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(美元)

9.59美元0.07(0.73%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月10.27%
3月15.97%
1年2.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.59
      0.07
      0.73%
    • 2023/02/02
      9.66
      0.12
      1.26%
    • 2023/02/01
      9.54
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/31
      9.49
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/30
      9.44
      0.32
      3.51%
    • 2023/01/19
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/18
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/17
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      9.21
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/12
      9.16
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/11
      9.11
      0.10
      1.11%
    • 2023/01/10
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2023/01/09
      8.99
      0.10
      1.13%
    • 2023/01/06
      8.89
      0.09
      1.02%
    • 2023/01/05
      8.80
      0.04
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      8.84
      0.06
      0.68%
    • 2023/01/03
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/30
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/29
      8.79
      0.10
      1.15%
    • 2022/12/28
      8.69
      0.09
      1.03%
    • 2022/12/27
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      8.79
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/22
      8.76
      0.07
      0.79%
    • 2022/12/21
      8.83
      0.10
      1.15%
    • 2022/12/20
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/19
      8.73
      0.08
      0.91%
    • 2022/12/16
      8.81
      0.08
      0.90%
    • 2022/12/15
      8.89
      0.18
      1.99%
    • 2022/12/14
      9.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/13
      9.07
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價