柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)

9.89離岸人民幣0.05(0.5%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月4.88%
3月0.92%
1年5.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      9.89
      0.05
      0.50%
    • 2023/12/01
      9.94
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/30
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/29
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/28
      9.86
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/27
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/24
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/20
      9.80
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/17
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/16
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      9.72
      0.09
      0.94%
    • 2023/11/14
      9.63
      0.16
      1.69%
    • 2023/11/13
      9.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.47
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/09
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/08
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      9.44
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/06
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/03
      9.43
      0.12
      1.29%
    • 2023/11/02
      9.31
      0.11
      1.20%
    • 2023/11/01
      9.20
      0.09
      0.99%
    • 2023/10/31
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/30
      9.08
      0.06
      0.67%
    • 2023/10/27
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/26
      9.04
      0.10
      1.09%
    • 2023/10/25
      9.14
      0.09
      0.98%
    • 2023/10/24
      9.23
      0.05
      0.55%
    • 2023/10/23
      9.18
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價