柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)

9.51離岸人民幣0.19(2.04%)

2023/06/02更新

績效 /

1月2.15%

3月1.39%

1年1.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
9.51
0.19
2.04%
2023/06/01
9.32
0.07
0.76%
2023/05/31
9.25
0.11
1.18%
2023/05/30
9.36
0.05
0.53%
2023/05/26
9.41
0.03
0.32%
2023/05/25
9.38
0.08
0.86%
2023/05/24
9.30
0.09
0.96%
2023/05/23
9.39
0.08
0.85%
2023/05/22
9.47
0.03
0.32%
2023/05/19
9.44
0.01
0.11%
2023/05/18
9.45
0.09
0.96%
2023/05/17
9.36
0.08
0.86%
2023/05/16
9.28
0.04
0.43%
2023/05/15
9.32
0.02
0.22%
2023/05/12
9.30
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
9.31
0.01
0.11%
2023/05/10
9.30
0.01
0.11%
2023/05/09
9.29
0.04
0.43%
2023/05/08
9.33
0.03
0.32%
2023/05/05
9.30
0.13
1.42%
2023/05/04
9.17
0.09
0.97%
2023/05/03
9.26
0.05
0.54%
2023/05/02
9.31
0.13
1.38%
2023/04/28
9.44
0.07
0.75%
2023/04/27
9.37
0.11
1.19%
2023/04/26
9.26
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0.22%
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1.49%
2023/04/24
9.42
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9.40
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