柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)

9.51離岸人民幣0.19(2.04%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.39%
1年1.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      9.51
      0.19
      2.04%
    • 2023/06/01
      9.32
      0.07
      0.76%
    • 2023/05/31
      9.25
      0.11
      1.18%
    • 2023/05/30
      9.36
      0.05
      0.53%
    • 2023/05/26
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/25
      9.38
      0.08
      0.86%
    • 2023/05/24
      9.30
      0.09
      0.96%
    • 2023/05/23
      9.39
      0.08
      0.85%
    • 2023/05/22
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/19
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/18
      9.45
      0.09
      0.96%
    • 2023/05/17
      9.36
      0.08
      0.86%
    • 2023/05/16
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/15
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/12
      9.30
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/10
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/09
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2023/05/08
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2023/05/05
      9.30
      0.13
      1.42%
    • 2023/05/04
      9.17
      0.09
      0.97%
    • 2023/05/03
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2023/05/02
      9.31
      0.13
      1.38%
    • 2023/04/28
      9.44
      0.07
      0.75%
    • 2023/04/27
      9.37
      0.11
      1.19%
    • 2023/04/26
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2023/04/25
      9.28
      0.14
      1.49%
    • 2023/04/24
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/21
      9.40
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/20
      9.42
      0.04
      0.42%

    下載歷史報價