柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)

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2024/09/12更新
績效 / 
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3月1.52%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      11.04
      0.10
      0.91%
    • 2024/09/11
      10.94
      0.08
      0.74%
    • 2024/09/10
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/09
      10.87
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/06
      10.83
      0.13
      1.19%
    • 2024/09/05
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      10.97
      0.11
      0.99%
    • 2024/09/03
      11.08
      0.20
      1.77%
    • 2024/08/30
      11.28
      0.06
      0.54%
    • 2024/08/29
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/28
      11.25
      0.05
      0.44%
    • 2024/08/27
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/26
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/23
      11.33
      0.11
      0.98%
    • 2024/08/22
      11.22
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      11.27
      0.05
      0.45%
    • 2024/08/20
      11.22
      0.04
      0.36%
    • 2024/08/19
      11.26
      0.12
      1.08%
    • 2024/08/16
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      0.36%
    • 2024/08/15
      11.10
      0.15
      1.37%
    • 2024/08/14
      10.95
      0.06
      0.55%
    • 2024/08/13
      10.89
      0.15
      1.40%
    • 2024/08/12
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/09
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      0.37%
    • 2024/08/08
      10.69
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      1.62%
    • 2024/08/07
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      0.38%
    • 2024/08/06
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      1.25%
    • 2024/08/05
      10.43
      0.32
      2.98%
    • 2024/08/02
      10.75
      0.25
      2.27%
    • 2024/08/01
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