柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)

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2024/07/23更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.28
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/22
      11.31
      0.10
      0.89%
    • 2024/07/19
      11.21
      0.11
      0.97%
    • 2024/07/18
      11.32
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/17
      11.39
      0.13
      1.13%
    • 2024/07/16
      11.52
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      11.49
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    • 2024/07/11
      11.41
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    • 2024/07/10
      11.43
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      0.97%
    • 2024/07/09
      11.32
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    • 2024/07/08
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/03
      11.28
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      0.80%
    • 2024/07/02
      11.19
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/28
      11.17
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    • 2024/06/27
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      0.36%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      11.19
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      0.45%
    • 2024/06/21
      11.24
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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