柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9類型(人民幣)

9.89離岸人民幣0.05(0.5%)

2023/12/04更新

績效 /

1月4.88%

3月0.92%

1年5.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
9.89
0.05
0.50%
2023/12/01
9.94
0.06
0.61%
2023/11/30
9.88
0.02
0.20%
2023/11/29
9.86
0.00
0.00%
2023/11/28
9.86
0.04
0.41%
2023/11/27
9.82
0.01
0.10%
2023/11/24
9.81
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2023/11/22
9.80
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2023/11/21
9.79
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2023/11/20
9.80
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2023/11/17
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0.41%
2023/11/16
9.71
0.01
0.10%
2023/11/15
9.72
0.09
0.94%
2023/11/14
9.63
0.16
1.69%
2023/11/13
9.47
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
9.47
0.05
0.53%
2023/11/09
9.42
0.03
0.32%
2023/11/08
9.45
0.01
0.11%
2023/11/07
9.44
0.03
0.32%
2023/11/06
9.47
0.04
0.42%
2023/11/03
9.43
0.12
1.29%
2023/11/02
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0.11
1.20%
2023/11/01
9.20
0.09
0.99%
2023/10/31
9.11
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0.33%
2023/10/30
9.08
0.06
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2023/10/27
9.02
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1.09%
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9.23
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