柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)

9.63離岸人民幣0.05(0.52%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月9.01%
3月13.35%
1年2.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      9.63
      0.05
      0.52%
    • 2023/02/02
      9.68
      0.10
      1.04%
    • 2023/02/01
      9.58
      0.06
      0.63%
    • 2023/01/31
      9.52
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/30
      9.47
      0.30
      3.27%
    • 2023/01/19
      9.17
      0.05
      0.54%
    • 2023/01/18
      9.22
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/17
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/12
      9.21
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/11
      9.17
      0.09
      0.99%
    • 2023/01/10
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/09
      9.05
      0.08
      0.89%
    • 2023/01/06
      8.97
      0.08
      0.90%
    • 2023/01/05
      8.89
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      8.94
      0.06
      0.68%
    • 2023/01/03
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/29
      8.91
      0.10
      1.14%
    • 2022/12/28
      8.81
      0.09
      1.01%
    • 2022/12/27
      8.90
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/22
      8.89
      0.06
      0.67%
    • 2022/12/21
      8.95
      0.10
      1.13%
    • 2022/12/20
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      8.86
      0.08
      0.90%
    • 2022/12/16
      8.94
      0.07
      0.78%
    • 2022/12/15
      9.01
      0.18
      1.96%
    • 2022/12/14
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
      9.20
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價