柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)

13.74離岸人民幣0.04(0.29%)

2025/12/11更新

績效 /

1月0.88%

3月4.01%

1年15.46%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
13.74
0.04
0.29%
2025/12/10
13.70
0.08
0.59%
2025/12/09
13.62
0.01
0.07%
2025/12/08
13.63
0.01
0.07%
2025/12/05
13.64
0.05
0.37%
2025/12/04
13.59
0.06
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2025/12/03
13.53
0.01
0.07%
2025/12/02
13.52
0.04
0.30%
2025/12/01
13.48
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2025/11/28
13.49
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2025/11/26
13.49
0.10
0.75%
2025/11/25
13.39
0.10
0.75%
2025/11/24
13.29
0.12
0.91%
2025/11/21
13.17
0.06
0.46%
2025/11/20
13.11
0.12
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
13.23
0.04
0.30%
2025/11/18
13.19
0.16
1.20%
2025/11/17
13.35
0.10
0.74%
2025/11/14
13.45
0.04
0.30%
2025/11/13
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1.25%
2025/11/12
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2025/11/11
13.62
0.01
0.07%
2025/11/10
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1.64%
2025/11/07
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2025/11/06
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2025/11/05
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2025/11/03
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2025/10/31
13.61
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