柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)

10.72離岸人民幣0.17(1.61%)

2025/04/22更新

績效 /

1月5.13%

3月9.69%

1年1.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
10.72
0.17
1.61%
2025/04/21
10.55
0.12
1.13%
2025/04/17
10.67
0.02
0.19%
2025/04/16
10.65
0.19
1.75%
2025/04/15
10.84
0.02
0.19%
2025/04/14
10.82
0.11
1.03%
2025/04/11
10.71
0.17
1.61%
2025/04/10
10.54
0.07
0.66%
2025/04/09
10.61
0.52
5.15%
2025/04/08
10.09
0.05
0.49%
2025/04/07
10.14
1.06
9.46%
2025/04/02
11.20
0.04
0.36%
2025/04/01
11.16
0.07
0.63%
2025/03/31
11.09
0.04
0.36%
2025/03/28
11.13
0.16
1.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
11.29
0.06
0.53%
2025/03/26
11.35
0.08
0.70%
2025/03/25
11.43
0.01
0.09%
2025/03/24
11.42
0.12
1.06%
2025/03/21
11.30
0.03
0.27%
2025/03/20
11.33
0.03
0.26%
2025/03/19
11.36
0.07
0.62%
2025/03/18
11.29
0.06
0.53%
2025/03/17
11.35
0.06
0.53%
2025/03/14
11.29
0.19
1.71%
2025/03/13
11.10
0.08
0.72%
2025/03/12
11.18
0.05
0.45%
2025/03/11
11.13
0.11
0.98%
2025/03/10
11.24
0.22
1.92%
2025/03/07
11.46
0.07
0.62%

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