柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)

11.44離岸人民幣0.05(0.44%)
2024/10/30更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.72%
1年25.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      11.44
      0.05
      0.44%
    • 2024/10/29
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/28
      11.50
      0.03
      0.26%
    • 2024/10/25
      11.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/24
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/23
      11.46
      0.08
      0.69%
    • 2024/10/22
      11.54
      0.05
      0.43%
    • 2024/10/21
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/18
      11.60
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/17
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/16
      11.57
      0.05
      0.43%
    • 2024/10/15
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/11
      11.53
      0.07
      0.61%
    • 2024/10/09
      11.46
      0.04
      0.35%
    • 2024/10/08
      11.42
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/04
      11.43
      0.07
      0.62%
    • 2024/10/01
      11.36
      0.07
      0.61%
    • 2024/09/30
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/26
      11.42
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/25
      11.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/24
      11.34
      0.07
      0.62%
    • 2024/09/23
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      11.28
      0.05
      0.44%
    • 2024/09/19
      11.33
      0.14
      1.25%
    • 2024/09/18
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/16
      11.18
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/13
      11.14
      0.10
      0.91%
    • 2024/09/12
      11.04
      0.10
      0.91%

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