柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣)

11.24離岸人民幣0.03(0.27%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.72%
3月0.72%
1年15.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/20
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      11.27
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/17
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/14
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      11.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/12
      11.21
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/11
      11.14
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/07
      11.20
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/06
      11.24
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/05
      11.20
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/04
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/03
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/31
      11.12
      0.06
      0.54%
    • 2024/05/30
      11.06
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      11.13
      0.08
      0.71%
    • 2024/05/28
      11.21
      0.06
      0.54%
    • 2024/05/24
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/23
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/21
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      11.17
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/17
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/16
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      11.15
      0.10
      0.91%
    • 2024/05/14
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2024/05/13
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/10
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/09
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/08
      10.93
      0.01
      0.09%

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