柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)

10.11美元0.11(1.1%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月4.91%
3月2.84%
1年13.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      10.11
      0.11
      1.10%
    • 2024/04/19
      10.00
      0.12
      1.19%
    • 2024/04/18
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      10.10
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/16
      10.16
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/15
      10.24
      0.11
      1.06%
    • 2024/04/12
      10.35
      0.13
      1.24%
    • 2024/04/11
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      10.48
      0.06
      0.57%
    • 2024/04/09
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.55
      0.08
      0.75%
    • 2024/04/01
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/28
      10.65
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/26
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/25
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/22
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/21
      10.70
      0.07
      0.66%
    • 2024/03/20
      10.63
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/19
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/18
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/15
      10.49
      0.05
      0.47%
    • 2024/03/14
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/13
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      10.57
      0.13
      1.25%
    • 2024/03/11
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/07
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      0.09
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