PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型

7.43南非幣0.01(0.07%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.73%
1年4.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      7.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/17
      7.43
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/16
      7.40
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/15
      7.43
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/14
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/13
      7.45
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/10
      7.40
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/09
      7.43
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/08
      7.41
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/07
      7.41
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/06
      7.44
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/03
      7.43
      0.05
      0.74%
    • 2023/03/02
      7.38
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/01
      7.42
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/24
      7.42
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      7.42
      0.05
      0.71%
    • 2023/02/22
      7.37
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/21
      7.40
      0.06
      0.81%
    • 2023/02/20
      7.46
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/17
      7.44
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/16
      7.47
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/15
      7.48
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/14
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/13
      7.49
      0.03
      0.41%
    • 2023/02/10
      7.52
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/09
      7.50
      0.05
      0.67%
    • 2023/02/08
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/06
      7.53
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/03
      7.54
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價