PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型

7.39南非幣0.04(0.58%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.07%
1年5.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      7.39
      0.04
      0.58%
    • 2023/09/19
      7.43
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      7.44
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/15
      7.47
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/14
      7.43
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/13
      7.43
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/12
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      7.44
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/08
      7.45
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/07
      7.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/06
      7.45
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/05
      7.45
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/04
      7.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/01
      7.43
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/31
      7.45
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/29
      7.42
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/28
      7.39
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/25
      7.42
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/24
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/23
      7.41
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/22
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      7.39
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/18
      7.40
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/17
      7.43
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/16
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      0.03
      0.45%
    • 2023/08/15
      7.42
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/14
      7.42
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/11
      7.45
      0.05
      0.62%
    • 2023/08/10
      7.40
      0.04
      0.56%

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