PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型

7.49南非幣0.01(0.19%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.95%
1年9.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      7.49
      0.01
      0.19%
    • 2025/07/09
      7.47
      0.03
      0.45%
    • 2025/07/08
      7.51
      0.06
      0.86%
    • 2025/07/07
      7.44
      0.06
      0.86%
    • 2025/07/04
      7.51
      0.03
      0.41%
    • 2025/07/03
      7.48
      0.03
      0.42%
    • 2025/07/02
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/01
      7.50
      0.13
      1.68%
    • 2025/06/30
      7.63
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/27
      7.64
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/26
      7.61
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/25
      7.64
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/24
      7.63
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/23
      7.66
      0.06
      0.80%
    • 2025/06/20
      7.60
      0.05
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      7.65
      0.06
      0.76%
    • 2025/06/18
      7.59
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/17
      7.56
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/16
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/13
      7.59
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/12
      7.60
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/11
      7.58
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/10
      7.60
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/09
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/06
      7.57
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/05
      7.60
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/04
      7.57
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/03
      7.59
      0.02
      0.32%
    • 2025/06/02
      7.57
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/29
      7.56
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價