PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型

7.54南非幣0.03(0.45%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.57%
1年9.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.54
      0.03
      0.45%
    • 2024/06/19
      7.51
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/18
      7.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/17
      7.52
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/14
      7.55
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/13
      7.54
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/12
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/11
      7.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/07
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/06
      7.53
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/05
      7.54
      0.04
      0.57%
    • 2024/06/04
      7.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      7.49
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/31
      7.51
      0.07
      0.89%
    • 2024/05/30
      7.44
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      7.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/28
      7.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/27
      7.48
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/24
      7.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/22
      7.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/21
      7.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      7.47
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/17
      7.48
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      0.06%
    • 2024/05/16
      7.48
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    • 2024/05/15
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      0.02
      0.21%
    • 2024/05/14
      7.48
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      0.44%
    • 2024/05/13
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      7.45
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      0.08%
    • 2024/05/09
      7.46
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價