PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型

7.53南非幣0(0.02%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.07%
1年9.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/14
      7.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/08
      7.52
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/07
      7.54
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/06
      7.51
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/05
      7.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/04
      7.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/01
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/29
      7.52
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/27
      7.50
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/26
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/23
      7.51
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.50
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/21
      7.48
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/20
      7.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/19
      7.50
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/16
      7.48
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/15
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/07
      7.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/06
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/05
      7.48
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      0.08%
    • 2024/02/02
      7.48
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      0.15%
    • 2024/02/01
      7.49
      0.06
      0.84%
    • 2024/01/31
      7.43
      0.07
      1.00%
    • 2024/01/30
      7.50
      0.02
      0.33%
    • 2024/01/29
      7.48
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/26
      7.45
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價