PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型

6.95離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/11/29更新
績效 / 
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3月0.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      6.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/28
      6.94
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      0.04%
    • 2024/11/27
      6.94
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      0.02%
    • 2024/11/26
      6.95
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      0.15%
    • 2024/11/25
      6.93
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      0.05%
    • 2024/11/22
      6.93
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      6.94
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    • 2024/11/19
      6.94
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    • 2024/11/18
      6.93
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      0.10%
    • 2024/11/15
      6.93
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      0.02%
    • 2024/11/14
      6.93
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    • 2024/11/13
      6.93
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      0.17%
    • 2024/11/12
      6.94
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      0.03%
    • 2024/11/11
      6.94
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      6.93
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/07
      6.91
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    • 2024/11/06
      6.91
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      0.13%
    • 2024/11/05
      6.90
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      0.10%
    • 2024/11/04
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      0.09%
    • 2024/11/01
      6.90
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      0.25%
    • 2024/10/30
      6.91
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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