PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型

6.98離岸人民幣0(0.04%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.17%
1年5.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      6.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/19
      6.98
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      0.02%
    • 2024/07/18
      6.98
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      0.10%
    • 2024/07/17
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      0.01%
    • 2024/07/16
      6.99
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      0.18%
    • 2024/07/15
      6.98
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      6.96
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
      6.93
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      6.93
      0.13
      1.88%
    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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