PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型

7.11離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.07%
1年3.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      7.11
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/24
      7.11
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/23
      7.11
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      7.11
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/19
      7.10
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/18
      7.11
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/17
      7.11
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      0.01%
    • 2023/05/16
      7.11
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/15
      7.12
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/12
      7.13
      0.01
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    • 2023/05/11
      7.14
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/10
      7.12
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/09
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      0.01
      0.08%
    • 2023/05/08
      7.12
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/05
      7.11
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      7.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
      7.13
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      0.21%
    • 2023/04/28
      7.11
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      0.02%
    • 2023/04/27
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      0.13%
    • 2023/04/26
      7.12
      0.02
      0.26%
    • 2023/04/25
      7.14
      0.03
      0.40%
    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
      7.09
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
      7.10
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    • 2023/04/14
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    • 2023/04/13
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