PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型

7.10離岸人民幣0.01(0.11%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.06%
1年2.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      7.10
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      7.10
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/18
      7.11
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      7.11
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/14
      7.11
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/13
      7.11
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/12
      7.13
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      7.13
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/08
      7.14
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/07
      7.13
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/06
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/05
      7.13
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/04
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/01
      7.12
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/31
      7.13
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      7.13
      0.00
      0.07%
    • 2023/08/29
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/28
      7.10
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      0.10%
    • 2023/08/25
      7.11
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/24
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      0.11%
    • 2023/08/23
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      0.02
      0.28%
    • 2023/08/22
      7.09
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/21
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      0.21%
    • 2023/08/18
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      0.26%
    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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    • 2023/08/15
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    • 2023/08/14
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    • 2023/08/11
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      0.19%
    • 2023/08/10
      7.13
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