PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型

8.80美元0(0.03%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.53%
1年6.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      8.79
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      0.05%
    • 2025/05/07
      8.80
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      0.05%
    • 2025/05/06
      8.79
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      0.05%
    • 2025/05/05
      8.79
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    • 2025/05/02
      8.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/30
      8.80
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/29
      8.79
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/28
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      8.78
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/24
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    • 2025/04/23
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      0.10%
    • 2025/04/22
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      0.09%
    • 2025/04/21
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      0.03%
    • 2025/04/17
      8.74
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      8.73
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      0.01%
    • 2025/04/15
      8.73
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      0.16%
    • 2025/04/14
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      0.19%
    • 2025/04/11
      8.70
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      0.02%
    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
      8.72
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
      8.75
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    • 2025/03/27
      8.75
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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