新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣

7.70離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.25%
3月2.2%
1年4.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.70
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      7.72
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/16
      7.67
      0.07
      0.86%
    • 2024/04/15
      7.74
      0.07
      0.92%
    • 2024/04/12
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/11
      7.81
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/10
      7.84
      0.08
      1.03%
    • 2024/04/09
      7.92
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/08
      7.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/03
      7.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/02
      7.87
      0.08
      1.06%
    • 2024/03/28
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      7.95
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/26
      7.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      7.92
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      7.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/21
      7.94
      0.04
      0.49%
    • 2024/03/20
      7.90
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/18
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      7.89
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/14
      7.90
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/13
      7.94
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/12
      7.93
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/11
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/08
      7.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/07
      7.93
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      0.12%
    • 2024/03/06
      7.92
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/05
      7.91
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/04
      7.88
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價