新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣

7.73離岸人民幣0.05(0.64%)
2025/02/04更新
績效 / 
1月0.44%
3月1.76%
1年2.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/04
      7.73
      0.05
      0.64%
    • 2025/02/03
      7.68
      0.07
      0.87%
    • 2025/01/24
      7.75
      0.01
      0.18%
    • 2025/01/23
      7.74
      0.02
      0.24%
    • 2025/01/22
      7.75
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/21
      7.76
      0.03
      0.40%
    • 2025/01/20
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/17
      7.72
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/16
      7.71
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/15
      7.70
      0.09
      1.13%
    • 2025/01/14
      7.62
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/13
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2025/01/10
      7.63
      0.03
      0.44%
    • 2025/01/09
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/08
      7.67
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/07
      7.70
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/06
      7.72
      0.02
      0.28%
    • 2025/01/03
      7.70
      0.01
      0.17%
    • 2025/01/02
      7.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/31
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/30
      7.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/27
      7.73
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/24
      7.75
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/23
      7.74
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/20
      7.76
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/19
      7.74
      0.08
      1.03%
    • 2024/12/18
      7.82
      0.05
      0.62%
    • 2024/12/17
      7.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/16
      7.88
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/13
      7.90
      0.03
      0.37%

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