新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣

8.04離岸人民幣0.03(0.31%)

2023/03/30更新

績效 /

1月1.79%

3月1.63%

1年12.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
8.04
0.03
0.31%
2023/03/29
8.02
0.02
0.30%
2023/03/28
7.99
0.01
0.11%
2023/03/27
8.00
0.04
0.45%
2023/03/24
8.04
0.01
0.14%
2023/03/23
8.03
0.03
0.33%
2023/03/22
8.00
0.05
0.68%
2023/03/21
7.95
0.02
0.28%
2023/03/20
7.93
0.03
0.36%
2023/03/17
7.95
0.01
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2023/03/16
7.94
0.01
0.09%
2023/03/15
7.94
0.00
0.05%
2023/03/14
7.93
0.03
0.36%
2023/03/13
7.96
0.01
0.13%
2023/03/10
7.95
0.06
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
7.89
0.00
0.02%
2023/03/08
7.89
0.02
0.24%
2023/03/07
7.91
0.01
0.12%
2023/03/06
7.92
0.01
0.13%
2023/03/03
7.91
0.08
0.98%
2023/03/02
7.83
0.03
0.44%
2023/03/01
7.86
0.04
0.49%
2023/02/24
7.90
0.04
0.50%
2023/02/23
7.94
0.06
0.74%
2023/02/22
7.88
0.02
0.31%
2023/02/21
7.86
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1.24%
2023/02/20
7.96
0.01
0.08%
2023/02/17
7.95
0.02
0.25%
2023/02/16
7.97
0.04
0.53%
2023/02/15
8.01
0.04
0.47%

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