新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣

7.97離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.05%
1年1.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      7.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/11
      7.96
      0.06
      0.70%
    • 2024/07/10
      7.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/09
      7.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/08
      7.91
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/05
      7.90
      0.06
      0.74%
    • 2024/07/04
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      7.83
      0.05
      0.65%
    • 2024/07/02
      7.78
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/01
      7.76
      0.07
      0.91%
    • 2024/06/28
      7.83
      0.06
      0.77%
    • 2024/06/27
      7.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/26
      7.88
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/25
      7.92
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/24
      7.91
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      7.89
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/19
      7.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      7.91
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/17
      7.87
      0.04
      0.50%
    • 2024/06/14
      7.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      7.91
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/12
      7.89
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/11
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      7.86
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/06
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/05
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/04
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/03
      7.89
      0.04
      0.50%
    • 2024/05/31
      7.85
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價