新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣

7.38離岸人民幣0.11(1.5%)

2023/10/03更新

績效 /

1月5.21%

3月8.35%

1年2.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
7.38
0.11
1.50%
2023/10/02
7.49
0.06
0.75%
2023/09/28
7.55
0.02
0.21%
2023/09/27
7.57
0.04
0.54%
2023/09/26
7.61
0.02
0.31%
2023/09/25
7.63
0.04
0.58%
2023/09/22
7.68
0.01
0.09%
2023/09/21
7.67
0.07
0.91%
2023/09/20
7.74
0.01
0.13%
2023/09/19
7.73
0.02
0.28%
2023/09/18
7.75
0.01
0.14%
2023/09/15
7.74
0.02
0.21%
2023/09/14
7.76
0.00
0.00%
2023/09/13
7.76
0.01
0.12%
2023/09/12
7.75
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
7.76
0.03
0.43%
2023/09/08
7.79
0.00
0.04%
2023/09/07
7.79
0.00
0.04%
2023/09/06
7.79
0.03
0.41%
2023/09/05
7.82
0.10
1.26%
2023/09/04
7.92
0.01
0.15%
2023/09/01
7.91
0.03
0.33%
2023/08/31
7.93
0.02
0.23%
2023/08/30
7.91
0.02
0.27%
2023/08/29
7.89
0.02
0.23%
2023/08/25
7.88
0.01
0.14%
2023/08/24
7.89
0.02
0.20%
2023/08/23
7.90
0.08
0.99%
2023/08/22
7.82
0.01
0.09%
2023/08/21
7.82
0.05
0.67%

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