新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣

7.38離岸人民幣0.11(1.5%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月5.21%
3月8.35%
1年2.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      7.38
      0.11
      1.50%
    • 2023/10/02
      7.49
      0.06
      0.75%
    • 2023/09/28
      7.55
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/27
      7.57
      0.04
      0.54%
    • 2023/09/26
      7.61
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/25
      7.63
      0.04
      0.58%
    • 2023/09/22
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/21
      7.67
      0.07
      0.91%
    • 2023/09/20
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      7.73
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/18
      7.75
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/15
      7.74
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/14
      7.76
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      7.75
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      7.76
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/08
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/07
      7.79
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/06
      7.79
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/05
      7.82
      0.10
      1.26%
    • 2023/09/04
      7.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/01
      7.91
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/31
      7.93
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/30
      7.91
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/29
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/25
      7.88
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/24
      7.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/23
      7.90
      0.08
      0.99%
    • 2023/08/22
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      7.82
      0.05
      0.67%

    下載歷史報價