新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣

8.04離岸人民幣0.03(0.31%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.79%
3月1.63%
1年12.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      8.04
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/29
      8.02
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/28
      7.99
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/27
      8.00
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/24
      8.04
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/23
      8.03
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/22
      8.00
      0.05
      0.68%
    • 2023/03/21
      7.95
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/20
      7.93
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/17
      7.95
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      7.94
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/14
      7.93
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/13
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/10
      7.95
      0.06
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/08
      7.89
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/07
      7.91
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/06
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/03
      7.91
      0.08
      0.98%
    • 2023/03/02
      7.83
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/01
      7.86
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/24
      7.90
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/23
      7.94
      0.06
      0.74%
    • 2023/02/22
      7.88
      0.02
      0.31%
    • 2023/02/21
      7.86
      0.10
      1.24%
    • 2023/02/20
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/17
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/16
      7.97
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/15
      8.01
      0.04
      0.47%

    下載歷史報價