新光再生環境債券基金-(NA累積)美元

7.64美元0.03(0.39%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月3.39%
3月0.6%
1年0.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      7.64
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/17
      7.66
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/16
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/15
      7.66
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/14
      7.65
      0.06
      0.82%
    • 2025/04/11
      7.58
      0.05
      0.68%
    • 2025/04/10
      7.64
      0.04
      0.57%
    • 2025/04/09
      7.68
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/08
      7.70
      0.07
      0.85%
    • 2025/04/07
      7.76
      0.20
      2.54%
    • 2025/04/02
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/01
      7.97
      0.03
      0.39%
    • 2025/03/31
      7.94
      0.01
      0.19%
    • 2025/03/28
      7.92
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/27
      7.91
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      7.92
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/25
      7.95
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/24
      7.94
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/21
      7.96
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/20
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/19
      7.97
      0.04
      0.52%
    • 2025/03/18
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/17
      7.93
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/14
      7.92
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/13
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/12
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/11
      7.94
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/10
      7.96
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/07
      7.94
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/06
      7.93
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價