新光再生環境債券基金-(NA累積)美元

7.49美元0.03(0.39%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月5.23%
3月2.84%
1年3.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      7.49
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/24
      7.46
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/23
      7.48
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/22
      7.47
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/21
      7.45
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/20
      7.43
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/17
      7.40
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/16
      7.38
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/15
      7.40
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/14
      7.43
      0.09
      1.27%
    • 2023/11/13
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/10
      7.35
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/09
      7.34
      0.06
      0.80%
    • 2023/11/08
      7.40
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/07
      7.36
      0.03
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      7.32
      0.03
      0.46%
    • 2023/11/03
      7.36
      0.05
      0.68%
    • 2023/11/02
      7.31
      0.12
      1.67%
    • 2023/11/01
      7.19
      0.05
      0.74%
    • 2023/10/31
      7.14
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/30
      7.13
      0.01
      0.18%
    • 2023/10/27
      7.12
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      7.12
      0.02
      0.34%
    • 2023/10/25
      7.09
      0.04
      0.56%
    • 2023/10/24
      7.14
      0.05
      0.69%
    • 2023/10/23
      7.09
      0.05
      0.64%
    • 2023/10/20
      7.13
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/19
      7.12
      0.06
      0.79%
    • 2023/10/18
      7.17
      0.04
      0.58%
    • 2023/10/17
      7.21
      0.04
      0.51%

    下載歷史報價