新光再生環境債券基金-(NA累積)美元

7.80美元0.01(0.19%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月2.46%
3月0.71%
1年0.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      7.80
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/21
      7.81
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/20
      7.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      7.79
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/16
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      7.81
      0.06
      0.83%
    • 2024/05/14
      7.75
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/13
      7.74
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      7.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/09
      7.74
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/08
      7.73
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/07
      7.75
      0.07
      0.89%
    • 2024/05/03
      7.68
      0.06
      0.81%
    • 2024/05/02
      7.62
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/30
      7.59
      0.04
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      7.63
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/26
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/25
      7.57
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/24
      7.61
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/23
      7.63
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/22
      7.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      7.62
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      7.63
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/16
      7.60
      0.05
      0.66%
    • 2024/04/15
      7.65
      0.07
      0.91%
    • 2024/04/12
      7.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/11
      7.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/10
      7.73
      0.08
      1.06%
    • 2024/04/09
      7.82
      0.04
      0.49%

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