新光再生環境債券基金-(NA累積)美元

7.49美元0.03(0.39%)

2023/11/27更新

績效 /

1月5.23%

3月2.84%

1年3.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
7.49
0.03
0.39%
2023/11/24
7.46
0.01
0.17%
2023/11/23
7.48
0.00
0.05%
2023/11/22
7.47
0.02
0.25%
2023/11/21
7.45
0.03
0.39%
2023/11/20
7.43
0.02
0.31%
2023/11/17
7.40
0.02
0.26%
2023/11/16
7.38
0.01
0.17%
2023/11/15
7.40
0.04
0.51%
2023/11/14
7.43
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1.27%
2023/11/13
7.34
0.01
0.14%
2023/11/10
7.35
0.01
0.20%
2023/11/09
7.34
0.06
0.80%
2023/11/08
7.40
0.04
0.50%
2023/11/07
7.36
0.03
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
7.32
0.03
0.46%
2023/11/03
7.36
0.05
0.68%
2023/11/02
7.31
0.12
1.67%
2023/11/01
7.19
0.05
0.74%
2023/10/31
7.14
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0.05%
2023/10/30
7.13
0.01
0.18%
2023/10/27
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0.01%
2023/10/26
7.12
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0.34%
2023/10/25
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2023/10/24
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7.12
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2023/10/18
7.17
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0.58%
2023/10/17
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0.51%

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