鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元

44.09美元0.11(0.25%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.03%

3月2.13%

1年2.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
44.09
0.11
0.25%
2023/05/31
43.98
0.18
0.41%
2023/05/30
43.80
0.32
0.74%
2023/05/26
43.48
0.01
0.02%
2023/05/25
43.47
0.20
0.46%
2023/05/24
43.67
0.08
0.18%
2023/05/23
43.75
0.03
0.07%
2023/05/22
43.72
0.04
0.09%
2023/05/19
43.76
0.32
0.73%
2023/05/17
44.08
0.06
0.14%
2023/05/16
44.14
0.12
0.27%
2023/05/15
44.26
0.13
0.29%
2023/05/12
44.39
0.19
0.43%
2023/05/11
44.58
0.13
0.29%
2023/05/10
44.45
0.20
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
44.25
0.25
0.56%
2023/05/05
44.50
0.19
0.43%
2023/05/04
44.69
0.00
0.00%
2023/05/03
44.69
0.17
0.38%
2023/05/02
44.52
0.03
0.07%
2023/04/28
44.55
0.25
0.56%
2023/04/27
44.30
0.21
0.47%
2023/04/26
44.51
0.16
0.36%
2023/04/25
44.67
0.31
0.70%
2023/04/24
44.36
0.15
0.34%
2023/04/21
44.21
0.04
0.09%
2023/04/20
44.25
0.18
0.41%
2023/04/19
44.07
0.08
0.18%
2023/04/18
44.15
0.06
0.14%
2023/04/17
44.09
0.21
0.47%

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