鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元

45.67美元0.17(0.37%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.91%
1年1.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      45.67
      0.17
      0.37%
    • 2024/12/20
      45.84
      0.13
      0.28%
    • 2024/12/19
      45.71
      0.18
      0.39%
    • 2024/12/18
      45.89
      0.32
      0.69%
    • 2024/12/17
      46.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      46.21
      0.04
      0.09%
    • 2024/12/13
      46.17
      0.19
      0.41%
    • 2024/12/12
      46.36
      0.18
      0.39%
    • 2024/12/11
      46.54
      0.12
      0.26%
    • 2024/12/10
      46.66
      0.05
      0.11%
    • 2024/12/09
      46.71
      0.11
      0.24%
    • 2024/12/06
      46.82
      0.12
      0.26%
    • 2024/12/05
      46.70
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/04
      46.69
      0.15
      0.32%
    • 2024/12/03
      46.54
      0.07
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      46.61
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/29
      46.62
      0.19
      0.41%
    • 2024/11/28
      46.43
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/27
      46.45
      0.17
      0.37%
    • 2024/11/26
      46.28
      0.08
      0.17%
    • 2024/11/25
      46.36
      0.40
      0.87%
    • 2024/11/22
      45.96
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/21
      45.92
      0.04
      0.09%
    • 2024/11/20
      45.96
      0.06
      0.13%
    • 2024/11/19
      46.02
      0.07
      0.15%

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