鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元

47.71美元0.06(0.13%)
2024/09/17更新
績效 / 
1月2.25%
3月5.83%
1年11.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      47.71
      0.06
      0.13%
    • 2024/09/16
      47.77
      0.11
      0.23%
    • 2024/09/13
      47.66
      0.11
      0.23%
    • 2024/09/12
      47.55
      0.06
      0.13%
    • 2024/09/11
      47.61
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/10
      47.63
      0.15
      0.32%
    • 2024/09/09
      47.48
      0.06
      0.13%
    • 2024/09/06
      47.42
      0.10
      0.21%
    • 2024/09/05
      47.32
      0.10
      0.21%
    • 2024/09/04
      47.22
      0.25
      0.53%
    • 2024/09/03
      46.97
      0.18
      0.39%
    • 2024/09/02
      46.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      46.79
      0.11
      0.24%
    • 2024/08/29
      46.90
      0.06
      0.13%
    • 2024/08/28
      46.96
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      46.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/26
      46.99
      0.03
      0.06%
    • 2024/08/23
      47.02
      0.20
      0.43%
    • 2024/08/22
      46.82
      0.19
      0.40%
    • 2024/08/21
      47.01
      0.13
      0.28%
    • 2024/08/20
      46.88
      0.13
      0.28%
    • 2024/08/19
      46.75
      0.09
      0.19%
    • 2024/08/16
      46.66
      0.17
      0.36%
    • 2024/08/14
      46.83
      0.10
      0.21%
    • 2024/08/13
      46.73
      0.17
      0.37%
    • 2024/08/12
      46.56
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      0.24%
    • 2024/08/09
      46.45
      0.15
      0.32%
    • 2024/08/08
      46.30
      0.09
      0.19%
    • 2024/08/07
      46.39
      0.13
      0.28%
    • 2024/08/06
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