鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元

44.69美元0.09(0.2%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.55%
3月1.02%
1年1.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      44.69
      0.09
      0.20%
    • 2024/05/15
      44.78
      0.31
      0.70%
    • 2024/05/14
      44.47
      0.12
      0.27%
    • 2024/05/13
      44.35
      0.07
      0.16%
    • 2024/05/10
      44.28
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/08
      44.30
      0.09
      0.20%
    • 2024/05/07
      44.39
      0.10
      0.23%
    • 2024/05/06
      44.29
      0.04
      0.09%
    • 2024/05/03
      44.25
      0.24
      0.55%
    • 2024/05/02
      44.01
      0.39
      0.89%
    • 2024/04/30
      43.62
      0.20
      0.46%
    • 2024/04/29
      43.82
      0.15
      0.34%
    • 2024/04/26
      43.67
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/25
      43.53
      0.16
      0.37%
    • 2024/04/24
      43.69
      0.14
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      43.83
      0.10
      0.23%
    • 2024/04/22
      43.73
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      43.72
      0.06
      0.14%
    • 2024/04/18
      43.66
      0.15
      0.34%
    • 2024/04/17
      43.81
      0.23
      0.53%
    • 2024/04/16
      43.58
      0.13
      0.30%
    • 2024/04/15
      43.71
      0.32
      0.73%
    • 2024/04/12
      44.03
      0.15
      0.34%
    • 2024/04/11
      43.88
      0.02
      0.05%
    • 2024/04/10
      43.90
      0.58
      1.30%
    • 2024/04/09
      44.48
      0.17
      0.38%
    • 2024/04/08
      44.31
      0.11
      0.25%
    • 2024/04/05
      44.42
      0.19
      0.43%
    • 2024/04/04
      44.61
      0.13
      0.29%
    • 2024/04/03
      44.48
      0.03
      0.07%

    下載歷史報價