鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元

46.84美元0.08(0.17%)

2025/03/14更新

績效 /

1月1.21%

3月1.45%

1年5.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
46.84
0.08
0.17%
2025/03/13
46.92
0.06
0.13%
2025/03/12
46.86
0.08
0.17%
2025/03/11
46.94
0.19
0.40%
2025/03/10
47.13
0.26
0.56%
2025/03/07
46.87
0.06
0.13%
2025/03/06
46.93
0.03
0.06%
2025/03/05
46.96
0.16
0.34%
2025/03/04
47.12
0.06
0.13%
2025/03/03
47.18
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0.26%
2025/02/28
47.06
0.21
0.45%
2025/02/27
46.85
0.11
0.23%
2025/02/26
46.96
0.13
0.28%
2025/02/25
46.83
0.29
0.62%
2025/02/24
46.54
0.08
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
46.46
0.21
0.45%
2025/02/20
46.25
0.09
0.20%
2025/02/19
46.16
0.06
0.13%
2025/02/18
46.10
0.19
0.41%
2025/02/17
46.29
0.01
0.02%
2025/02/14
46.28
0.17
0.37%
2025/02/13
46.11
0.31
0.68%
2025/02/12
45.80
0.28
0.61%
2025/02/11
46.08
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0.20%
2025/02/10
46.17
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2025/02/07
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2025/02/06
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0.05
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2025/02/05
46.38
0.25
0.54%
2025/02/04
46.13
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0.24%
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