鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元

44.88美元0.14(0.31%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月1.52%
3月1.01%
1年1.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      44.88
      0.14
      0.31%
    • 2024/03/26
      44.74
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/25
      44.71
      0.08
      0.18%
    • 2024/03/22
      44.79
      0.17
      0.38%
    • 2024/03/21
      44.62
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/20
      44.59
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/19
      44.50
      0.13
      0.29%
    • 2024/03/18
      44.37
      0.06
      0.14%
    • 2024/03/15
      44.43
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/14
      44.45
      0.31
      0.69%
    • 2024/03/13
      44.76
      0.07
      0.16%
    • 2024/03/12
      44.83
      0.14
      0.31%
    • 2024/03/11
      44.97
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/08
      45.02
      0.07
      0.16%
    • 2024/03/07
      44.95
      0.07
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      44.88
      0.11
      0.25%
    • 2024/03/05
      44.77
      0.24
      0.54%
    • 2024/03/04
      44.53
      0.09
      0.20%
    • 2024/03/01
      44.62
      0.22
      0.50%
    • 2024/02/29
      44.40
      0.07
      0.16%
    • 2024/02/28
      44.33
      0.12
      0.27%
    • 2024/02/27
      44.21
      0.05
      0.11%
    • 2024/02/26
      44.26
      0.10
      0.23%
    • 2024/02/23
      44.36
      0.18
      0.41%
    • 2024/02/22
      44.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/21
      44.18
      0.14
      0.32%
    • 2024/02/20
      44.32
      0.07
      0.16%
    • 2024/02/19
      44.25
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/16
      44.24
      0.17
      0.38%
    • 2024/02/15
      44.41
      0.13
      0.29%

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