鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元

43.42美元0.18(0.41%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.88%

3月0.02%

1年0.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
43.42
0.18
0.41%
2023/11/29
43.60
0.25
0.58%
2023/11/28
43.35
0.20
0.46%
2023/11/27
43.15
0.26
0.61%
2023/11/24
42.89
0.13
0.30%
2023/11/23
43.02
0.03
0.07%
2023/11/22
43.05
0.02
0.05%
2023/11/21
43.03
0.02
0.05%
2023/11/20
43.01
0.08
0.19%
2023/11/17
42.93
0.06
0.14%
2023/11/16
42.87
0.26
0.61%
2023/11/15
42.61
0.28
0.65%
2023/11/14
42.89
0.65
1.54%
2023/11/13
42.24
0.00
0.00%
2023/11/10
42.24
0.02
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
42.22
0.36
0.85%
2023/11/08
42.58
0.14
0.33%
2023/11/07
42.44
0.24
0.57%
2023/11/06
42.20
0.25
0.59%
2023/11/03
42.45
0.34
0.81%
2023/11/02
42.11
0.71
1.72%
2023/10/31
41.40
0.05
0.12%
2023/10/30
41.45
0.12
0.29%
2023/10/27
41.57
0.02
0.05%
2023/10/26
41.55
0.28
0.68%
2023/10/25
41.27
0.30
0.72%
2023/10/24
41.57
0.10
0.24%
2023/10/23
41.47
0.19
0.46%
2023/10/20
41.28
0.17
0.41%
2023/10/19
41.11
0.20
0.48%

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