鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元

45.43美元0.05(0.11%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月4.36%
1年3.91%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      45.43
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/24
      45.38
      0.10
      0.22%
    • 2024/07/23
      45.48
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/22
      45.45
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/19
      45.48
      0.12
      0.26%
    • 2024/07/18
      45.60
      0.12
      0.26%
    • 2024/07/17
      45.72
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/16
      45.67
      0.15
      0.33%
    • 2024/07/15
      45.52
      0.09
      0.20%
    • 2024/07/12
      45.61
      0.08
      0.18%
    • 2024/07/11
      45.53
      0.26
      0.57%
    • 2024/07/10
      45.27
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/09
      45.23
      0.05
      0.11%
    • 2024/07/08
      45.28
      0.03
      0.07%
    • 2024/07/05
      45.25
      0.27
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      44.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/03
      44.98
      0.23
      0.51%
    • 2024/07/02
      44.75
      0.14
      0.31%
    • 2024/07/01
      44.61
      0.31
      0.69%
    • 2024/06/28
      44.92
      0.17
      0.38%
    • 2024/06/27
      45.09
      0.09
      0.20%
    • 2024/06/26
      45.00
      0.22
      0.49%
    • 2024/06/25
      45.22
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/24
      45.20
      0.03
      0.07%
    • 2024/06/21
      45.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      45.17
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    • 2024/06/19
      45.26
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      0.00%
    • 2024/06/18
      45.26
      0.18
      0.40%
    • 2024/06/17
      45.08
      0.18
      0.40%
    • 2024/06/14
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