鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元

44.09美元0.11(0.25%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.13%
1年2.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      44.09
      0.11
      0.25%
    • 2023/05/31
      43.98
      0.18
      0.41%
    • 2023/05/30
      43.80
      0.32
      0.74%
    • 2023/05/26
      43.48
      0.01
      0.02%
    • 2023/05/25
      43.47
      0.20
      0.46%
    • 2023/05/24
      43.67
      0.08
      0.18%
    • 2023/05/23
      43.75
      0.03
      0.07%
    • 2023/05/22
      43.72
      0.04
      0.09%
    • 2023/05/19
      43.76
      0.32
      0.73%
    • 2023/05/17
      44.08
      0.06
      0.14%
    • 2023/05/16
      44.14
      0.12
      0.27%
    • 2023/05/15
      44.26
      0.13
      0.29%
    • 2023/05/12
      44.39
      0.19
      0.43%
    • 2023/05/11
      44.58
      0.13
      0.29%
    • 2023/05/10
      44.45
      0.20
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      44.25
      0.25
      0.56%
    • 2023/05/05
      44.50
      0.19
      0.43%
    • 2023/05/04
      44.69
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      44.69
      0.17
      0.38%
    • 2023/05/02
      44.52
      0.03
      0.07%
    • 2023/04/28
      44.55
      0.25
      0.56%
    • 2023/04/27
      44.30
      0.21
      0.47%
    • 2023/04/26
      44.51
      0.16
      0.36%
    • 2023/04/25
      44.67
      0.31
      0.70%
    • 2023/04/24
      44.36
      0.15
      0.34%
    • 2023/04/21
      44.21
      0.04
      0.09%
    • 2023/04/20
      44.25
      0.18
      0.41%
    • 2023/04/19
      44.07
      0.08
      0.18%
    • 2023/04/18
      44.15
      0.06
      0.14%
    • 2023/04/17
      44.09
      0.21
      0.47%

    下載歷史報價