鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2-7 美元

43.42美元0.18(0.41%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.88%
3月0.02%
1年0.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      43.42
      0.18
      0.41%
    • 2023/11/29
      43.60
      0.25
      0.58%
    • 2023/11/28
      43.35
      0.20
      0.46%
    • 2023/11/27
      43.15
      0.26
      0.61%
    • 2023/11/24
      42.89
      0.13
      0.30%
    • 2023/11/23
      43.02
      0.03
      0.07%
    • 2023/11/22
      43.05
      0.02
      0.05%
    • 2023/11/21
      43.03
      0.02
      0.05%
    • 2023/11/20
      43.01
      0.08
      0.19%
    • 2023/11/17
      42.93
      0.06
      0.14%
    • 2023/11/16
      42.87
      0.26
      0.61%
    • 2023/11/15
      42.61
      0.28
      0.65%
    • 2023/11/14
      42.89
      0.65
      1.54%
    • 2023/11/13
      42.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      42.24
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      42.22
      0.36
      0.85%
    • 2023/11/08
      42.58
      0.14
      0.33%
    • 2023/11/07
      42.44
      0.24
      0.57%
    • 2023/11/06
      42.20
      0.25
      0.59%
    • 2023/11/03
      42.45
      0.34
      0.81%
    • 2023/11/02
      42.11
      0.71
      1.72%
    • 2023/10/31
      41.40
      0.05
      0.12%
    • 2023/10/30
      41.45
      0.12
      0.29%
    • 2023/10/27
      41.57
      0.02
      0.05%
    • 2023/10/26
      41.55
      0.28
      0.68%
    • 2023/10/25
      41.27
      0.30
      0.72%
    • 2023/10/24
      41.57
      0.10
      0.24%
    • 2023/10/23
      41.47
      0.19
      0.46%
    • 2023/10/20
      41.28
      0.17
      0.41%
    • 2023/10/19
      41.11
      0.20
      0.48%

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