M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1

105.26南非幣2.09(1.95%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月3.46%
3月3.38%
1年2.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      105.26
      2.09
      1.95%
    • 2025/05/16
      107.35
      0.93
      0.87%
    • 2025/05/15
      106.43
      0.20
      0.19%
    • 2025/05/14
      106.63
      0.16
      0.15%
    • 2025/05/13
      106.79
      0.20
      0.19%
    • 2025/05/12
      106.99
      1.04
      0.98%
    • 2025/05/08
      105.95
      0.41
      0.39%
    • 2025/05/07
      105.53
      0.18
      0.17%
    • 2025/05/06
      105.35
      0.28
      0.27%
    • 2025/05/02
      105.64
      0.02
      0.02%
    • 2025/04/30
      105.62
      0.48
      0.46%
    • 2025/04/29
      105.14
      0.24
      0.23%
    • 2025/04/28
      104.90
      0.35
      0.33%
    • 2025/04/25
      104.55
      0.67
      0.65%
    • 2025/04/24
      103.88
      0.28
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      104.16
      1.96
      1.92%
    • 2025/04/22
      102.20
      1.73
      1.66%
    • 2025/04/17
      103.93
      0.19
      0.18%
    • 2025/04/16
      103.74
      0.17
      0.17%
    • 2025/04/15
      103.91
      0.53
      0.51%
    • 2025/04/14
      103.38
      0.95
      0.93%
    • 2025/04/11
      102.43
      1.63
      1.56%
    • 2025/04/10
      104.06
      3.33
      3.30%
    • 2025/04/09
      100.73
      3.04
      2.93%
    • 2025/04/08
      103.77
      0.29
      0.28%
    • 2025/04/07
      103.49
      2.95
      2.77%
    • 2025/04/04
      106.43
      1.49
      1.38%
    • 2025/04/03
      107.92
      1.47
      1.34%
    • 2025/04/02
      109.39
      0.11
      0.10%
    • 2025/04/01
      109.50
      0.74
      0.68%

    下載歷史報價