M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1

116.13南非幣1.18(1.02%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月0.47%
3月4.71%
1年8.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      116.13
      1.18
      1.02%
    • 2024/02/29
      114.95
      0.11
      0.10%
    • 2024/02/28
      115.06
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/27
      115.05
      0.32
      0.28%
    • 2024/02/26
      115.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/02/23
      115.36
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/22
      115.41
      0.48
      0.41%
    • 2024/02/21
      114.94
      0.13
      0.11%
    • 2024/02/20
      114.81
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/19
      114.84
      1.46
      1.26%
    • 2024/02/16
      116.30
      0.31
      0.26%
    • 2024/02/15
      115.99
      0.16
      0.14%
    • 2024/02/14
      115.83
      0.26
      0.22%
    • 2024/02/13
      116.09
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/12
      116.04
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      116.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      116.06
      0.27
      0.23%
    • 2024/02/07
      116.33
      0.21
      0.18%
    • 2024/02/06
      116.12
      0.41
      0.35%
    • 2024/02/05
      116.53
      0.66
      0.56%
    • 2024/02/02
      117.19
      0.41
      0.35%
    • 2024/02/01
      116.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/31
      116.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/01/30
      116.80
      0.18
      0.15%
    • 2024/01/29
      116.97
      0.33
      0.28%
    • 2024/01/26
      116.65
      0.38
      0.33%
    • 2024/01/25
      116.26
      0.02
      0.01%
    • 2024/01/24
      116.25
      0.04
      0.03%
    • 2024/01/23
      116.21
      0.08
      0.07%
    • 2024/01/22
      116.29
      0.66
      0.56%

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