M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1

114.70南非幣0.32(0.28%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月0.49%
3月4.06%
1年14.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      114.70
      0.32
      0.28%
    • 2024/11/07
      114.38
      0.36
      0.32%
    • 2024/11/06
      114.02
      0.43
      0.37%
    • 2024/11/05
      113.59
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/04
      113.66
      0.13
      0.12%
    • 2024/10/31
      113.80
      0.62
      0.54%
    • 2024/10/30
      114.42
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/29
      114.49
      0.16
      0.14%
    • 2024/10/28
      114.33
      0.31
      0.27%
    • 2024/10/25
      114.64
      0.21
      0.19%
    • 2024/10/24
      114.85
      0.23
      0.20%
    • 2024/10/23
      114.62
      0.17
      0.14%
    • 2024/10/22
      114.46
      0.61
      0.53%
    • 2024/10/21
      115.07
      1.55
      1.33%
    • 2024/10/18
      116.62
      0.33
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/17
      116.95
      0.51
      0.44%
    • 2024/10/16
      116.44
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/15
      116.34
      0.37
      0.32%
    • 2024/10/14
      115.97
      0.35
      0.31%
    • 2024/10/11
      115.62
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/10
      115.72
      0.20
      0.17%
    • 2024/10/09
      115.52
      0.21
      0.18%
    • 2024/10/08
      115.31
      0.57
      0.49%
    • 2024/10/07
      115.88
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/04
      115.94
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/03
      115.99
      0.13
      0.11%
    • 2024/10/02
      116.12
      0.42
      0.36%
    • 2024/10/01
      116.55
      0.66
      0.57%
    • 2024/09/30
      115.89
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/27
      115.91
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價