M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1

105.26南非幣2.09(1.95%)

2025/05/19更新

績效 /

1月3.46%

3月3.38%

1年2.52%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
105.26
2.09
1.95%
2025/05/16
107.35
0.93
0.87%
2025/05/15
106.43
0.20
0.19%
2025/05/14
106.63
0.16
0.15%
2025/05/13
106.79
0.20
0.19%
2025/05/12
106.99
1.04
0.98%
2025/05/08
105.95
0.41
0.39%
2025/05/07
105.53
0.18
0.17%
2025/05/06
105.35
0.28
0.27%
2025/05/02
105.64
0.02
0.02%
2025/04/30
105.62
0.48
0.46%
2025/04/29
105.14
0.24
0.23%
2025/04/28
104.90
0.35
0.33%
2025/04/25
104.55
0.67
0.65%
2025/04/24
103.88
0.28
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
104.16
1.96
1.92%
2025/04/22
102.20
1.73
1.66%
2025/04/17
103.93
0.19
0.18%
2025/04/16
103.74
0.17
0.17%
2025/04/15
103.91
0.53
0.51%
2025/04/14
103.38
0.95
0.93%
2025/04/11
102.43
1.63
1.56%
2025/04/10
104.06
3.33
3.30%
2025/04/09
100.73
3.04
2.93%
2025/04/08
103.77
0.29
0.28%
2025/04/07
103.49
2.95
2.77%
2025/04/04
106.43
1.49
1.38%
2025/04/03
107.92
1.47
1.34%
2025/04/02
109.39
0.11
0.10%
2025/04/01
109.50
0.74
0.68%

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