M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1

111.13南非幣0.15(0.14%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.08%
1年6.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      111.13
      0.15
      0.14%
    • 2024/12/24
      110.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/23
      110.99
      0.22
      0.20%
    • 2024/12/20
      111.21
      0.78
      0.70%
    • 2024/12/19
      111.99
      1.30
      1.15%
    • 2024/12/18
      113.30
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/17
      113.13
      0.59
      0.52%
    • 2024/12/16
      113.72
      0.38
      0.34%
    • 2024/12/13
      114.10
      0.28
      0.25%
    • 2024/12/12
      114.39
      0.19
      0.17%
    • 2024/12/11
      114.58
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/10
      114.71
      0.34
      0.30%
    • 2024/12/09
      115.05
      0.22
      0.20%
    • 2024/12/06
      115.28
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/05
      115.15
      0.21
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      114.95
      0.12
      0.11%
    • 2024/12/03
      115.07
      0.20
      0.18%
    • 2024/12/02
      114.86
      0.27
      0.23%
    • 2024/11/29
      114.60
      0.28
      0.25%
    • 2024/11/28
      114.32
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/27
      114.16
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/26
      114.27
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/25
      114.23
      0.44
      0.39%
    • 2024/11/22
      113.79
      0.75
      0.66%
    • 2024/11/21
      113.04
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/20
      112.94
      0.00
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