M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1

119.41南非幣0.67(0.56%)

2023/06/05更新

績效 /

1月1.46%

3月1.62%

1年0.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
119.41
0.67
0.56%
2023/06/02
118.74
0.56
0.48%
2023/06/01
118.18
0.29
0.24%
2023/05/31
118.46
0.11
0.09%
2023/05/30
118.57
1.15
0.98%
2023/05/26
117.42
0.29
0.25%
2023/05/25
117.71
0.30
0.26%
2023/05/24
118.01
0.18
0.15%
2023/05/23
118.19
0.01
0.01%
2023/05/22
118.18
1.46
1.22%
2023/05/19
119.64
0.68
0.57%
2023/05/17
118.96
0.70
0.59%
2023/05/16
119.67
0.24
0.20%
2023/05/15
119.43
0.02
0.01%
2023/05/12
119.41
0.13
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
119.54
0.39
0.33%
2023/05/10
119.15
0.26
0.22%
2023/05/05
118.89
0.13
0.11%
2023/05/04
119.02
0.31
0.26%
2023/05/03
119.33
0.40
0.33%
2023/05/02
119.73
0.30
0.25%
2023/04/28
119.43
0.49
0.41%
2023/04/27
118.94
0.36
0.30%
2023/04/26
119.30
0.24
0.20%
2023/04/25
119.53
0.08
0.07%
2023/04/24
119.45
1.40
1.16%
2023/04/21
120.85
0.11
0.09%
2023/04/20
120.96
0.16
0.13%
2023/04/19
121.12
0.51
0.42%
2023/04/18
121.63
0.20
0.17%

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