M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1

119.41南非幣0.67(0.56%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.62%
1年0.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      119.41
      0.67
      0.56%
    • 2023/06/02
      118.74
      0.56
      0.48%
    • 2023/06/01
      118.18
      0.29
      0.24%
    • 2023/05/31
      118.46
      0.11
      0.09%
    • 2023/05/30
      118.57
      1.15
      0.98%
    • 2023/05/26
      117.42
      0.29
      0.25%
    • 2023/05/25
      117.71
      0.30
      0.26%
    • 2023/05/24
      118.01
      0.18
      0.15%
    • 2023/05/23
      118.19
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/22
      118.18
      1.46
      1.22%
    • 2023/05/19
      119.64
      0.68
      0.57%
    • 2023/05/17
      118.96
      0.70
      0.59%
    • 2023/05/16
      119.67
      0.24
      0.20%
    • 2023/05/15
      119.43
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/12
      119.41
      0.13
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      119.54
      0.39
      0.33%
    • 2023/05/10
      119.15
      0.26
      0.22%
    • 2023/05/05
      118.89
      0.13
      0.11%
    • 2023/05/04
      119.02
      0.31
      0.26%
    • 2023/05/03
      119.33
      0.40
      0.33%
    • 2023/05/02
      119.73
      0.30
      0.25%
    • 2023/04/28
      119.43
      0.49
      0.41%
    • 2023/04/27
      118.94
      0.36
      0.30%
    • 2023/04/26
      119.30
      0.24
      0.20%
    • 2023/04/25
      119.53
      0.08
      0.07%
    • 2023/04/24
      119.45
      1.40
      1.16%
    • 2023/04/21
      120.85
      0.11
      0.09%
    • 2023/04/20
      120.96
      0.16
      0.13%
    • 2023/04/19
      121.12
      0.51
      0.42%
    • 2023/04/18
      121.63
      0.20
      0.17%

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