M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1

114.96南非幣0.61(0.52%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.34%
3月3.7%
1年7.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/24
      114.96
      0.61
      0.52%
    • 2024/07/23
      115.56
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/22
      115.42
      1.27
      1.08%
    • 2024/07/19
      116.69
      0.42
      0.36%
    • 2024/07/18
      117.10
      0.27
      0.23%
    • 2024/07/17
      116.83
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/16
      116.98
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/15
      117.05
      0.32
      0.28%
    • 2024/07/12
      116.72
      0.20
      0.17%
    • 2024/07/11
      116.53
      0.37
      0.32%
    • 2024/07/10
      116.16
      0.14
      0.12%
    • 2024/07/09
      116.02
      0.24
      0.21%
    • 2024/07/08
      115.78
      0.11
      0.10%
    • 2024/07/05
      115.66
      0.09
      0.08%
    • 2024/07/04
      115.57
      0.45
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      115.12
      0.38
      0.33%
    • 2024/07/02
      114.75
      0.30
      0.27%
    • 2024/07/01
      115.05
      0.52
      0.45%
    • 2024/06/28
      115.58
      0.28
      0.25%
    • 2024/06/27
      115.30
      0.64
      0.56%
    • 2024/06/26
      115.94
      0.23
      0.20%
    • 2024/06/25
      116.17
      0.44
      0.38%
    • 2024/06/24
      115.74
      1.26
      1.08%
    • 2024/06/21
      117.00
      0.11
      0.10%
    • 2024/06/20
      117.11
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/19
      117.04
      0.52
      0.45%
    • 2024/06/18
      116.52
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/17
      116.48
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/14
      116.39
      0.33
      0.29%
    • 2024/06/13
      116.05
      0.45
      0.39%

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