M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1

114.95南非幣0.3(0.26%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.49%
1年8.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      114.95
      0.30
      0.26%
    • 2024/04/29
      114.65
      0.45
      0.39%
    • 2024/04/26
      114.20
      0.22
      0.20%
    • 2024/04/25
      113.98
      0.30
      0.26%
    • 2024/04/24
      114.28
      0.27
      0.23%
    • 2024/04/23
      114.01
      0.51
      0.45%
    • 2024/04/22
      113.50
      0.70
      0.62%
    • 2024/04/19
      114.21
      0.35
      0.31%
    • 2024/04/18
      114.56
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/17
      114.46
      0.16
      0.14%
    • 2024/04/16
      114.61
      1.07
      0.92%
    • 2024/04/15
      115.68
      0.54
      0.46%
    • 2024/04/12
      116.22
      0.23
      0.20%
    • 2024/04/11
      115.98
      0.99
      0.84%
    • 2024/04/10
      116.97
      0.48
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/09
      116.49
      0.21
      0.18%
    • 2024/04/08
      116.28
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/05
      116.39
      0.36
      0.31%
    • 2024/04/04
      116.75
      0.31
      0.26%
    • 2024/04/03
      116.44
      0.32
      0.27%
    • 2024/04/02
      116.76
      0.25
      0.22%
    • 2024/03/28
      117.02
      0.45
      0.39%
    • 2024/03/27
      116.56
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/26
      116.50
      0.35
      0.30%
    • 2024/03/25
      116.15
      0.36
      0.31%
    • 2024/03/22
      116.51
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/21
      116.48
      0.77
      0.66%
    • 2024/03/20
      115.72
      0.49
      0.42%
    • 2024/03/19
      115.23
      0.39
      0.34%
    • 2024/03/18
      115.62
      1.10
      0.95%

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