M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

109.64南非幣0.37(0.34%)

2025/07/08更新

績效 /

1月0.38%

3月5.78%

1年4.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/08
109.64
0.37
0.34%
2025/07/07
110.02
0.02
0.02%
2025/07/04
109.99
0.21
0.19%
2025/07/03
110.21
0.12
0.11%
2025/07/02
110.08
0.24
0.22%
2025/07/01
109.84
0.08
0.08%
2025/06/30
109.93
0.19
0.17%
2025/06/27
109.74
0.37
0.34%
2025/06/26
109.36
0.13
0.12%
2025/06/25
109.49
0.07
0.06%
2025/06/24
109.43
0.87
0.79%
2025/06/20
110.29
0.12
0.11%
2025/06/19
110.41
0.06
0.06%
2025/06/18
110.47
0.17
0.16%
2025/06/17
110.30
0.24
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
110.54
0.06
0.05%
2025/06/13
110.60
0.12
0.11%
2025/06/12
110.48
0.27
0.25%
2025/06/11
110.76
0.18
0.16%
2025/06/10
110.93
0.18
0.16%
2025/06/06
110.76
0.04
0.04%
2025/06/05
110.71
0.26
0.24%
2025/06/04
110.45
0.27
0.24%
2025/06/03
110.19
0.34
0.31%
2025/06/02
109.84
0.55
0.50%
2025/05/30
110.39
0.23
0.21%
2025/05/28
110.16
0.03
0.03%
2025/05/27
110.13
0.78
0.72%
2025/05/23
109.35
0.19
0.17%
2025/05/22
109.16
0.42
0.38%

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