M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

119.00南非幣0.21(0.18%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月1.44%
3月3.29%
1年13.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      119.00
      0.21
      0.18%
    • 2024/12/06
      119.21
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/05
      119.09
      0.22
      0.19%
    • 2024/12/04
      118.87
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/03
      118.99
      0.21
      0.18%
    • 2024/12/02
      118.78
      0.29
      0.24%
    • 2024/11/29
      118.49
      0.29
      0.25%
    • 2024/11/28
      118.20
      0.16
      0.14%
    • 2024/11/27
      118.04
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/26
      118.14
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/25
      118.09
      0.46
      0.39%
    • 2024/11/22
      117.63
      0.78
      0.66%
    • 2024/11/21
      116.86
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/20
      116.74
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      116.73
      0.34
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      116.39
      1.64
      1.39%
    • 2024/11/15
      118.03
      0.19
      0.16%
    • 2024/11/14
      118.23
      0.25
      0.21%
    • 2024/11/13
      117.98
      0.60
      0.51%
    • 2024/11/12
      118.57
      0.63
      0.53%
    • 2024/11/11
      119.20
      0.68
      0.57%
    • 2024/11/08
      118.52
      0.34
      0.29%
    • 2024/11/07
      118.19
      0.37
      0.32%
    • 2024/11/06
      117.81
      0.44
      0.38%
    • 2024/11/05
      117.37
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/04
      117.44
      0.12
      0.10%
    • 2024/10/31
      117.56
      0.64
      0.54%
    • 2024/10/30
      118.20
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/29
      118.27
      0.17
      0.14%
    • 2024/10/28
      118.10
      0.31
      0.26%

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