M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

125.70南非幣0.68(0.55%)

2023/02/02更新

績效 /

1月4.42%

3月6.63%

1年3.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
125.70
0.68
0.55%
2023/02/01
125.02
0.68
0.54%
2023/01/31
124.34
0.02
0.02%
2023/01/30
124.32
0.33
0.26%
2023/01/27
124.65
0.04
0.03%
2023/01/26
124.61
0.21
0.17%
2023/01/25
124.40
0.36
0.29%
2023/01/24
124.04
0.60
0.49%
2023/01/23
123.44
1.48
1.18%
2023/01/20
124.92
0.15
0.12%
2023/01/19
125.07
0.75
0.59%
2023/01/18
125.81
0.67
0.54%
2023/01/17
125.14
0.31
0.25%
2023/01/16
125.45
0.04
0.03%
2023/01/13
125.49
0.37
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
125.12
0.77
0.62%
2023/01/11
124.35
0.30
0.24%
2023/01/10
124.05
0.06
0.05%
2023/01/09
124.11
0.85
0.69%
2023/01/06
123.26
0.13
0.10%
2023/01/05
123.13
0.07
0.06%
2023/01/04
123.20
0.18
0.15%
2023/01/03
123.02
1.16
0.95%
2022/12/30
121.86
0.21
0.17%
2022/12/29
121.65
0.41
0.34%
2022/12/28
122.07
0.41
0.34%
2022/12/23
122.48
0.47
0.39%
2022/12/22
122.95
0.76
0.62%
2022/12/21
122.20
0.26
0.22%
2022/12/20
121.93
0.88
0.71%

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