M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

115.01南非幣0.17(0.15%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.83%
1年7.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      115.01
      0.17
      0.15%
    • 2024/12/24
      114.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      114.84
      0.20
      0.18%
    • 2024/12/20
      115.04
      0.81
      0.70%
    • 2024/12/19
      115.86
      1.35
      1.15%
    • 2024/12/18
      117.21
      0.17
      0.15%
    • 2024/12/17
      117.04
      0.60
      0.51%
    • 2024/12/16
      117.64
      0.39
      0.33%
    • 2024/12/13
      118.02
      0.30
      0.25%
    • 2024/12/12
      118.32
      0.20
      0.17%
    • 2024/12/11
      118.52
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/10
      118.65
      0.35
      0.29%
    • 2024/12/09
      119.00
      0.21
      0.18%
    • 2024/12/06
      119.21
      0.13
      0.11%
    • 2024/12/05
      119.09
      0.22
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      118.87
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/03
      118.99
      0.21
      0.18%
    • 2024/12/02
      118.78
      0.29
      0.24%
    • 2024/11/29
      118.49
      0.29
      0.25%
    • 2024/11/28
      118.20
      0.16
      0.14%
    • 2024/11/27
      118.04
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/26
      118.14
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/25
      118.09
      0.46
      0.39%
    • 2024/11/22
      117.63
      0.78
      0.66%
    • 2024/11/21
      116.86
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/20
      116.74
      0.01
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