M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

120.85南非幣0.57(0.48%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.26%

3月1.94%

1年1.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
120.85
0.57
0.48%
2023/06/01
120.27
0.29
0.24%
2023/05/31
120.56
0.11
0.09%
2023/05/30
120.67
1.18
0.99%
2023/05/26
119.48
0.29
0.24%
2023/05/25
119.77
0.30
0.25%
2023/05/24
120.08
0.18
0.15%
2023/05/23
120.26
0.02
0.01%
2023/05/22
120.24
1.47
1.21%
2023/05/19
121.71
0.69
0.57%
2023/05/17
121.02
0.72
0.59%
2023/05/16
121.73
0.25
0.20%
2023/05/15
121.49
0.02
0.02%
2023/05/12
121.46
0.13
0.11%
2023/05/11
121.59
0.40
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
121.19
0.28
0.23%
2023/05/05
120.91
0.13
0.10%
2023/05/04
121.04
0.31
0.26%
2023/05/03
121.35
0.40
0.33%
2023/05/02
121.75
0.32
0.26%
2023/04/28
121.43
0.50
0.41%
2023/04/27
120.93
0.36
0.30%
2023/04/26
121.29
0.24
0.20%
2023/04/25
121.53
0.08
0.07%
2023/04/24
121.45
1.41
1.14%
2023/04/21
122.85
0.11
0.09%
2023/04/20
122.96
0.16
0.13%
2023/04/19
123.12
0.52
0.42%
2023/04/18
123.64
0.21
0.17%
2023/04/17
123.43
0.01
0.01%

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