M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

117.83南非幣0.62(0.53%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.2%
3月3.98%
1年8.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      117.83
      0.62
      0.53%
    • 2024/07/24
      118.45
      0.62
      0.52%
    • 2024/07/23
      119.06
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/22
      118.92
      1.29
      1.07%
    • 2024/07/19
      120.21
      0.43
      0.35%
    • 2024/07/18
      120.63
      0.28
      0.23%
    • 2024/07/17
      120.35
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/16
      120.50
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/15
      120.57
      0.34
      0.29%
    • 2024/07/12
      120.22
      0.21
      0.17%
    • 2024/07/11
      120.02
      0.38
      0.32%
    • 2024/07/10
      119.64
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/09
      119.49
      0.25
      0.21%
    • 2024/07/08
      119.24
      0.13
      0.11%
    • 2024/07/05
      119.11
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      119.02
      0.46
      0.39%
    • 2024/07/03
      118.55
      0.39
      0.33%
    • 2024/07/02
      118.16
      0.31
      0.26%
    • 2024/07/01
      118.47
      0.53
      0.45%
    • 2024/06/28
      119.00
      0.29
      0.25%
    • 2024/06/27
      118.71
      0.66
      0.55%
    • 2024/06/26
      119.37
      0.24
      0.20%
    • 2024/06/25
      119.60
      0.45
      0.38%
    • 2024/06/24
      119.15
      1.28
      1.07%
    • 2024/06/21
      120.43
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/20
      120.55
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/19
      120.48
      0.54
      0.45%
    • 2024/06/18
      119.93
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/17
      119.90
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/14
      119.79
      0.35
      0.29%

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