M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

118.93南非幣0.03(0.03%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.47%
3月2.09%
1年7.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      118.93
      0.03
      0.03%
    • 2023/12/07
      118.90
      0.23
      0.20%
    • 2023/12/06
      118.67
      0.64
      0.54%
    • 2023/12/05
      118.03
      0.11
      0.10%
    • 2023/12/04
      117.92
      0.86
      0.73%
    • 2023/12/01
      117.06
      0.12
      0.10%
    • 2023/11/30
      116.94
      0.21
      0.18%
    • 2023/11/29
      116.73
      0.55
      0.48%
    • 2023/11/28
      116.17
      0.10
      0.09%
    • 2023/11/27
      116.07
      0.02
      0.01%
    • 2023/11/24
      116.06
      0.11
      0.09%
    • 2023/11/23
      116.16
      0.10
      0.09%
    • 2023/11/22
      116.27
      0.21
      0.18%
    • 2023/11/21
      116.06
      0.20
      0.17%
    • 2023/11/20
      115.86
      1.42
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      117.28
      0.19
      0.16%
    • 2023/11/16
      117.09
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/15
      117.09
      1.30
      1.12%
    • 2023/11/14
      115.80
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/13
      115.81
      0.52
      0.45%
    • 2023/11/10
      115.30
      0.78
      0.67%
    • 2023/11/09
      116.08
      0.08
      0.07%
    • 2023/11/08
      116.15
      0.04
      0.04%
    • 2023/11/07
      116.11
      0.12
      0.10%
    • 2023/11/06
      116.22
      0.46
      0.40%
    • 2023/11/03
      115.76
      0.67
      0.59%
    • 2023/11/02
      115.09
      1.28
      1.13%
    • 2023/10/31
      113.80
      0.22
      0.20%
    • 2023/10/30
      113.58
      0.39
      0.35%
    • 2023/10/27
      113.97
      0.34
      0.30%

    下載歷史報價