M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

120.85南非幣0.57(0.48%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.94%
1年1.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      120.85
      0.57
      0.48%
    • 2023/06/01
      120.27
      0.29
      0.24%
    • 2023/05/31
      120.56
      0.11
      0.09%
    • 2023/05/30
      120.67
      1.18
      0.99%
    • 2023/05/26
      119.48
      0.29
      0.24%
    • 2023/05/25
      119.77
      0.30
      0.25%
    • 2023/05/24
      120.08
      0.18
      0.15%
    • 2023/05/23
      120.26
      0.02
      0.01%
    • 2023/05/22
      120.24
      1.47
      1.21%
    • 2023/05/19
      121.71
      0.69
      0.57%
    • 2023/05/17
      121.02
      0.72
      0.59%
    • 2023/05/16
      121.73
      0.25
      0.20%
    • 2023/05/15
      121.49
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/12
      121.46
      0.13
      0.11%
    • 2023/05/11
      121.59
      0.40
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      121.19
      0.28
      0.23%
    • 2023/05/05
      120.91
      0.13
      0.10%
    • 2023/05/04
      121.04
      0.31
      0.26%
    • 2023/05/03
      121.35
      0.40
      0.33%
    • 2023/05/02
      121.75
      0.32
      0.26%
    • 2023/04/28
      121.43
      0.50
      0.41%
    • 2023/04/27
      120.93
      0.36
      0.30%
    • 2023/04/26
      121.29
      0.24
      0.20%
    • 2023/04/25
      121.53
      0.08
      0.07%
    • 2023/04/24
      121.45
      1.41
      1.14%
    • 2023/04/21
      122.85
      0.11
      0.09%
    • 2023/04/20
      122.96
      0.16
      0.13%
    • 2023/04/19
      123.12
      0.52
      0.42%
    • 2023/04/18
      123.64
      0.21
      0.17%
    • 2023/04/17
      123.43
      0.01
      0.01%

    下載歷史報價