M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

109.64南非幣0.37(0.34%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.38%
3月5.78%
1年4.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      109.64
      0.37
      0.34%
    • 2025/07/07
      110.02
      0.02
      0.02%
    • 2025/07/04
      109.99
      0.21
      0.19%
    • 2025/07/03
      110.21
      0.12
      0.11%
    • 2025/07/02
      110.08
      0.24
      0.22%
    • 2025/07/01
      109.84
      0.08
      0.08%
    • 2025/06/30
      109.93
      0.19
      0.17%
    • 2025/06/27
      109.74
      0.37
      0.34%
    • 2025/06/26
      109.36
      0.13
      0.12%
    • 2025/06/25
      109.49
      0.07
      0.06%
    • 2025/06/24
      109.43
      0.87
      0.79%
    • 2025/06/20
      110.29
      0.12
      0.11%
    • 2025/06/19
      110.41
      0.06
      0.06%
    • 2025/06/18
      110.47
      0.17
      0.16%
    • 2025/06/17
      110.30
      0.24
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      110.54
      0.06
      0.05%
    • 2025/06/13
      110.60
      0.12
      0.11%
    • 2025/06/12
      110.48
      0.27
      0.25%
    • 2025/06/11
      110.76
      0.18
      0.16%
    • 2025/06/10
      110.93
      0.18
      0.16%
    • 2025/06/06
      110.76
      0.04
      0.04%
    • 2025/06/05
      110.71
      0.26
      0.24%
    • 2025/06/04
      110.45
      0.27
      0.24%
    • 2025/06/03
      110.19
      0.34
      0.31%
    • 2025/06/02
      109.84
      0.55
      0.50%
    • 2025/05/30
      110.39
      0.23
      0.21%
    • 2025/05/28
      110.16
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/27
      110.13
      0.78
      0.72%
    • 2025/05/23
      109.35
      0.19
      0.17%
    • 2025/05/22
      109.16
      0.42
      0.38%

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