M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

120.29南非幣0.27(0.22%)
2024/09/16更新
績效 / 
1月1.48%
3月3.51%
1年11.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      120.29
      0.27
      0.22%
    • 2024/09/13
      120.03
      0.14
      0.12%
    • 2024/09/12
      119.89
      0.34
      0.28%
    • 2024/09/11
      119.55
      0.41
      0.35%
    • 2024/09/10
      119.14
      0.37
      0.31%
    • 2024/09/09
      118.77
      0.22
      0.19%
    • 2024/09/06
      118.99
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/05
      119.06
      0.17
      0.14%
    • 2024/09/04
      118.89
      0.39
      0.32%
    • 2024/09/03
      119.28
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/02
      119.33
      0.10
      0.08%
    • 2024/08/30
      119.42
      0.11
      0.09%
    • 2024/08/29
      119.32
      0.08
      0.07%
    • 2024/08/28
      119.40
      0.38
      0.32%
    • 2024/08/27
      119.02
      0.17
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/23
      118.84
      0.09
      0.08%
    • 2024/08/22
      118.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/21
      118.94
      0.20
      0.17%
    • 2024/08/20
      118.74
      0.18
      0.15%
    • 2024/08/19
      118.55
      1.19
      0.99%
    • 2024/08/16
      119.74
      0.93
      0.79%
    • 2024/08/14
      118.81
      0.64
      0.54%
    • 2024/08/13
      118.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/12
      118.19
      0.07
      0.06%
    • 2024/08/09
      118.11
      1.02
      0.87%
    • 2024/08/08
      117.09
      0.53
      0.45%
    • 2024/08/07
      117.63
      0.17
      0.15%
    • 2024/08/06
      117.45
      0.45
      0.38%
    • 2024/08/05
      117.01
      1.62
      1.37%
    • 2024/08/02
      118.63
      1.15
      0.96%

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