M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

125.70南非幣0.68(0.55%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.42%
3月6.63%
1年3.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      125.70
      0.68
      0.55%
    • 2023/02/01
      125.02
      0.68
      0.54%
    • 2023/01/31
      124.34
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/30
      124.32
      0.33
      0.26%
    • 2023/01/27
      124.65
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/26
      124.61
      0.21
      0.17%
    • 2023/01/25
      124.40
      0.36
      0.29%
    • 2023/01/24
      124.04
      0.60
      0.49%
    • 2023/01/23
      123.44
      1.48
      1.18%
    • 2023/01/20
      124.92
      0.15
      0.12%
    • 2023/01/19
      125.07
      0.75
      0.59%
    • 2023/01/18
      125.81
      0.67
      0.54%
    • 2023/01/17
      125.14
      0.31
      0.25%
    • 2023/01/16
      125.45
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/13
      125.49
      0.37
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      125.12
      0.77
      0.62%
    • 2023/01/11
      124.35
      0.30
      0.24%
    • 2023/01/10
      124.05
      0.06
      0.05%
    • 2023/01/09
      124.11
      0.85
      0.69%
    • 2023/01/06
      123.26
      0.13
      0.10%
    • 2023/01/05
      123.13
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/04
      123.20
      0.18
      0.15%
    • 2023/01/03
      123.02
      1.16
      0.95%
    • 2022/12/30
      121.86
      0.21
      0.17%
    • 2022/12/29
      121.65
      0.41
      0.34%
    • 2022/12/28
      122.07
      0.41
      0.34%
    • 2022/12/23
      122.48
      0.47
      0.39%
    • 2022/12/22
      122.95
      0.76
      0.62%
    • 2022/12/21
      122.20
      0.26
      0.22%
    • 2022/12/20
      121.93
      0.88
      0.71%

    下載歷史報價