M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

118.67南非幣0.88(0.74%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.37%
1年11.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      118.67
      0.88
      0.74%
    • 2024/05/23
      119.56
      0.26
      0.21%
    • 2024/05/22
      119.30
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/21
      119.34
      1.35
      1.12%
    • 2024/05/17
      120.69
      0.20
      0.17%
    • 2024/05/16
      120.90
      0.85
      0.71%
    • 2024/05/15
      120.05
      0.33
      0.28%
    • 2024/05/14
      119.72
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/13
      119.73
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/10
      119.83
      0.82
      0.69%
    • 2024/05/08
      119.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/07
      119.00
      1.01
      0.86%
    • 2024/05/03
      117.99
      0.29
      0.25%
    • 2024/05/02
      117.69
      0.47
      0.40%
    • 2024/04/30
      118.17
      0.31
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      117.86
      0.49
      0.41%
    • 2024/04/26
      117.37
      0.24
      0.21%
    • 2024/04/25
      117.13
      0.29
      0.25%
    • 2024/04/24
      117.42
      0.28
      0.24%
    • 2024/04/23
      117.14
      0.53
      0.45%
    • 2024/04/22
      116.61
      0.71
      0.60%
    • 2024/04/19
      117.32
      0.36
      0.31%
    • 2024/04/18
      117.68
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/17
      117.57
      0.16
      0.14%
    • 2024/04/16
      117.73
      1.10
      0.93%
    • 2024/04/15
      118.83
      0.54
      0.46%
    • 2024/04/12
      119.38
      0.24
      0.21%
    • 2024/04/11
      119.13
      1.01
      0.84%
    • 2024/04/10
      120.15
      0.49
      0.41%
    • 2024/04/09
      119.65
      0.22
      0.18%

    下載歷史報價