M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1

105.48南非幣0.08(0.07%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月1.16%
3月4.43%
1年19.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      105.48
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/10
      105.40
      0.17
      0.16%
    • 2024/10/09
      105.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/08
      105.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/07
      105.59
      0.35
      0.33%
    • 2024/10/04
      105.94
      0.16
      0.15%
    • 2024/10/03
      106.10
      0.24
      0.23%
    • 2024/10/02
      106.34
      0.14
      0.13%
    • 2024/10/01
      106.47
      0.10
      0.09%
    • 2024/09/30
      106.57
      0.09
      0.08%
    • 2024/09/27
      106.48
      0.18
      0.17%
    • 2024/09/26
      106.30
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/25
      106.35
      0.30
      0.29%
    • 2024/09/24
      106.05
      0.04
      0.04%
    • 2024/09/23
      106.01
      1.53
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      107.54
      0.07
      0.06%
    • 2024/09/19
      107.47
      0.33
      0.31%
    • 2024/09/18
      107.15
      0.19
      0.18%
    • 2024/09/17
      106.96
      0.39
      0.37%
    • 2024/09/16
      106.56
      0.43
      0.40%
    • 2024/09/13
      106.14
      0.43
      0.41%
    • 2024/09/12
      105.71
      0.08
      0.08%
    • 2024/09/11
      105.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/10
      105.64
      0.11
      0.10%
    • 2024/09/09
      105.53
      0.23
      0.22%
    • 2024/09/06
      105.76
      0.28
      0.27%
    • 2024/09/05
      105.48
      0.37
      0.35%
    • 2024/09/04
      105.11
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/03
      105.17
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/02
      105.28
      0.21
      0.20%

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