M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1

99.79南非幣0.27(0.27%)

2025/05/16更新

績效 /

1月2.82%

3月2.5%

1年8.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
99.79
0.27
0.27%
2025/05/15
99.53
0.19
0.19%
2025/05/14
99.71
0.30
0.30%
2025/05/13
99.41
0.06
0.06%
2025/05/12
99.48
0.22
0.22%
2025/05/08
99.26
0.03
0.04%
2025/05/07
99.22
0.26
0.26%
2025/05/06
98.96
0.24
0.24%
2025/05/02
99.20
0.02
0.02%
2025/04/30
99.22
0.09
0.09%
2025/04/29
99.13
0.17
0.17%
2025/04/28
98.96
0.21
0.21%
2025/04/25
98.75
0.07
0.07%
2025/04/24
98.68
0.52
0.53%
2025/04/23
98.16
0.45
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
97.71
0.80
0.82%
2025/04/17
98.51
0.22
0.22%
2025/04/16
98.29
0.15
0.15%
2025/04/15
98.14
0.38
0.39%
2025/04/14
97.76
0.63
0.65%
2025/04/11
97.13
0.45
0.46%
2025/04/10
97.58
1.13
1.17%
2025/04/09
96.45
0.70
0.72%
2025/04/08
97.15
0.48
0.49%
2025/04/07
97.63
1.53
1.55%
2025/04/04
99.16
0.42
0.43%
2025/04/03
99.59
0.10
0.10%
2025/04/02
99.49
0.05
0.05%
2025/04/01
99.43
0.04
0.04%
2025/03/31
99.39
0.03
0.04%

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