M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1

104.27南非幣0.3(0.29%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.61%
3月1.05%
1年12.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      104.27
      0.30
      0.29%
    • 2024/04/22
      104.57
      1.05
      0.99%
    • 2024/04/19
      105.62
      0.20
      0.19%
    • 2024/04/18
      105.82
      0.53
      0.50%
    • 2024/04/17
      105.29
      0.27
      0.25%
    • 2024/04/16
      105.02
      1.57
      1.48%
    • 2024/04/15
      106.60
      0.37
      0.35%
    • 2024/04/12
      106.97
      0.18
      0.17%
    • 2024/04/11
      107.14
      1.04
      0.96%
    • 2024/04/10
      108.18
      0.21
      0.19%
    • 2024/04/09
      107.97
      0.27
      0.25%
    • 2024/04/08
      107.70
      0.11
      0.10%
    • 2024/04/05
      107.81
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/04
      107.67
      0.44
      0.41%
    • 2024/04/03
      107.24
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      107.29
      0.33
      0.31%
    • 2024/03/28
      107.62
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/27
      107.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      107.56
      0.12
      0.11%
    • 2024/03/25
      107.45
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/22
      107.37
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/21
      107.46
      0.64
      0.60%
    • 2024/03/20
      106.82
      0.25
      0.23%
    • 2024/03/19
      106.57
      0.28
      0.26%
    • 2024/03/18
      106.85
      1.50
      1.38%
    • 2024/03/15
      108.35
      0.35
      0.32%
    • 2024/03/14
      108.70
      0.18
      0.16%
    • 2024/03/13
      108.52
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/12
      108.53
      0.11
      0.10%
    • 2024/03/11
      108.64
      0.07
      0.07%

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