M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1

104.03南非幣0.2(0.19%)

2023/10/02更新

績效 /

1月2.95%

3月2.68%

1年15.5%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
104.03
0.20
0.19%
2023/09/29
104.23
0.40
0.38%
2023/09/28
103.83
0.76
0.72%
2023/09/27
104.59
0.27
0.26%
2023/09/26
104.86
0.56
0.53%
2023/09/25
105.42
0.03
0.02%
2023/09/22
105.44
0.44
0.41%
2023/09/21
105.88
0.18
0.17%
2023/09/20
106.07
0.22
0.20%
2023/09/19
106.28
0.10
0.10%
2023/09/18
106.18
1.48
1.37%
2023/09/15
107.66
0.02
0.02%
2023/09/14
107.64
0.35
0.33%
2023/09/13
107.29
0.07
0.07%
2023/09/12
107.36
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
107.33
0.12
0.11%
2023/09/08
107.21
0.25
0.24%
2023/09/07
106.96
0.23
0.21%
2023/09/06
107.19
0.38
0.35%
2023/09/05
107.57
0.30
0.28%
2023/09/04
107.87
0.12
0.11%
2023/09/01
107.98
0.10
0.09%
2023/08/31
108.09
0.35
0.33%
2023/08/30
108.44
0.38
0.35%
2023/08/29
108.82
0.78
0.73%
2023/08/25
108.03
0.17
0.16%
2023/08/24
108.20
0.78
0.73%
2023/08/23
107.42
0.24
0.22%
2023/08/22
107.19
0.05
0.05%
2023/08/21
107.24
1.62
1.49%

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