M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1

107.30南非幣0.46(0.43%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.13%
3月5.66%
1年13.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      107.30
      0.46
      0.43%
    • 2024/02/23
      106.85
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/22
      106.87
      0.08
      0.08%
    • 2024/02/21
      106.79
      0.15
      0.14%
    • 2024/02/20
      106.63
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/19
      106.57
      1.45
      1.34%
    • 2024/02/16
      108.02
      0.24
      0.22%
    • 2024/02/15
      107.78
      0.35
      0.33%
    • 2024/02/14
      107.43
      0.48
      0.45%
    • 2024/02/13
      107.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/12
      107.91
      0.10
      0.09%
    • 2024/02/09
      107.81
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/08
      107.84
      0.03
      0.03%
    • 2024/02/07
      107.81
      0.35
      0.32%
    • 2024/02/06
      107.46
      0.24
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/05
      107.70
      0.86
      0.79%
    • 2024/02/02
      108.56
      0.60
      0.56%
    • 2024/02/01
      107.96
      0.19
      0.18%
    • 2024/01/31
      107.77
      0.10
      0.09%
    • 2024/01/30
      107.67
      0.14
      0.13%
    • 2024/01/29
      107.54
      0.06
      0.06%
    • 2024/01/26
      107.47
      0.27
      0.25%
    • 2024/01/25
      107.20
      0.12
      0.11%
    • 2024/01/24
      107.32
      0.07
      0.06%
    • 2024/01/23
      107.25
      0.17
      0.16%
    • 2024/01/22
      107.42
      1.37
      1.26%
    • 2024/01/19
      108.79
      0.04
      0.03%
    • 2024/01/18
      108.76
      0.03
      0.03%
    • 2024/01/17
      108.73
      0.53
      0.48%
    • 2024/01/16
      109.25
      0.37
      0.33%

    下載歷史報價