M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1

104.03南非幣0.2(0.19%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.95%
3月2.68%
1年15.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      104.03
      0.20
      0.19%
    • 2023/09/29
      104.23
      0.40
      0.38%
    • 2023/09/28
      103.83
      0.76
      0.72%
    • 2023/09/27
      104.59
      0.27
      0.26%
    • 2023/09/26
      104.86
      0.56
      0.53%
    • 2023/09/25
      105.42
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/22
      105.44
      0.44
      0.41%
    • 2023/09/21
      105.88
      0.18
      0.17%
    • 2023/09/20
      106.07
      0.22
      0.20%
    • 2023/09/19
      106.28
      0.10
      0.10%
    • 2023/09/18
      106.18
      1.48
      1.37%
    • 2023/09/15
      107.66
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/14
      107.64
      0.35
      0.33%
    • 2023/09/13
      107.29
      0.07
      0.07%
    • 2023/09/12
      107.36
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      107.33
      0.12
      0.11%
    • 2023/09/08
      107.21
      0.25
      0.24%
    • 2023/09/07
      106.96
      0.23
      0.21%
    • 2023/09/06
      107.19
      0.38
      0.35%
    • 2023/09/05
      107.57
      0.30
      0.28%
    • 2023/09/04
      107.87
      0.12
      0.11%
    • 2023/09/01
      107.98
      0.10
      0.09%
    • 2023/08/31
      108.09
      0.35
      0.33%
    • 2023/08/30
      108.44
      0.38
      0.35%
    • 2023/08/29
      108.82
      0.78
      0.73%
    • 2023/08/25
      108.03
      0.17
      0.16%
    • 2023/08/24
      108.20
      0.78
      0.73%
    • 2023/08/23
      107.42
      0.24
      0.22%
    • 2023/08/22
      107.19
      0.05
      0.05%
    • 2023/08/21
      107.24
      1.62
      1.49%

    下載歷史報價