M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1

103.74南非幣0.2(0.19%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.22%
3月3.29%
1年8.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      103.74
      0.20
      0.19%
    • 2024/07/25
      103.54
      0.28
      0.27%
    • 2024/07/24
      103.82
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/23
      103.89
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/22
      103.80
      1.31
      1.25%
    • 2024/07/19
      105.11
      0.39
      0.37%
    • 2024/07/18
      105.49
      0.14
      0.13%
    • 2024/07/17
      105.63
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/16
      105.58
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/15
      105.53
      0.15
      0.14%
    • 2024/07/12
      105.38
      0.35
      0.33%
    • 2024/07/11
      105.03
      0.77
      0.74%
    • 2024/07/10
      104.26
      0.24
      0.23%
    • 2024/07/09
      104.50
      0.53
      0.51%
    • 2024/07/08
      103.97
      0.13
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      104.10
      0.26
      0.25%
    • 2024/07/04
      103.85
      0.48
      0.47%
    • 2024/07/03
      103.36
      0.30
      0.30%
    • 2024/07/02
      103.06
      0.51
      0.49%
    • 2024/07/01
      103.57
      0.08
      0.07%
    • 2024/06/28
      103.65
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/27
      103.55
      0.29
      0.28%
    • 2024/06/26
      103.85
      0.09
      0.09%
    • 2024/06/25
      103.93
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/24
      103.80
      1.29
      1.23%
    • 2024/06/21
      105.09
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/20
      105.06
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/19
      105.17
      0.32
      0.30%
    • 2024/06/18
      104.85
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/17
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      0.03
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