M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1

99.79南非幣0.27(0.27%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.82%
3月2.5%
1年8.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      99.79
      0.27
      0.27%
    • 2025/05/15
      99.53
      0.19
      0.19%
    • 2025/05/14
      99.71
      0.30
      0.30%
    • 2025/05/13
      99.41
      0.06
      0.06%
    • 2025/05/12
      99.48
      0.22
      0.22%
    • 2025/05/08
      99.26
      0.03
      0.04%
    • 2025/05/07
      99.22
      0.26
      0.26%
    • 2025/05/06
      98.96
      0.24
      0.24%
    • 2025/05/02
      99.20
      0.02
      0.02%
    • 2025/04/30
      99.22
      0.09
      0.09%
    • 2025/04/29
      99.13
      0.17
      0.17%
    • 2025/04/28
      98.96
      0.21
      0.21%
    • 2025/04/25
      98.75
      0.07
      0.07%
    • 2025/04/24
      98.68
      0.52
      0.53%
    • 2025/04/23
      98.16
      0.45
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      97.71
      0.80
      0.82%
    • 2025/04/17
      98.51
      0.22
      0.22%
    • 2025/04/16
      98.29
      0.15
      0.15%
    • 2025/04/15
      98.14
      0.38
      0.39%
    • 2025/04/14
      97.76
      0.63
      0.65%
    • 2025/04/11
      97.13
      0.45
      0.46%
    • 2025/04/10
      97.58
      1.13
      1.17%
    • 2025/04/09
      96.45
      0.70
      0.72%
    • 2025/04/08
      97.15
      0.48
      0.49%
    • 2025/04/07
      97.63
      1.53
      1.55%
    • 2025/04/04
      99.16
      0.42
      0.43%
    • 2025/04/03
      99.59
      0.10
      0.10%
    • 2025/04/02
      99.49
      0.05
      0.05%
    • 2025/04/01
      99.43
      0.04
      0.04%
    • 2025/03/31
      99.39
      0.03
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