M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1

104.49南非幣0.07(0.06%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.08%
1年10.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      104.49
      0.07
      0.06%
    • 2024/06/11
      104.56
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/10
      104.49
      0.83
      0.79%
    • 2024/06/07
      105.32
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/06
      105.25
      0.14
      0.13%
    • 2024/06/05
      105.11
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/04
      105.13
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/03
      105.16
      0.13
      0.12%
    • 2024/05/31
      105.03
      0.14
      0.14%
    • 2024/05/30
      104.89
      0.39
      0.37%
    • 2024/05/29
      105.28
      0.23
      0.22%
    • 2024/05/28
      105.51
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/24
      105.38
      0.31
      0.30%
    • 2024/05/23
      105.70
      0.24
      0.22%
    • 2024/05/22
      105.93
      0.11
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      106.04
      1.19
      1.11%
    • 2024/05/17
      107.23
      0.11
      0.10%
    • 2024/05/16
      107.34
      0.68
      0.64%
    • 2024/05/15
      106.66
      0.27
      0.25%
    • 2024/05/14
      106.39
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/13
      106.33
      0.07
      0.07%
    • 2024/05/10
      106.40
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/08
      106.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/07
      106.32
      0.87
      0.83%
    • 2024/05/03
      105.44
      0.45
      0.43%
    • 2024/05/02
      104.99
      0.15
      0.14%
    • 2024/04/30
      105.14
      0.23
      0.22%
    • 2024/04/29
      104.92
      0.48
      0.46%
    • 2024/04/26
      104.44
      0.27
      0.26%
    • 2024/04/25
      104.71
      0.22
      0.21%

    下載歷史報價