M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1

113.04南非幣1.05(0.94%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.29%
3月13.39%
1年5.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      113.04
      1.05
      0.94%
    • 2023/02/01
      111.99
      0.53
      0.47%
    • 2023/01/31
      111.47
      0.47
      0.42%
    • 2023/01/30
      111.94
      0.20
      0.18%
    • 2023/01/27
      112.13
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/26
      112.20
      0.20
      0.18%
    • 2023/01/25
      112.00
      0.34
      0.31%
    • 2023/01/24
      111.65
      0.18
      0.16%
    • 2023/01/23
      111.48
      1.24
      1.10%
    • 2023/01/20
      112.72
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/19
      112.66
      0.15
      0.13%
    • 2023/01/18
      112.52
      0.69
      0.62%
    • 2023/01/17
      111.83
      0.19
      0.17%
    • 2023/01/16
      112.01
      0.12
      0.11%
    • 2023/01/13
      112.14
      0.81
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      111.32
      0.66
      0.60%
    • 2023/01/11
      110.66
      0.27
      0.24%
    • 2023/01/10
      110.39
      0.94
      0.86%
    • 2023/01/09
      109.45
      0.53
      0.49%
    • 2023/01/06
      108.92
      0.26
      0.24%
    • 2023/01/05
      109.18
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/04
      109.10
      0.42
      0.38%
    • 2023/01/03
      108.68
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/30
      108.73
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/29
      108.70
      0.07
      0.07%
    • 2022/12/28
      108.63
      0.39
      0.36%
    • 2022/12/23
      109.02
      0.60
      0.55%
    • 2022/12/22
      109.62
      1.20
      1.11%
    • 2022/12/21
      108.41
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/20
      108.35
      0.39
      0.36%

    下載歷史報價