合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)

7.33南非幣0.12(1.66%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月5.66%
3月2.27%
1年29.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      7.33
      0.12
      1.66%
    • 2023/03/28
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/27
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2023/03/24
      7.17
      0.10
      1.41%
    • 2023/03/23
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/22
      7.09
      0.20
      2.74%
    • 2023/03/21
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/20
      7.30
      0.06
      0.83%
    • 2023/03/17
      7.24
      0.15
      2.03%
    • 2023/03/16
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/15
      7.40
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/14
      7.43
      0.12
      1.64%
    • 2023/03/13
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/10
      7.29
      0.21
      2.80%
    • 2023/03/09
      7.50
      0.13
      1.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      7.63
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/07
      7.59
      0.14
      1.81%
    • 2023/03/06
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/03
      7.74
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/02
      7.69
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/01
      7.64
      0.13
      1.67%
    • 2023/02/24
      7.77
      0.10
      1.27%
    • 2023/02/23
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      7.87
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      1.38%
    • 2023/02/21
      7.98
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      1.48%
    • 2023/02/17
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/15
      8.09
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/14
      8.05
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/13
      8.09
      0.05
      0.62%

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