合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)

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2024/09/12更新
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    • 2024/09/12
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      0.81%
    • 2024/09/11
      9.88
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/10
      9.83
      0.07
      0.72%
    • 2024/09/09
      9.76
      0.10
      1.04%
    • 2024/09/06
      9.66
      0.09
      0.92%
    • 2024/09/05
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/03
      9.72
      0.11
      1.12%
    • 2024/08/30
      9.83
      0.08
      0.82%
    • 2024/08/29
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      9.77
      0.06
      0.62%
    • 2024/08/26
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/08/23
      9.74
      0.11
      1.14%
    • 2024/08/22
      9.63
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/20
      9.62
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/19
      9.58
      0.06
      0.63%
    • 2024/08/16
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/15
      9.53
      0.05
      0.53%
    • 2024/08/14
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      0.21%
    • 2024/08/13
      9.46
      0.10
      1.07%
    • 2024/08/12
      9.36
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      0.32%
    • 2024/08/09
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      0.97%
    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
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