合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)

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2024/12/24更新
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/23
      9.61
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/20
      9.56
      0.09
      0.95%
    • 2024/12/19
      9.47
      0.08
      0.84%
    • 2024/12/18
      9.55
      0.28
      2.85%
    • 2024/12/17
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/12
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/11
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/10
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/09
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/06
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/04
      10.02
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      9.98
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/29
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/27
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      10.03
      0.08
      0.80%
    • 2024/11/25
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.95
      0.05
      0.51%
    • 2024/11/20
      9.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      9.90
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