合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)

7.33南非幣0.12(1.66%)

2023/03/29更新

績效 /

1月5.66%

3月2.27%

1年29.52%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
7.33
0.12
1.66%
2023/03/28
7.21
0.01
0.14%
2023/03/27
7.20
0.03
0.42%
2023/03/24
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2023/03/23
7.07
0.02
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2.74%
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2023/03/20
7.30
0.06
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2023/03/14
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2023/03/13
7.31
0.02
0.27%
2023/03/10
7.29
0.21
2.80%
2023/03/09
7.50
0.13
1.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
7.63
0.04
0.53%
2023/03/07
7.59
0.14
1.81%
2023/03/06
7.73
0.01
0.13%
2023/03/03
7.74
0.05
0.65%
2023/03/02
7.69
0.05
0.65%
2023/03/01
7.64
0.13
1.67%
2023/02/24
7.77
0.10
1.27%
2023/02/23
7.87
0.00
0.00%
2023/02/22
7.87
0.11
1.38%
2023/02/21
7.98
0.12
1.48%
2023/02/17
8.10
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2023/02/16
8.10
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2023/02/15
8.09
0.04
0.50%
2023/02/14
8.05
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0.49%
2023/02/13
8.09
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0.62%

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