合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)

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2025/11/13更新

績效 /

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
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2025/11/12
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2025/11/11
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2025/11/03
11.85
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2025/10/29
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0.01
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2025/10/28
11.79
0.14
1.17%
2025/10/27
11.93
0.26
2.23%
2025/10/23
11.67
0.04
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
11.63
0.02
0.17%
2025/10/21
11.61
0.10
0.85%
2025/10/20
11.71
0.14
1.21%
2025/10/17
11.57
0.02
0.17%
2025/10/16
11.55
0.02
0.17%
2025/10/15
11.57
0.16
1.40%
2025/10/14
11.41
0.04
0.35%
2025/10/13
11.37
0.14
1.22%
2025/10/09
11.51
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0.69%
2025/10/08
11.59
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2025/10/07
11.55
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2025/10/03
11.54
0.05
0.43%
2025/10/02
11.59
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2025/10/01
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