合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)

8.83南非幣0.04(0.46%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.52%
3月3.66%
1年18.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.83
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/23
      8.79
      0.09
      1.01%
    • 2024/05/22
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/20
      8.84
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/17
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      8.82
      0.10
      1.15%
    • 2024/05/14
      8.72
      0.05
      0.58%
    • 2024/05/13
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      8.65
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/08
      8.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      8.64
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/06
      8.61
      0.06
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      8.55
      0.06
      0.71%
    • 2024/05/02
      8.49
      0.09
      1.07%
    • 2024/04/30
      8.40
      0.07
      0.83%
    • 2024/04/29
      8.47
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/26
      8.42
      0.08
      0.96%
    • 2024/04/25
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/23
      8.33
      0.10
      1.22%
    • 2024/04/22
      8.23
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/19
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/18
      8.21
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      0.00%
    • 2024/04/17
      8.21
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      0.36%
    • 2024/04/16
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/15
      8.26
      0.08
      0.96%
    • 2024/04/12
      8.34
      0.12
      1.42%

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