合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)

7.81南非幣0.05(0.64%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.86%
3月1.96%
1年1.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2023/12/06
      7.76
      0.07
      0.89%
    • 2023/12/05
      7.83
      0.03
      0.38%
    • 2023/12/04
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/01
      7.87
      0.07
      0.90%
    • 2023/11/30
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2023/11/29
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/24
      7.78
      0.04
      0.52%
    • 2023/11/22
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/21
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/20
      7.75
      0.07
      0.91%
    • 2023/11/17
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      7.67
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      7.67
      0.16
      2.13%
    • 2023/11/13
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      7.51
      0.11
      1.49%
    • 2023/11/09
      7.40
      0.12
      1.60%
    • 2023/11/08
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      7.52
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/06
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/03
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/02
      7.54
      0.14
      1.89%
    • 2023/11/01
      7.40
      0.06
      0.82%
    • 2023/10/31
      7.34
      0.06
      0.82%
    • 2023/10/30
      7.28
      0.04
      0.55%
    • 2023/10/27
      7.24
      0.09
      1.23%
    • 2023/10/26
      7.33
      0.02
      0.27%

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