合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)

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2024/04/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/16
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/15
      7.24
      0.07
      0.96%
    • 2024/04/12
      7.31
      0.10
      1.35%
    • 2024/04/11
      7.41
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/10
      7.37
      0.13
      1.73%
    • 2024/04/09
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/08
      7.51
      0.00
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    • 2024/04/03
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.50
      0.10
      1.32%
    • 2024/04/01
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/28
      7.63
      0.03
      0.40%
    • 2024/03/27
      7.60
      0.07
      0.93%
    • 2024/03/26
      7.53
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/22
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      0.53%
    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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      0.40%
    • 2024/03/19
      7.53
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      0.67%
    • 2024/03/18
      7.48
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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      0.67%
    • 2024/03/05
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