合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)

8.54美元0.05(0.59%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月2.03%
3月13%
1年12.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      8.54
      0.05
      0.59%
    • 2025/07/08
      8.49
      0.07
      0.82%
    • 2025/07/07
      8.56
      0.06
      0.70%
    • 2025/07/03
      8.62
      0.09
      1.06%
    • 2025/07/02
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/01
      8.51
      0.06
      0.70%
    • 2025/06/30
      8.57
      0.04
      0.47%
    • 2025/06/27
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/26
      8.54
      0.07
      0.83%
    • 2025/06/25
      8.47
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/24
      8.50
      0.09
      1.07%
    • 2025/06/23
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/20
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2025/06/18
      8.47
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/17
      8.44
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/13
      8.44
      0.05
      0.59%
    • 2025/06/12
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2025/06/11
      8.44
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/10
      8.42
      0.05
      0.60%
    • 2025/06/09
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2025/06/06
      8.41
      0.05
      0.60%
    • 2025/06/05
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/04
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/03
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/02
      8.38
      0.08
      0.96%
    • 2025/05/29
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/28
      8.27
      0.11
      1.31%
    • 2025/05/27
      8.38
      0.14
      1.70%
    • 2025/05/23
      8.24
      0.03
      0.37%

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