合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)

7.71美元0.01(0.13%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月7.53%
3月3.95%
1年15.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/20
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/17
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/15
      7.67
      0.09
      1.19%
    • 2024/05/14
      7.58
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/13
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/08
      7.51
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/07
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/06
      7.52
      0.05
      0.67%
    • 2024/05/03
      7.47
      0.05
      0.67%
    • 2024/05/02
      7.42
      0.07
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.35
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/29
      7.40
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/26
      7.37
      0.07
      0.96%
    • 2024/04/25
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      7.30
      0.10
      1.39%
    • 2024/04/22
      7.20
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/19
      7.16
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/18
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/16
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/15
      7.24
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/12
      7.30
      0.10
      1.35%
    • 2024/04/11
      7.40
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/10
      7.36
      0.13
      1.74%

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