合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)

8.32美元0.07(0.85%)
2025/05/15更新
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3月2.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      8.32
      0.07
      0.85%
    • 2025/05/14
      8.25
      0.11
      1.32%
    • 2025/05/13
      8.36
      0.09
      1.09%
    • 2025/05/12
      8.27
      0.12
      1.47%
    • 2025/05/09
      8.15
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/08
      8.16
      0.06
      0.73%
    • 2025/05/07
      8.22
      0.11
      1.36%
    • 2025/05/06
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/05
      8.12
      0.04
      0.49%
    • 2025/05/02
      8.16
      0.10
      1.24%
    • 2025/04/30
      8.06
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/29
      8.03
      0.10
      1.26%
    • 2025/04/28
      7.93
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/25
      7.89
      0.06
      0.77%
    • 2025/04/24
      7.83
      0.13
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      7.70
      0.08
      1.05%
    • 2025/04/22
      7.62
      0.14
      1.87%
    • 2025/04/21
      7.48
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      2.09%
    • 2025/04/17
      7.64
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      1.19%
    • 2025/04/16
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      1.18%
    • 2025/04/15
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      0.26%
    • 2025/04/14
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      1.06%
    • 2025/04/11
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      1.21%
    • 2025/04/10
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    • 2025/04/09
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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      0.04
      0.51%
    • 2025/04/01
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      0.01
      0.13%
    • 2025/03/31
      7.92
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