合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)

7.25美元0.11(1.54%)

2023/06/06更新

績效 /

1月1.68%

3月0.8%

1年12.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
7.25
0.11
1.54%
2023/06/05
7.14
0.02
0.28%
2023/06/02
7.16
0.13
1.85%
2023/06/01
7.03
0.03
0.43%
2023/05/31
7.00
0.03
0.43%
2023/05/30
6.97
0.03
0.43%
2023/05/26
6.94
0.06
0.87%
2023/05/25
6.88
0.02
0.29%
2023/05/24
6.90
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1.71%
2023/05/23
7.02
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0.00%
2023/05/19
7.03
0.04
0.57%
2023/05/18
7.07
0.02
0.28%
2023/05/17
7.05
0.06
0.86%
2023/05/16
6.99
0.11
1.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
7.10
0.03
0.42%
2023/05/12
7.07
0.03
0.42%
2023/05/11
7.10
0.01
0.14%
2023/05/10
7.11
0.05
0.71%
2023/05/09
7.06
0.05
0.70%
2023/05/08
7.11
0.05
0.70%
2023/05/05
7.16
0.08
1.13%
2023/05/04
7.08
0.01
0.14%
2023/05/03
7.09
0.06
0.85%
2023/05/02
7.03
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2023/04/28
7.14
0.06
0.85%
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7.08
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1.87%
2023/04/26
6.95
0.04
0.57%
2023/04/25
6.99
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0.43%
2023/04/24
7.02
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0.57%

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