合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/22
      8.08
      0.10
      1.25%
    • 2024/07/19
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      7.98
      0.09
      1.12%
    • 2024/07/17
      8.07
      0.09
      1.10%
    • 2024/07/16
      8.16
      0.09
      1.12%
    • 2024/07/15
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/12
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/11
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/10
      8.02
      0.08
      1.01%
    • 2024/07/09
      7.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      7.94
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/05
      7.98
      0.06
      0.76%
    • 2024/07/03
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/02
      7.91
      0.04
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/28
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/27
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/26
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/24
      7.83
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      0.00%
    • 2024/06/21
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/20
      7.82
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/18
      7.85
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      0.26%
    • 2024/06/17
      7.83
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      0.39%
    • 2024/06/14
      7.80
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      0.13%
    • 2024/06/13
      7.79
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      0.26%
    • 2024/06/12
      7.77
      0.05
      0.65%
    • 2024/06/11
      7.72
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      0.13%
    • 2024/06/07
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