合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)

7.25美元0.11(1.54%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.68%
3月0.8%
1年12.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      7.25
      0.11
      1.54%
    • 2023/06/05
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2023/06/02
      7.16
      0.13
      1.85%
    • 2023/06/01
      7.03
      0.03
      0.43%
    • 2023/05/31
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2023/05/30
      6.97
      0.03
      0.43%
    • 2023/05/26
      6.94
      0.06
      0.87%
    • 2023/05/25
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/24
      6.90
      0.12
      1.71%
    • 2023/05/23
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/22
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      7.03
      0.04
      0.57%
    • 2023/05/18
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/17
      7.05
      0.06
      0.86%
    • 2023/05/16
      6.99
      0.11
      1.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      7.10
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/12
      7.07
      0.03
      0.42%
    • 2023/05/11
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/10
      7.11
      0.05
      0.71%
    • 2023/05/09
      7.06
      0.05
      0.70%
    • 2023/05/08
      7.11
      0.05
      0.70%
    • 2023/05/05
      7.16
      0.08
      1.13%
    • 2023/05/04
      7.08
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/03
      7.09
      0.06
      0.85%
    • 2023/05/02
      7.03
      0.11
      1.54%
    • 2023/04/28
      7.14
      0.06
      0.85%
    • 2023/04/27
      7.08
      0.13
      1.87%
    • 2023/04/26
      6.95
      0.04
      0.57%
    • 2023/04/25
      6.99
      0.03
      0.43%
    • 2023/04/24
      7.02
      0.04
      0.57%

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