合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)

8.99美元0.03(0.34%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.98%
3月6.39%
1年12.52%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/17
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/14
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/13
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/12
      8.90
      0.06
      0.68%
    • 2024/06/11
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/05
      8.90
      0.08
      0.91%
    • 2024/06/04
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/03
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2024/05/31
      8.74
      0.07
      0.81%
    • 2024/05/30
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/29
      8.65
      0.07
      0.80%
    • 2024/05/28
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/24
      8.75
      0.05
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      8.70
      0.09
      1.02%
    • 2024/05/22
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/21
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/20
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/17
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/15
      8.74
      0.10
      1.16%
    • 2024/05/14
      8.64
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/13
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/10
      8.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/09
      8.57
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      0.12%
    • 2024/05/08
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/06
      8.54
      0.05
      0.59%
    • 2024/05/03
      8.49
      0.06
      0.71%

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