合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)

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2024/09/30更新
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    • 2024/09/30
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2024/09/27
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/26
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/25
      9.84
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      0.00%
    • 2024/09/24
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      9.85
      0.08
      0.82%
    • 2024/09/20
      9.77
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      0.31%
    • 2024/09/19
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/18
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/16
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/13
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/12
      9.79
      0.07
      0.72%
    • 2024/09/11
      9.72
      0.05
      0.52%
    • 2024/09/10
      9.67
      0.07
      0.73%
    • 2024/09/09
      9.60
      0.09
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      9.51
      0.08
      0.83%
    • 2024/09/05
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      9.61
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/03
      9.57
      0.10
      1.03%
    • 2024/08/30
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2024/08/29
      9.61
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      0.00%
    • 2024/08/28
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      9.62
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      0.52%
    • 2024/08/26
      9.57
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      0.21%
    • 2024/08/23
      9.59
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/20
      9.48
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    • 2024/08/19
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