合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)

8.51美元0.11(1.28%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月11.23%
3月12.24%
1年9.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.51
      0.11
      1.28%
    • 2023/02/02
      8.62
      0.16
      1.89%
    • 2023/02/01
      8.46
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/31
      8.43
      0.08
      0.96%
    • 2023/01/30
      8.35
      0.19
      2.33%
    • 2023/01/19
      8.16
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/18
      8.21
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/17
      8.27
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/13
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/12
      8.23
      0.07
      0.86%
    • 2023/01/11
      8.16
      0.17
      2.13%
    • 2023/01/10
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/09
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/06
      8.02
      0.13
      1.65%
    • 2023/01/05
      7.89
      0.07
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      7.96
      0.16
      2.05%
    • 2023/01/03
      7.80
      0.05
      0.65%
    • 2022/12/30
      7.75
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      7.76
      0.09
      1.17%
    • 2022/12/28
      7.67
      0.11
      1.41%
    • 2022/12/27
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/23
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/22
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      7.73
      0.05
      0.65%
    • 2022/12/20
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/19
      7.70
      0.07
      0.90%
    • 2022/12/16
      7.77
      0.16
      2.02%
    • 2022/12/15
      7.93
      0.07
      0.88%
    • 2022/12/14
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/13
      7.99
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價