合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)

10.33美元0.03(0.29%)
2025/07/17更新
績效 / 
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3月13.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2025/07/16
      10.36
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      0.58%
    • 2025/07/15
      10.30
      0.09
      0.87%
    • 2025/07/14
      10.39
      0.10
      0.97%
    • 2025/07/11
      10.29
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      0.39%
    • 2025/07/10
      10.33
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      0.10%
    • 2025/07/09
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      0.59%
    • 2025/07/08
      10.26
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      0.20%
    • 2025/07/07
      10.28
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      0.68%
    • 2025/07/03
      10.35
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      1.07%
    • 2025/07/02
      10.24
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    • 2025/07/01
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      0.58%
    • 2025/06/30
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      0.39%
    • 2025/06/27
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      0.20%
    • 2025/06/26
      10.26
      0.09
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/24
      10.20
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      0.99%
    • 2025/06/23
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      0.30%
    • 2025/06/20
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      0.39%
    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
      10.00
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      0.20%
    • 2025/06/04
      10.02
      0.02
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