合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)

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2023/03/28更新
績效 / 
1月8.49%
3月5.2%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      6.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/27
      6.52
      0.04
      0.62%
    • 2023/03/24
      6.48
      0.14
      2.21%
    • 2023/03/23
      6.34
      0.08
      1.25%
    • 2023/03/22
      6.42
      0.19
      2.87%
    • 2023/03/21
      6.61
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    • 2023/03/20
      6.61
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    • 2023/03/17
      6.57
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      2.23%
    • 2023/03/16
      6.72
      0.01
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    • 2023/03/15
      6.73
      0.00
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    • 2023/03/14
      6.73
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      1.51%
    • 2023/03/13
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      0.05
      0.75%
    • 2023/03/10
      6.68
      0.21
      3.05%
    • 2023/03/09
      6.89
      0.12
      1.71%
    • 2023/03/08
      7.01
      0.07
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      6.94
      0.18
      2.53%
    • 2023/03/06
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      0.28%
    • 2023/03/03
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      0.57%
    • 2023/03/02
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      1.15%
    • 2023/03/01
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
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      1.39%

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