合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)

7.51離岸人民幣0.02(0.27%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月7.64%
3月4.82%
1年18.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      7.51
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/21
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/20
      7.47
      0.03
      0.40%
    • 2024/05/17
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/16
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/15
      7.43
      0.06
      0.81%
    • 2024/05/14
      7.37
      0.04
      0.55%
    • 2024/05/13
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/10
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/09
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/08
      7.29
      0.05
      0.68%
    • 2024/05/07
      7.34
      0.04
      0.55%
    • 2024/05/06
      7.30
      0.06
      0.83%
    • 2024/05/03
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/02
      7.23
      0.06
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.17
      0.05
      0.69%
    • 2024/04/29
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/26
      7.20
      0.06
      0.84%
    • 2024/04/25
      7.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      7.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      7.14
      0.12
      1.71%
    • 2024/04/22
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/19
      6.99
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/18
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      7.02
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/16
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      7.07
      0.07
      0.98%
    • 2024/04/12
      7.14
      0.09
      1.25%
    • 2024/04/11
      7.23
      0.06
      0.84%
    • 2024/04/10
      7.17
      0.13
      1.78%

    下載歷史報價