合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)

8.12離岸人民幣0.01(0.12%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月2.89%
3月4.84%
1年26.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      8.11
      0.08
      1.00%
    • 2024/11/25
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/22
      8.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/20
      7.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      7.99
      0.06
      0.76%
    • 2024/11/18
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/15
      7.92
      0.10
      1.25%
    • 2024/11/14
      8.02
      0.05
      0.62%
    • 2024/11/13
      8.07
      0.10
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/11
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/08
      8.18
      0.06
      0.74%
    • 2024/11/07
      8.12
      0.09
      1.12%
    • 2024/11/06
      8.03
      0.10
      1.26%
    • 2024/11/05
      7.93
      0.08
      1.02%
    • 2024/11/04
      7.85
      0.08
      1.01%
    • 2024/11/01
      7.93
      0.17
      2.10%
    • 2024/10/30
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/29
      8.09
      0.12
      1.51%
    • 2024/10/28
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/25
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/24
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2024/10/23
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/22
      7.98
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明