合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)

6.91離岸人民幣0.06(0.88%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.35%

3月2.65%

1年2.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
6.91
0.06
0.88%
2023/11/30
6.85
0.06
0.88%
2023/11/29
6.79
0.03
0.44%
2023/11/28
6.82
0.01
0.15%
2023/11/27
6.83
0.01
0.15%
2023/11/24
6.84
0.03
0.44%
2023/11/22
6.81
0.04
0.59%
2023/11/21
6.77
0.06
0.88%
2023/11/20
6.83
0.03
0.44%
2023/11/17
6.80
0.04
0.59%
2023/11/16
6.84
0.01
0.15%
2023/11/15
6.83
0.05
0.73%
2023/11/14
6.88
0.14
2.08%
2023/11/13
6.74
0.00
0.00%
2023/11/10
6.74
0.10
1.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
6.64
0.09
1.34%
2023/11/08
6.73
0.00
0.00%
2023/11/07
6.73
0.07
1.03%
2023/11/06
6.80
0.03
0.44%
2023/11/03
6.83
0.01
0.15%
2023/11/02
6.84
0.11
1.63%
2023/11/01
6.73
0.06
0.90%
2023/10/31
6.67
0.06
0.91%
2023/10/30
6.61
0.03
0.46%
2023/10/27
6.58
0.08
1.20%
2023/10/26
6.66
0.02
0.30%
2023/10/25
6.68
0.09
1.33%
2023/10/24
6.77
0.08
1.20%
2023/10/23
6.69
0.05
0.74%
2023/10/20
6.74
0.03
0.44%

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