合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)

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2025/05/22更新
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3月1.39%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      7.72
      0.05
      0.64%
    • 2025/05/21
      7.77
      0.19
      2.39%
    • 2025/05/20
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/19
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/16
      7.97
      0.11
      1.40%
    • 2025/05/15
      7.86
      0.08
      1.03%
    • 2025/05/14
      7.78
      0.10
      1.27%
    • 2025/05/13
      7.88
      0.07
      0.90%
    • 2025/05/12
      7.81
      0.08
      1.04%
    • 2025/05/09
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/08
      7.74
      0.05
      0.64%
    • 2025/05/07
      7.79
      0.11
      1.43%
    • 2025/05/06
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/05
      7.67
      0.08
      1.03%
    • 2025/05/02
      7.75
      0.06
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/29
      7.67
      0.07
      0.92%
    • 2025/04/28
      7.60
      0.05
      0.66%
    • 2025/04/25
      7.55
      0.06
      0.80%
    • 2025/04/24
      7.49
      0.13
      1.77%
    • 2025/04/23
      7.36
      0.05
      0.68%
    • 2025/04/22
      7.31
      0.15
      2.10%
    • 2025/04/21
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      0.17
      2.32%
    • 2025/04/17
      7.33
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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      0.02
      0.27%
    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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      0.84%
    • 2025/04/10
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      0.21
      2.85%
    • 2025/04/09
      7.37
      0.39
      5.59%

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