合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)

7.72離岸人民幣0.05(0.64%)

2025/05/22更新

績效 /

1月6.26%

3月1.39%

1年10.81%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
7.72
0.05
0.64%
2025/05/21
7.77
0.19
2.39%
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0.25%
2025/05/19
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0.13%
2025/05/16
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2025/05/07
7.79
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1.43%
2025/05/06
7.68
0.01
0.13%
2025/05/05
7.67
0.08
1.03%
2025/05/02
7.75
0.06
0.78%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
7.69
0.02
0.26%
2025/04/29
7.67
0.07
0.92%
2025/04/28
7.60
0.05
0.66%
2025/04/25
7.55
0.06
0.80%
2025/04/24
7.49
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1.77%
2025/04/23
7.36
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0.68%
2025/04/22
7.31
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2.10%
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7.16
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2.32%
2025/04/17
7.33
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1.24%
2025/04/16
7.24
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