合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)

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2024/12/19更新
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    • 2024/12/19
      7.65
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      0.39%
    • 2024/12/18
      7.68
      0.23
      2.91%
    • 2024/12/17
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/16
      7.90
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      0.13%
    • 2024/12/13
      7.91
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      0.51%
    • 2024/12/12
      7.87
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      0.63%
    • 2024/12/11
      7.92
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    • 2024/12/10
      7.92
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      0.50%
    • 2024/12/09
      7.96
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/06
      8.00
      0.07
      0.87%
    • 2024/12/05
      8.07
      0.05
      0.62%
    • 2024/12/04
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/03
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      8.10
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    • 2024/11/29
      8.10
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      8.11
      0.08
      1.00%
    • 2024/11/25
      8.03
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    • 2024/11/22
      8.03
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      7.99
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    • 2024/11/19
      7.99
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      0.76%
    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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      1.25%
    • 2024/11/14
      8.02
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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