合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)

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2024/03/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.36
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/25
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/22
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/21
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/20
      7.35
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/19
      7.31
      0.05
      0.69%
    • 2024/03/18
      7.26
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/15
      7.23
      0.03
      0.41%
    • 2024/03/14
      7.26
      0.06
      0.82%
    • 2024/03/13
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      7.32
      0.05
      0.69%
    • 2024/03/11
      7.27
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/08
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2024/03/07
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/06
      7.34
      0.06
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      7.28
      0.10
      1.36%
    • 2024/03/04
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/01
      7.36
      0.10
      1.38%
    • 2024/02/29
      7.26
      0.04
      0.55%
    • 2024/02/27
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/26
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      0.27%
    • 2024/02/23
      7.31
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/22
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      1.53%
    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
      7.25
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      2.84%
    • 2024/02/07
      7.05
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    • 2024/02/06
      7.06
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    • 2024/02/05
      7.05
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