合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)

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2024/09/05更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/09/05
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2024/09/04
      7.91
      0.03
      0.38%
    • 2024/09/03
      7.88
      0.04
      0.51%
    • 2024/08/30
      7.92
      0.05
      0.64%
    • 2024/08/29
      7.87
      0.05
      0.63%
    • 2024/08/28
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/27
      7.93
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      0.76%
    • 2024/08/26
      7.87
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      0.51%
    • 2024/08/23
      7.91
      0.09
      1.15%
    • 2024/08/22
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/21
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/20
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2024/08/19
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/16
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/15
      7.77
      0.07
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/13
      7.71
      0.06
      0.78%
    • 2024/08/12
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/09
      7.66
      0.06
      0.79%
    • 2024/08/08
      7.60
      0.12
      1.60%
    • 2024/08/07
      7.48
      0.05
      0.66%
    • 2024/08/06
      7.53
      0.15
      2.03%
    • 2024/08/05
      7.38
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      3.78%
    • 2024/08/02
      7.67
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      1.16%
    • 2024/08/01
      7.76
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    • 2024/07/31
      7.76
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    • 2024/07/30
      7.74
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    • 2024/07/29
      7.80
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      0.39%
    • 2024/07/26
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      1.52%
    • 2024/07/23
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