合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)

6.91離岸人民幣0.06(0.88%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.35%
3月2.65%
1年2.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      6.91
      0.06
      0.88%
    • 2023/11/30
      6.85
      0.06
      0.88%
    • 2023/11/29
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2023/11/28
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/27
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/24
      6.84
      0.03
      0.44%
    • 2023/11/22
      6.81
      0.04
      0.59%
    • 2023/11/21
      6.77
      0.06
      0.88%
    • 2023/11/20
      6.83
      0.03
      0.44%
    • 2023/11/17
      6.80
      0.04
      0.59%
    • 2023/11/16
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/15
      6.83
      0.05
      0.73%
    • 2023/11/14
      6.88
      0.14
      2.08%
    • 2023/11/13
      6.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      6.74
      0.10
      1.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      6.64
      0.09
      1.34%
    • 2023/11/08
      6.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      6.73
      0.07
      1.03%
    • 2023/11/06
      6.80
      0.03
      0.44%
    • 2023/11/03
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/02
      6.84
      0.11
      1.63%
    • 2023/11/01
      6.73
      0.06
      0.90%
    • 2023/10/31
      6.67
      0.06
      0.91%
    • 2023/10/30
      6.61
      0.03
      0.46%
    • 2023/10/27
      6.58
      0.08
      1.20%
    • 2023/10/26
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/25
      6.68
      0.09
      1.33%
    • 2023/10/24
      6.77
      0.08
      1.20%
    • 2023/10/23
      6.69
      0.05
      0.74%
    • 2023/10/20
      6.74
      0.03
      0.44%

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