合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)

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2024/09/12更新
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    • 2024/09/12
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      0.91%
    • 2024/09/11
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/10
      9.85
      0.07
      0.72%
    • 2024/09/09
      9.78
      0.16
      1.66%
    • 2024/09/06
      9.62
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      1.13%
    • 2024/09/05
      9.73
      0.05
      0.51%
    • 2024/09/04
      9.78
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      0.31%
    • 2024/09/03
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/30
      9.79
      0.06
      0.62%
    • 2024/08/29
      9.73
      0.06
      0.61%
    • 2024/08/28
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/27
      9.80
      0.07
      0.72%
    • 2024/08/26
      9.73
      0.05
      0.51%
    • 2024/08/23
      9.78
      0.11
      1.14%
    • 2024/08/22
      9.67
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/20
      9.68
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      0.52%
    • 2024/08/19
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/16
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      0.10%
    • 2024/08/15
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      0.84%
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      0.85%
    • 2024/08/12
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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