合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)

8.01離岸人民幣0.07(0.88%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月3.35%
3月2.55%
1年2.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.01
      0.07
      0.88%
    • 2023/11/29
      7.94
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/28
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/27
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/24
      8.00
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/22
      7.96
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/21
      7.92
      0.06
      0.75%
    • 2023/11/20
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/17
      7.95
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/16
      7.99
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/15
      7.98
      0.06
      0.75%
    • 2023/11/14
      8.04
      0.17
      2.16%
    • 2023/11/13
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/10
      7.88
      0.12
      1.55%
    • 2023/11/09
      7.76
      0.11
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/06
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/03
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/02
      7.94
      0.13
      1.67%
    • 2023/11/01
      7.81
      0.06
      0.77%
    • 2023/10/31
      7.75
      0.07
      0.91%
    • 2023/10/30
      7.68
      0.04
      0.52%
    • 2023/10/27
      7.64
      0.10
      1.29%
    • 2023/10/26
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/25
      7.76
      0.10
      1.27%
    • 2023/10/24
      7.86
      0.08
      1.03%
    • 2023/10/23
      7.78
      0.05
      0.64%
    • 2023/10/20
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2023/10/19
      7.87
      0.10
      1.26%

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