合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)

7.21離岸人民幣0.16(2.27%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月11.54%
3月9.03%
1年27.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.21
      0.16
      2.27%
    • 2023/03/23
      7.05
      0.09
      1.26%
    • 2023/03/22
      7.14
      0.21
      2.86%
    • 2023/03/21
      7.35
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/20
      7.35
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/17
      7.31
      0.16
      2.14%
    • 2023/03/16
      7.47
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/15
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/14
      7.48
      0.11
      1.49%
    • 2023/03/13
      7.37
      0.06
      0.81%
    • 2023/03/10
      7.43
      0.23
      3.00%
    • 2023/03/09
      7.66
      0.14
      1.80%
    • 2023/03/08
      7.80
      0.08
      1.04%
    • 2023/03/07
      7.72
      0.14
      1.78%
    • 2023/03/06
      7.86
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.85
      0.05
      0.64%
    • 2023/03/02
      7.80
      0.09
      1.17%
    • 2023/03/01
      7.71
      0.21
      2.65%
    • 2023/02/24
      7.92
      0.05
      0.63%
    • 2023/02/23
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      7.97
      0.09
      1.12%
    • 2023/02/21
      8.06
      0.13
      1.59%
    • 2023/02/17
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/16
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/15
      8.14
      0.07
      0.87%
    • 2023/02/14
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      0.06
      0.74%
    • 2023/02/13
      8.13
      0.06
      0.74%
    • 2023/02/10
      8.07
      0.11
      1.38%
    • 2023/02/09
      7.96
      0.12
      1.49%
    • 2023/02/08
      8.08
      0.02
      0.25%

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