合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)

8.01離岸人民幣0.07(0.88%)

2023/11/30更新

績效 /

1月3.35%

3月2.55%

1年2.67%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
8.01
0.07
0.88%
2023/11/29
7.94
0.04
0.50%
2023/11/28
7.98
0.01
0.13%
2023/11/27
7.99
0.01
0.13%
2023/11/24
8.00
0.04
0.50%
2023/11/22
7.96
0.04
0.51%
2023/11/21
7.92
0.06
0.75%
2023/11/20
7.98
0.03
0.38%
2023/11/17
7.95
0.04
0.50%
2023/11/16
7.99
0.01
0.13%
2023/11/15
7.98
0.06
0.75%
2023/11/14
8.04
0.17
2.16%
2023/11/13
7.87
0.01
0.13%
2023/11/10
7.88
0.12
1.55%
2023/11/09
7.76
0.11
1.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
7.87
0.00
0.00%
2023/11/07
7.87
0.03
0.38%
2023/11/06
7.90
0.03
0.38%
2023/11/03
7.93
0.01
0.13%
2023/11/02
7.94
0.13
1.67%
2023/11/01
7.81
0.06
0.77%
2023/10/31
7.75
0.07
0.91%
2023/10/30
7.68
0.04
0.52%
2023/10/27
7.64
0.10
1.29%
2023/10/26
7.74
0.02
0.26%
2023/10/25
7.76
0.10
1.27%
2023/10/24
7.86
0.08
1.03%
2023/10/23
7.78
0.05
0.64%
2023/10/20
7.83
0.04
0.51%
2023/10/19
7.87
0.10
1.26%

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