合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)

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2025/12/11更新

績效 /

1月2.07%

3月2.34%

1年13.25%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
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2025/12/10
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0.03
0.26%
2025/12/09
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0.52%
2025/12/08
11.55
0.05
0.43%
2025/12/05
11.60
0.01
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2025/12/04
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0.02
0.17%
2025/12/03
11.57
0.06
0.52%
2025/12/02
11.63
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2025/12/01
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2025/11/28
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11.80
0.05
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2025/11/25
11.75
0.11
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2025/11/24
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0.19
1.66%
2025/11/21
11.45
0.13
1.15%
2025/11/20
11.32
0.15
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
11.47
0.01
0.09%
2025/11/18
11.46
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0.00%
2025/11/17
11.46
0.01
0.09%
2025/11/14
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2025/11/13
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2025/11/12
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2025/11/11
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0.00
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2025/11/10
11.61
0.07
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0.35%
2025/11/06
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2025/11/05
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2025/11/04
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2025/11/03
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2025/10/31
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