合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)

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2024/05/20更新
績效 / 
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3月5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/17
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/16
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/15
      9.02
      0.08
      0.90%
    • 2024/05/14
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/13
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2024/05/10
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      8.85
      0.05
      0.57%
    • 2024/05/06
      8.80
      0.07
      0.80%
    • 2024/05/03
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/02
      8.71
      0.07
      0.81%
    • 2024/04/30
      8.64
      0.07
      0.80%
    • 2024/04/29
      8.71
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      8.68
      0.07
      0.81%
    • 2024/04/25
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/24
      8.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      8.61
      0.14
      1.65%
    • 2024/04/22
      8.47
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      0.47%
    • 2024/04/19
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      0.36%
    • 2024/04/18
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/17
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      0.59%
    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      8.65
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      1.82%
    • 2024/04/09
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/08
      8.79
      0.02
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