合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)

6.74澳幣0.01(0.15%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.99%
1年21.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/31
      6.75
      0.09
      1.35%
    • 2023/05/30
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/26
      6.64
      0.05
      0.76%
    • 2023/05/25
      6.59
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/24
      6.57
      0.05
      0.76%
    • 2023/05/23
      6.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/19
      6.60
      0.05
      0.75%
    • 2023/05/18
      6.65
      0.03
      0.45%
    • 2023/05/17
      6.62
      0.08
      1.22%
    • 2023/05/16
      6.54
      0.09
      1.36%
    • 2023/05/15
      6.63
      0.03
      0.46%
    • 2023/05/12
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/11
      6.59
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      6.58
      0.06
      0.92%
    • 2023/05/09
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/08
      6.54
      0.11
      1.65%
    • 2023/05/05
      6.65
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/04
      6.63
      0.02
      0.30%
    • 2023/05/03
      6.65
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      1.22%
    • 2023/05/02
      6.57
      0.21
      3.10%
    • 2023/04/28
      6.78
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      1.50%
    • 2023/04/27
      6.68
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      1.67%
    • 2023/04/26
      6.57
      0.02
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
      6.59
      0.05
      0.77%
    • 2023/04/20
      6.54
      0.07
      1.06%
    • 2023/04/19
      6.61
      0.04
      0.61%

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