合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)

7.92澳幣0.07(0.88%)

2025/03/18更新

績效 /

1月2.21%

3月0.89%

1年16.03%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/18
7.92
0.07
0.88%
2025/03/17
7.99
0.04
0.50%
2025/03/14
7.95
0.11
1.40%
2025/03/13
7.84
0.05
0.63%
2025/03/12
7.89
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2025/03/11
7.89
0.01
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2025/03/10
7.90
0.12
1.50%
2025/03/07
8.02
0.03
0.38%
2025/03/06
7.99
0.24
2.92%
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8.23
0.01
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2025/03/04
8.22
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0.61%
2025/03/03
8.27
0.18
2.23%
2025/02/27
8.09
0.05
0.61%
2025/02/26
8.14
0.00
0.00%
2025/02/25
8.14
0.09
1.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/24
8.05
0.04
0.50%
2025/02/21
8.01
0.13
1.60%
2025/02/20
8.14
0.03
0.37%
2025/02/19
8.17
0.04
0.49%
2025/02/18
8.13
0.03
0.37%
2025/02/14
8.16
0.10
1.21%
2025/02/13
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1.98%
2025/02/12
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2025/02/11
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2025/02/10
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