合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)

6.66澳幣0.05(0.75%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.35%
1年1.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      6.66
      0.05
      0.75%
    • 2023/11/24
      6.71
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/22
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/21
      6.66
      0.04
      0.60%
    • 2023/11/20
      6.70
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/17
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/16
      6.69
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/15
      6.66
      0.16
      2.35%
    • 2023/11/14
      6.82
      0.15
      2.25%
    • 2023/11/13
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/10
      6.69
      0.14
      2.14%
    • 2023/11/09
      6.55
      0.07
      1.06%
    • 2023/11/08
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/07
      6.63
      0.03
      0.46%
    • 2023/11/06
      6.60
      0.05
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      6.65
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/02
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/01
      6.65
      0.08
      1.22%
    • 2023/10/31
      6.57
      0.06
      0.92%
    • 2023/10/30
      6.51
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/27
      6.50
      0.13
      1.96%
    • 2023/10/26
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/25
      6.62
      0.06
      0.90%
    • 2023/10/24
      6.68
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/23
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/20
      6.69
      0.03
      0.45%
    • 2023/10/19
      6.72
      0.04
      0.59%
    • 2023/10/18
      6.76
      0.09
      1.31%
    • 2023/10/17
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2023/10/16
      6.87
      0.04
      0.59%

    下載歷史報價