合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)

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2023/11/27更新

績效 /

1月0.83%

3月0.35%

1年1.12%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
6.66
0.05
0.75%
2023/11/24
6.71
0.03
0.45%
2023/11/22
6.68
0.02
0.30%
2023/11/21
6.66
0.04
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2023/11/15
6.66
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2.35%
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2023/11/09
6.55
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1.06%
2023/11/08
6.62
0.01
0.15%
2023/11/07
6.63
0.03
0.46%
2023/11/06
6.60
0.05
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
6.65
0.01
0.15%
2023/11/02
6.66
0.01
0.15%
2023/11/01
6.65
0.08
1.22%
2023/10/31
6.57
0.06
0.92%
2023/10/30
6.51
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0.15%
2023/10/27
6.50
0.13
1.96%
2023/10/26
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2023/10/25
6.62
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2023/10/24
6.68
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0.15%
2023/10/23
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6.69
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2023/10/19
6.72
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0.59%
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6.76
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2023/10/17
6.85
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0.29%
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