合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)

7.05澳幣0.03(0.42%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.23%
3月1.28%
1年22.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      7.05
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/02
      7.08
      0.09
      1.29%
    • 2023/02/01
      6.99
      0.06
      0.85%
    • 2023/01/31
      7.05
      0.16
      2.32%
    • 2023/01/30
      6.89
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/19
      6.93
      0.09
      1.32%
    • 2023/01/18
      6.84
      0.13
      1.87%
    • 2023/01/17
      6.97
      0.09
      1.31%
    • 2023/01/13
      6.88
      0.09
      1.29%
    • 2023/01/12
      6.97
      0.06
      0.87%
    • 2023/01/11
      6.91
      0.13
      1.92%
    • 2023/01/10
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/09
      6.79
      0.20
      2.86%
    • 2023/01/06
      6.99
      0.21
      3.10%
    • 2023/01/05
      6.78
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      6.80
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/03
      6.83
      0.14
      2.09%
    • 2022/12/30
      6.69
      0.10
      1.47%
    • 2022/12/29
      6.79
      0.14
      2.11%
    • 2022/12/28
      6.65
      0.12
      1.77%
    • 2022/12/27
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/23
      6.79
      0.05
      0.74%
    • 2022/12/22
      6.74
      0.06
      0.88%
    • 2022/12/21
      6.80
      0.05
      0.74%
    • 2022/12/20
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/19
      6.73
      0.10
      1.46%
    • 2022/12/16
      6.83
      0.06
      0.87%
    • 2022/12/15
      6.89
      0.05
      0.73%
    • 2022/12/14
      6.84
      0.10
      1.44%
    • 2022/12/13
      6.94
      0.05
      0.73%

    下載歷史報價