合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)

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2024/05/23更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.84%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.22
      0.05
      0.69%
    • 2024/05/22
      7.27
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/21
      7.25
      0.04
      0.56%
    • 2024/05/20
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/17
      7.23
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/16
      7.20
      0.05
      0.69%
    • 2024/05/15
      7.25
      0.05
      0.69%
    • 2024/05/14
      7.20
      0.04
      0.56%
    • 2024/05/13
      7.16
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/10
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/09
      7.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/08
      7.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      7.17
      0.04
      0.56%
    • 2024/05/06
      7.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/03
      7.12
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.14
      0.08
      1.13%
    • 2024/04/30
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/29
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      7.08
      0.06
      0.86%
    • 2024/04/25
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/24
      7.05
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/23
      7.10
      0.08
      1.14%
    • 2024/04/22
      7.02
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      0.14%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      7.00
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      7.06
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    • 2024/04/11
      7.12
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      2.15%

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