合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)

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2026/01/13更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/13
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/12
      8.95
      0.05
      0.56%
    • 2026/01/09
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2026/01/08
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      1.44%
    • 2026/01/07
      9.04
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      0.22%
    • 2026/01/06
      9.02
      0.13
      1.46%
    • 2026/01/05
      8.89
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      0.45%
    • 2026/01/02
      8.85
      0.07
      0.80%
    • 2025/12/31
      8.78
      0.07
      0.79%
    • 2025/12/30
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2025/12/29
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    • 2025/12/26
      8.88
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    • 2025/12/24
      8.88
      0.01
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    • 2025/12/23
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      0.02
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    • 2025/12/22
      8.85
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/19
      8.82
      0.08
      0.92%
    • 2025/12/18
      8.74
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    • 2025/12/17
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      0.57%
    • 2025/12/16
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    • 2025/12/15
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      0.46%
    • 2025/12/12
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    • 2025/12/11
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    • 2025/12/10
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    • 2025/12/09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
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    • 2025/12/04
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    • 2025/12/03
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    • 2025/12/02
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    • 2025/12/01
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