合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)

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2025/07/11更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      8.08
      0.04
      0.49%
    • 2025/07/10
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2025/07/09
      8.10
      0.07
      0.87%
    • 2025/07/08
      8.03
      0.07
      0.86%
    • 2025/07/07
      8.10
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      0.25%
    • 2025/07/03
      8.12
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      0.62%
    • 2025/07/02
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/01
      8.08
      0.16
      1.94%
    • 2025/06/30
      8.24
      0.15
      1.85%
    • 2025/06/27
      8.09
      0.01
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    • 2025/06/26
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      0.37%
    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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      0.50%
    • 2025/06/23
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      0.01
      0.12%
    • 2025/06/20
      8.07
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/28
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