合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)

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2023/12/06更新
績效 / 
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3月0.93%
1年2.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      7.15
      0.06
      0.83%
    • 2023/12/05
      7.21
      0.02
      0.28%
    • 2023/12/04
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2023/12/01
      7.24
      0.08
      1.12%
    • 2023/11/30
      7.16
      0.05
      0.70%
    • 2023/11/29
      7.11
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/28
      7.14
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/27
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/24
      7.18
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/22
      7.15
      0.04
      0.56%
    • 2023/11/21
      7.11
      0.05
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    • 2023/11/20
      7.16
      0.04
      0.56%
    • 2023/11/17
      7.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/15
      7.13
      0.03
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      7.16
      0.15
      2.14%
    • 2023/11/13
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
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      0.10
      1.45%
    • 2023/11/09
      6.91
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      1.43%
    • 2023/11/08
      7.01
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      0.00%
    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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      0.28%
    • 2023/11/02
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      1.58%
    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
      6.81
      0.09
      1.30%
    • 2023/10/26
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2023/10/25
      6.92
      0.09
      1.28%

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