合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)

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2024/05/24更新
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3月3.92%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      7.85
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/23
      7.81
      0.08
      1.01%
    • 2024/05/22
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      7.89
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/20
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/17
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/16
      7.81
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/15
      7.85
      0.07
      0.90%
    • 2024/05/14
      7.78
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/13
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/10
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/08
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/07
      7.74
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/06
      7.71
      0.04
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      7.67
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/02
      7.63
      0.07
      0.93%
    • 2024/04/30
      7.56
      0.06
      0.79%
    • 2024/04/29
      7.62
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/26
      7.58
      0.06
      0.80%
    • 2024/04/25
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/24
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
      7.52
      0.10
      1.35%
    • 2024/04/22
      7.42
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/19
      7.37
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      0.27%
    • 2024/04/18
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      0.14%
    • 2024/04/17
      7.40
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      0.40%
    • 2024/04/16
      7.43
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    • 2024/04/15
      7.44
      0.06
      0.80%
    • 2024/04/12
      7.50
      0.09
      1.19%

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