合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)

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2025/04/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      8.20
      0.06
      0.74%
    • 2025/04/24
      8.14
      0.15
      1.88%
    • 2025/04/23
      7.99
      0.08
      1.01%
    • 2025/04/22
      7.91
      0.15
      1.93%
    • 2025/04/21
      7.76
      0.19
      2.39%
    • 2025/04/17
      7.95
      0.10
      1.27%
    • 2025/04/16
      7.85
      0.09
      1.13%
    • 2025/04/15
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/14
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/11
      7.88
      0.05
      0.64%
    • 2025/04/10
      7.83
      0.21
      2.61%
    • 2025/04/09
      8.04
      0.44
      5.79%
    • 2025/04/08
      7.60
      0.12
      1.55%
    • 2025/04/07
      7.72
      0.68
      8.10%
    • 2025/04/02
      8.40
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/31
      8.40
      0.04
      0.48%
    • 2025/03/28
      8.36
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      0.48%
    • 2025/03/27
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/26
      8.43
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      0.82%
    • 2025/03/25
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      0.35%
    • 2025/03/24
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      1.67%
    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/14
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      1.58%
    • 2025/03/13
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      0.05
      0.60%
    • 2025/03/12
      8.29
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