合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)

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2025/04/25更新

績效 /

1月3.19%

3月2.08%

1年13.5%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
8.20
0.06
0.74%
2025/04/24
8.14
0.15
1.88%
2025/04/23
7.99
0.08
1.01%
2025/04/22
7.91
0.15
1.93%
2025/04/21
7.76
0.19
2.39%
2025/04/17
7.95
0.10
1.27%
2025/04/16
7.85
0.09
1.13%
2025/04/15
7.94
0.02
0.25%
2025/04/14
7.92
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0.51%
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7.88
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2025/04/10
7.83
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2.61%
2025/04/09
8.04
0.44
5.79%
2025/04/08
7.60
0.12
1.55%
2025/04/07
7.72
0.68
8.10%
2025/04/02
8.40
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
8.39
0.01
0.12%
2025/03/31
8.40
0.04
0.48%
2025/03/28
8.36
0.04
0.48%
2025/03/27
8.40
0.03
0.36%
2025/03/26
8.43
0.07
0.82%
2025/03/25
8.50
0.03
0.35%
2025/03/24
8.53
0.14
1.67%
2025/03/21
8.39
0.04
0.47%
2025/03/20
8.43
0.04
0.47%
2025/03/19
8.47
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8.44
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0.47%
2025/03/17
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1.31%
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8.37
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1.58%
2025/03/13
8.24
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0.60%
2025/03/12
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