合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)

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2024/12/24更新
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3月1.35%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.42
      0.06
      0.72%
    • 2024/12/23
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2024/12/20
      8.32
      0.09
      1.09%
    • 2024/12/19
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/18
      8.24
      0.25
      2.95%
    • 2024/12/17
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/16
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/13
      8.49
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/12
      8.46
      0.06
      0.70%
    • 2024/12/11
      8.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      8.52
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/09
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/06
      8.58
      0.05
      0.58%
    • 2024/12/05
      8.63
      0.05
      0.58%
    • 2024/12/04
      8.68
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/02
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/27
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      8.71
      0.08
      0.93%
    • 2024/11/25
      8.63
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/22
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      8.65
      0.05
      0.58%
    • 2024/11/20
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/19
      8.58
      0.04
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