合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)

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2024/12/24更新
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1月2.55%
3月1.44%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.57
      0.06
      0.63%
    • 2024/12/23
      9.51
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/20
      9.46
      0.10
      1.07%
    • 2024/12/19
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      9.36
      0.29
      3.01%
    • 2024/12/17
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/16
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/13
      9.66
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/12
      9.61
      0.07
      0.72%
    • 2024/12/11
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/09
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/06
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/05
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2024/12/04
      9.84
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/02
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/27
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      9.87
      0.09
      0.92%
    • 2024/11/25
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/22
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/21
      9.81
      0.07
      0.72%
    • 2024/11/20
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/19
      9.72
      0.04
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