合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)

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2025/05/22更新

績效 /

1月0.88%

3月5.25%

1年5.02%

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/22
9.20
0.08
0.86%
2025/05/21
9.28
0.21
2.21%
2025/05/20
9.49
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0.42%
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0.01
0.11%
2025/05/16
9.52
0.13
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2025/05/13
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0.13
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2025/05/12
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2025/05/07
9.26
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1.42%
2025/05/06
9.13
0.02
0.22%
2025/05/05
9.11
0.27
2.88%
2025/05/02
9.38
0.13
1.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
9.51
0.03
0.31%
2025/04/29
9.54
0.05
0.53%
2025/04/28
9.49
0.04
0.42%
2025/04/25
9.45
0.07
0.75%
2025/04/24
9.38
0.17
1.85%
2025/04/23
9.21
0.09
0.99%
2025/04/22
9.12
0.17
1.90%
2025/04/21
8.95
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2.29%
2025/04/17
9.16
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1.22%
2025/04/16
9.05
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1.20%
2025/04/15
9.16
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0.33%
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