富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別

7.50美元0(0.03%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.46%
3月2.74%
1年3.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/23
      7.49
      0.10
      1.35%
    • 2024/04/22
      7.39
      0.05
      0.67%
    • 2024/04/19
      7.34
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/18
      7.34
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/17
      7.36
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/16
      7.38
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      0.40%
    • 2024/04/15
      7.41
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/12
      7.44
      0.08
      1.10%
    • 2024/04/11
      7.52
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/10
      7.53
      0.07
      0.93%
    • 2024/04/09
      7.60
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      7.58
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/03
      7.61
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/02
      7.58
      0.14
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      7.71
      0.05
      0.65%
    • 2024/03/28
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/27
      7.75
      0.05
      0.68%
    • 2024/03/26
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      7.69
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/22
      7.72
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/21
      7.74
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/20
      7.71
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      0.05%
    • 2024/03/19
      7.71
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      0.37%
    • 2024/03/18
      7.68
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      0.12%
    • 2024/03/15
      7.67
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      7.71
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    • 2024/03/12
      7.74
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    • 2024/03/11
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