富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別

7.89美元0(0.01%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.87%
3月6.67%
1年11.21%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/22
      7.89
      0.07
      0.83%
    • 2024/07/19
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/18
      7.81
      0.12
      1.54%
    • 2024/07/17
      7.93
      0.04
      0.45%
    • 2024/07/16
      7.97
      0.08
      0.98%
    • 2024/07/15
      7.89
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/12
      7.92
      0.05
      0.67%
    • 2024/07/11
      7.86
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/10
      7.83
      0.07
      0.85%
    • 2024/07/09
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      7.76
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/05
      7.76
      0.05
      0.64%
    • 2024/07/03
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/02
      7.73
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.77
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/28
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      7.80
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/25
      7.82
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/24
      7.81
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/21
      7.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      7.77
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      0.02%
    • 2024/06/18
      7.77
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      0.16%
    • 2024/06/17
      7.76
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      0.23%
    • 2024/06/14
      7.78
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      0.11%
    • 2024/06/13
      7.79
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      0.34%
    • 2024/06/12
      7.81
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      0.65%
    • 2024/06/11
      7.76
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      0.09%
    • 2024/06/07
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