富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別

7.10美元0.08(1.13%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月2.45%
3月10.83%
1年2.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.10
      0.08
      1.13%
    • 2024/12/18
      7.18
      0.09
      1.25%
    • 2024/12/17
      7.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      7.28
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/13
      7.30
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/12
      7.33
      0.06
      0.76%
    • 2024/12/11
      7.38
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/10
      7.42
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/09
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/06
      7.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/05
      7.44
      0.06
      0.78%
    • 2024/12/04
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      7.49
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/02
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/29
      7.52
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.50
      0.03
      0.46%
    • 2024/11/26
      7.47
      0.02
      0.29%
    • 2024/11/25
      7.44
      0.05
      0.64%
    • 2024/11/22
      7.40
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/21
      7.38
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/20
      7.35
      0.05
      0.63%
    • 2024/11/19
      7.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/18
      7.30
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/15
      7.31
      0.13
      1.78%
    • 2024/11/14
      7.45
      0.08
      1.01%
    • 2024/11/13
      7.52
      0.03
      0.43%
    • 2024/11/12
      7.55
      0.06
      0.79%
    • 2024/11/11
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/08
      7.62
      0.05
      0.61%
    • 2024/11/07
      7.58
      0.03
      0.45%

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