匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)

10.37離岸人民幣0.04(0.42%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月2.02%
3月10.39%
1年5.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/16
      10.37
      0.04
      0.42%
    • 2025/07/15
      10.41
      0.04
      0.43%
    • 2025/07/14
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2025/07/11
      10.39
      0.04
      0.36%
    • 2025/07/10
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/09
      10.43
      0.04
      0.35%
    • 2025/07/08
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/07
      10.40
      0.04
      0.43%
    • 2025/07/03
      10.44
      0.07
      0.71%
    • 2025/07/02
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/01
      10.36
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/30
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/27
      10.36
      0.06
      0.59%
    • 2025/06/26
      10.30
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/25
      10.27
      0.04
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      10.23
      0.10
      1.00%
    • 2025/06/23
      10.13
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/20
      10.11
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/18
      10.14
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/17
      10.15
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/16
      10.16
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/13
      10.12
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/12
      10.17
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/11
      10.19
      0.05
      0.46%
    • 2025/06/10
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/09
      10.13
      0.02
      0.18%
    • 2025/06/06
      10.11
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/05
      10.12
      0.03
      0.28%
    • 2025/06/04
      10.10
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/03
      10.07
      0.06
      0.60%

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