匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)

8.85離岸人民幣0.05(0.58%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.89%
3月2.2%
1年4.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      8.85
      0.05
      0.58%
    • 2023/09/25
      8.90
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/22
      8.93
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/21
      8.92
      0.08
      0.85%
    • 2023/09/20
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      9.01
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/18
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/15
      9.03
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/14
      9.06
      0.03
      0.35%
    • 2023/09/13
      9.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      9.04
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/11
      9.06
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/08
      9.07
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/07
      9.06
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/06
      9.04
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      9.07
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/01
      9.10
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/31
      9.12
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/30
      9.14
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/29
      9.13
      0.08
      0.85%
    • 2023/08/28
      9.05
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/25
      9.02
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/24
      9.00
      0.06
      0.62%
    • 2023/08/23
      9.06
      0.07
      0.79%
    • 2023/08/22
      8.99
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/21
      8.97
      0.03
      0.29%
    • 2023/08/18
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/17
      8.99
      0.05
      0.59%
    • 2023/08/16
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/15
      9.08
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價