匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)

10.86離岸人民幣0.1(0.95%)

2025/11/06更新

績效 /

1月0.46%

3月3.29%

1年10.03%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/06
10.86
0.10
0.95%
2025/11/05
10.96
0.02
0.14%
2025/11/04
10.98
0.05
0.44%
2025/11/03
11.02
0.01
0.05%
2025/10/31
11.03
0.03
0.23%
2025/10/30
11.05
0.01
0.13%
2025/10/29
11.07
0.02
0.18%
2025/10/28
11.05
0.03
0.29%
2025/10/27
11.02
0.12
1.11%
2025/10/23
10.90
0.02
0.21%
2025/10/22
10.87
0.04
0.34%
2025/10/21
10.91
0.00
0.04%
2025/10/20
10.91
0.12
1.09%
2025/10/17
10.79
0.05
0.47%
2025/10/16
10.84
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/15
10.83
0.06
0.51%
2025/10/14
10.78
0.10
0.96%
2025/10/09
10.88
0.03
0.25%
2025/10/08
10.91
0.04
0.34%
2025/10/07
10.87
0.03
0.30%
2025/10/03
10.91
0.04
0.37%
2025/10/02
10.87
0.04
0.37%
2025/10/01
10.83
0.04
0.33%
2025/09/30
10.79
0.05
0.44%
2025/09/26
10.74
0.01
0.13%
2025/09/25
10.73
0.04
0.39%
2025/09/24
10.77
0.03
0.31%
2025/09/23
10.80
0.04
0.35%
2025/09/22
10.77
0.05
0.44%
2025/09/19
10.72
0.00
0.02%

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