匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)

9.80離岸人民幣0.05(0.54%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.44%
1年5.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.80
      0.05
      0.54%
    • 2024/12/18
      9.85
      0.12
      1.20%
    • 2024/12/17
      9.97
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/16
      10.00
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/13
      9.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/12
      10.01
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/11
      10.04
      0.03
      0.25%
    • 2024/12/10
      10.02
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/09
      10.05
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/06
      10.08
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/05
      10.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10.05
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/03
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      10.02
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/29
      9.99
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/25
      9.94
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/22
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      9.88
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/20
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/19
      9.86
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/18
      9.85
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/15
      9.83
      0.06
      0.58%
    • 2024/11/14
      9.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      9.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      9.90
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      0.65%
    • 2024/11/11
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/08
      9.95
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/07
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      0.56%

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