匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)

10.37離岸人民幣0.04(0.42%)

2025/07/16更新

績效 /

1月2.02%

3月10.39%

1年5.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
10.37
0.04
0.42%
2025/07/15
10.41
0.04
0.43%
2025/07/14
10.37
0.02
0.19%
2025/07/11
10.39
0.04
0.36%
2025/07/10
10.43
0.00
0.00%
2025/07/09
10.43
0.04
0.35%
2025/07/08
10.39
0.01
0.07%
2025/07/07
10.40
0.04
0.43%
2025/07/03
10.44
0.07
0.71%
2025/07/02
10.37
0.01
0.10%
2025/07/01
10.36
0.00
0.04%
2025/06/30
10.36
0.00
0.00%
2025/06/27
10.36
0.06
0.59%
2025/06/26
10.30
0.03
0.34%
2025/06/25
10.27
0.04
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
10.23
0.10
1.00%
2025/06/23
10.13
0.02
0.17%
2025/06/20
10.11
0.03
0.28%
2025/06/18
10.14
0.01
0.13%
2025/06/17
10.15
0.01
0.08%
2025/06/16
10.16
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0.41%
2025/06/13
10.12
0.04
0.43%
2025/06/12
10.17
0.02
0.21%
2025/06/11
10.19
0.05
0.46%
2025/06/10
10.14
0.01
0.10%
2025/06/09
10.13
0.02
0.18%
2025/06/06
10.11
0.01
0.13%
2025/06/05
10.12
0.03
0.28%
2025/06/04
10.10
0.03
0.29%
2025/06/03
10.07
0.06
0.60%

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