安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

7.65美元0.01(0.13%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月3.2%
3月3.37%
1年0.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      7.63
      0.14
      1.85%
    • 2024/04/10
      7.78
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/09
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      7.75
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/05
      7.73
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/04
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      7.76
      0.09
      1.11%
    • 2024/04/02
      7.85
      0.05
      0.69%
    • 2024/03/28
      7.91
      0.09
      1.10%
    • 2024/03/27
      7.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/26
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/25
      7.86
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      7.87
      0.08
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      7.78
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/19
      7.75
      0.05
      0.61%
    • 2024/03/18
      7.80
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/15
      7.79
      0.09
      1.20%
    • 2024/03/14
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      7.90
      0.11
      1.39%
    • 2024/03/11
      8.01
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/08
      7.97
      0.05
      0.61%
    • 2024/03/07
      7.92
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/06
      7.90
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/05
      7.92
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/04
      7.96
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/01
      7.98
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/29
      7.99
      0.02
      0.26%

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