安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

7.29美元0.07(0.95%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月6.57%
3月6.75%
1年7.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.29
      0.07
      0.95%
    • 2023/09/21
      7.36
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/20
      7.39
      0.01
      0.20%
    • 2023/09/19
      7.38
      0.05
      0.65%
    • 2023/09/18
      7.43
      0.04
      0.59%
    • 2023/09/15
      7.47
      0.06
      0.82%
    • 2023/09/14
      7.41
      0.04
      0.54%
    • 2023/09/13
      7.45
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/12
      7.48
      0.09
      1.15%
    • 2023/09/11
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/07
      7.57
      0.19
      2.40%
    • 2023/09/06
      7.76
      0.11
      1.40%
    • 2023/09/05
      7.87
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/01
      7.89
      0.08
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      7.97
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/30
      7.96
      0.10
      1.21%
    • 2023/08/29
      7.86
      0.06
      0.77%
    • 2023/08/28
      7.80
      0.03
      0.42%
    • 2023/08/25
      7.77
      0.14
      1.73%
    • 2023/08/24
      7.91
      0.10
      1.23%
    • 2023/08/23
      7.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/22
      7.80
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/18
      7.80
      0.08
      1.01%
    • 2023/08/17
      7.88
      0.07
      0.93%
    • 2023/08/16
      7.95
      0.04
      0.56%
    • 2023/08/14
      8.00
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/11
      7.99
      0.07
      0.90%
    • 2023/08/10
      8.07
      0.06
      0.79%

    下載歷史報價