安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

7.29美元0.07(0.95%)

2023/09/22更新

績效 /

1月6.57%

3月6.75%

1年7.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
7.29
0.07
0.95%
2023/09/21
7.36
0.04
0.50%
2023/09/20
7.39
0.01
0.20%
2023/09/19
7.38
0.05
0.65%
2023/09/18
7.43
0.04
0.59%
2023/09/15
7.47
0.06
0.82%
2023/09/14
7.41
0.04
0.54%
2023/09/13
7.45
0.03
0.38%
2023/09/12
7.48
0.09
1.15%
2023/09/11
7.57
0.01
0.11%
2023/09/08
7.56
0.01
0.13%
2023/09/07
7.57
0.19
2.40%
2023/09/06
7.76
0.11
1.40%
2023/09/05
7.87
0.03
0.36%
2023/09/01
7.89
0.08
0.96%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
7.97
0.01
0.16%
2023/08/30
7.96
0.10
1.21%
2023/08/29
7.86
0.06
0.77%
2023/08/28
7.80
0.03
0.42%
2023/08/25
7.77
0.14
1.73%
2023/08/24
7.91
0.10
1.23%
2023/08/23
7.81
0.01
0.15%
2023/08/22
7.80
0.01
0.11%
2023/08/21
7.81
0.01
0.10%
2023/08/18
7.80
0.08
1.01%
2023/08/17
7.88
0.07
0.93%
2023/08/16
7.95
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0.56%
2023/08/14
8.00
0.00
0.05%
2023/08/11
7.99
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0.90%
2023/08/10
8.07
0.06
0.79%

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