安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

7.42美元0(0.05%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月4.82%
3月4.12%
1年5.61%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.42
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      7.43
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/16
      7.40
      0.08
      1.13%
    • 2024/04/15
      7.48
      0.16
      2.12%
    • 2024/04/12
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      7.63
      0.14
      1.85%
    • 2024/04/10
      7.78
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/09
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/08
      7.75
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/05
      7.73
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/04
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/03
      7.76
      0.09
      1.11%
    • 2024/04/02
      7.85
      0.05
      0.69%
    • 2024/03/28
      7.91
      0.09
      1.10%
    • 2024/03/27
      7.82
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/25
      7.86
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/22
      7.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      7.87
      0.08
      1.07%
    • 2024/03/20
      7.78
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/19
      7.75
      0.05
      0.61%
    • 2024/03/18
      7.80
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/15
      7.79
      0.09
      1.20%
    • 2024/03/14
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/13
      7.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      7.90
      0.11
      1.39%
    • 2024/03/11
      8.01
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      0.50%
    • 2024/03/08
      7.97
      0.05
      0.61%
    • 2024/03/07
      7.92
      0.03
      0.32%
    • 2024/03/06
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