安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

8.01美元0.03(0.37%)
2024/07/26更新
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1月0.7%
3月5.6%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      8.01
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/25
      7.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/24
      7.99
      0.08
      0.98%
    • 2024/07/23
      8.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/22
      8.06
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/19
      8.08
      0.14
      1.65%
    • 2024/07/18
      8.22
      0.06
      0.79%
    • 2024/07/17
      8.15
      0.06
      0.72%
    • 2024/07/16
      8.10
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/15
      8.12
      0.07
      0.88%
    • 2024/07/12
      8.05
      0.13
      1.68%
    • 2024/07/11
      7.92
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/10
      7.89
      0.08
      0.95%
    • 2024/07/09
      7.97
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/08
      7.97
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      7.95
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/03
      7.92
      0.04
      0.54%
    • 2024/07/02
      7.88
      0.07
      0.84%
    • 2024/07/01
      7.95
      0.04
      0.44%
    • 2024/06/28
      7.98
      0.05
      0.58%
    • 2024/06/27
      8.03
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/26
      8.07
      0.03
      0.41%
    • 2024/06/25
      8.10
      0.04
      0.53%
    • 2024/06/24
      8.06
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      8.05
      0.09
      1.12%
    • 2024/06/20
      8.14
      0.10
      1.25%
    • 2024/06/18
      8.04
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/17
      8.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
      8.01
      0.05
      0.61%
    • 2024/06/13
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      0.02
      0.28%

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