安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)

7.57美元0.06(0.8%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.41%
1年16.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      7.57
      0.06
      0.80%
    • 2023/03/21
      7.51
      0.07
      0.94%
    • 2023/03/20
      7.44
      0.10
      1.33%
    • 2023/03/17
      7.54
      0.13
      1.75%
    • 2023/03/16
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/15
      7.39
      0.06
      0.82%
    • 2023/03/14
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/13
      7.35
      0.07
      0.94%
    • 2023/03/10
      7.42
      0.10
      1.33%
    • 2023/03/09
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/08
      7.50
      0.11
      1.45%
    • 2023/03/07
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/06
      7.64
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/03
      7.60
      0.10
      1.33%
    • 2023/03/02
      7.50
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/28
      7.59
      0.03
      0.40%
    • 2023/02/27
      7.56
      0.14
      1.82%
    • 2023/02/24
      7.70
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/23
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/22
      7.69
      0.14
      1.79%
    • 2023/02/21
      7.83
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/17
      7.78
      0.18
      2.26%
    • 2023/02/16
      7.96
      0.10
      1.27%
    • 2023/02/15
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      7.86
      0.12
      1.55%
    • 2023/02/13
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2023/02/10
      7.76
      0.15
      1.90%
    • 2023/02/09
      7.91
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/08
      7.95
      0.05
      0.63%

    下載歷史報價