安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)

885.31美元12.31(1.37%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月2.57%
3月0.36%
1年18.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      885.31
      12.31
      1.37%
    • 2024/05/23
      897.62
      6.25
      0.70%
    • 2024/05/22
      891.37
      1.77
      0.20%
    • 2024/05/21
      893.14
      2.08
      0.23%
    • 2024/05/17
      891.06
      6.42
      0.72%
    • 2024/05/16
      897.48
      13.00
      1.47%
    • 2024/05/15
      884.48
      5.24
      0.60%
    • 2024/05/14
      879.24
      2.42
      0.27%
    • 2024/05/13
      881.66
      0.27
      0.03%
    • 2024/05/10
      881.39
      3.11
      0.35%
    • 2024/05/08
      878.28
      4.10
      0.47%
    • 2024/05/07
      874.18
      9.69
      1.12%
    • 2024/05/06
      864.49
      10.03
      1.17%
    • 2024/05/03
      854.46
      7.19
      0.85%
    • 2024/05/02
      847.27
      12.16
      1.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      859.43
      6.36
      0.74%
    • 2024/04/29
      865.79
      4.22
      0.49%
    • 2024/04/26
      861.57
      8.70
      1.02%
    • 2024/04/25
      852.87
      10.22
      1.18%
    • 2024/04/24
      863.09
      12.23
      1.44%
    • 2024/04/23
      850.86
      7.57
      0.90%
    • 2024/04/22
      843.29
      0.68
      0.08%
    • 2024/04/19
      843.97
      10.46
      1.22%
    • 2024/04/18
      854.43
      4.36
      0.51%
    • 2024/04/17
      858.79
      0.90
      0.11%
    • 2024/04/16
      857.89
      14.41
      1.65%
    • 2024/04/15
      872.30
      10.61
      1.20%
    • 2024/04/12
      882.91
      3.89
      0.44%
    • 2024/04/11
      879.02
      14.16
      1.59%
    • 2024/04/10
      893.18
      4.32
      0.49%

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