安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)

928.29美元1.27(0.14%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.33%

3月16.87%

1年1.83%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
928.29
1.27
0.14%
2025/07/10
929.56
5.54
0.60%
2025/07/09
924.02
1.16
0.13%
2025/07/08
922.86
1.04
0.11%
2025/07/07
923.90
1.58
0.17%
2025/07/03
922.32
2.19
0.24%
2025/07/02
920.13
0.38
0.04%
2025/07/01
920.51
1.27
0.14%
2025/06/30
919.24
3.92
0.43%
2025/06/27
915.32
6.06
0.67%
2025/06/26
909.26
3.02
0.33%
2025/06/25
906.24
6.87
0.76%
2025/06/24
899.37
13.25
1.50%
2025/06/20
886.12
9.60
1.07%
2025/06/18
895.72
8.38
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/17
904.10
1.40
0.16%
2025/06/16
902.70
0.77
0.09%
2025/06/13
903.47
10.39
1.14%
2025/06/12
913.86
2.26
0.25%
2025/06/11
916.12
7.26
0.80%
2025/06/10
908.86
8.47
0.94%
2025/06/06
900.39
1.07
0.12%
2025/06/05
901.46
4.35
0.49%
2025/06/04
897.11
8.92
1.00%
2025/06/03
888.19
3.77
0.42%
2025/06/02
891.96
2.85
0.32%
2025/05/30
894.81
1.36
0.15%
2025/05/28
896.17
5.50
0.62%
2025/05/27
890.67
1.77
0.20%
2025/05/23
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