安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)

881.14美元0.58(0.07%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月2.27%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      881.14
      0.58
      0.07%
    • 2024/07/25
      880.56
      18.41
      2.05%
    • 2024/07/24
      898.97
      4.18
      0.46%
    • 2024/07/23
      903.15
      6.84
      0.76%
    • 2024/07/22
      896.31
      0.22
      0.03%
    • 2024/07/19
      896.09
      12.47
      1.37%
    • 2024/07/18
      908.56
      4.31
      0.47%
    • 2024/07/17
      912.87
      3.38
      0.37%
    • 2024/07/16
      916.25
      4.13
      0.45%
    • 2024/07/15
      920.38
      7.16
      0.78%
    • 2024/07/12
      913.22
      1.64
      0.18%
    • 2024/07/11
      911.58
      9.18
      1.02%
    • 2024/07/10
      902.40
      5.97
      0.66%
    • 2024/07/09
      908.37
      1.72
      0.19%
    • 2024/07/08
      910.09
      2.51
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      907.58
      2.48
      0.27%
    • 2024/07/04
      905.10
      2.94
      0.33%
    • 2024/07/03
      902.16
      10.07
      1.13%
    • 2024/07/02
      892.09
      1.92
      0.22%
    • 2024/07/01
      894.01
      3.48
      0.39%
    • 2024/06/28
      897.49
      2.77
      0.31%
    • 2024/06/27
      894.72
      1.80
      0.20%
    • 2024/06/26
      896.52
      2.01
      0.23%
    • 2024/06/25
      894.51
      0.94
      0.11%
    • 2024/06/24
      895.45
      3.50
      0.39%
    • 2024/06/21
      891.95
      4.10
      0.46%
    • 2024/06/20
      896.05
      3.27
      0.37%
    • 2024/06/19
      892.78
      0.68
      0.08%
    • 2024/06/18
      892.10
      1.76
      0.20%
    • 2024/06/17
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      6.01
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