安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)

928.29美元1.27(0.14%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.33%
3月16.87%
1年1.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      928.29
      1.27
      0.14%
    • 2025/07/10
      929.56
      5.54
      0.60%
    • 2025/07/09
      924.02
      1.16
      0.13%
    • 2025/07/08
      922.86
      1.04
      0.11%
    • 2025/07/07
      923.90
      1.58
      0.17%
    • 2025/07/03
      922.32
      2.19
      0.24%
    • 2025/07/02
      920.13
      0.38
      0.04%
    • 2025/07/01
      920.51
      1.27
      0.14%
    • 2025/06/30
      919.24
      3.92
      0.43%
    • 2025/06/27
      915.32
      6.06
      0.67%
    • 2025/06/26
      909.26
      3.02
      0.33%
    • 2025/06/25
      906.24
      6.87
      0.76%
    • 2025/06/24
      899.37
      13.25
      1.50%
    • 2025/06/20
      886.12
      9.60
      1.07%
    • 2025/06/18
      895.72
      8.38
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      904.10
      1.40
      0.16%
    • 2025/06/16
      902.70
      0.77
      0.09%
    • 2025/06/13
      903.47
      10.39
      1.14%
    • 2025/06/12
      913.86
      2.26
      0.25%
    • 2025/06/11
      916.12
      7.26
      0.80%
    • 2025/06/10
      908.86
      8.47
      0.94%
    • 2025/06/06
      900.39
      1.07
      0.12%
    • 2025/06/05
      901.46
      4.35
      0.49%
    • 2025/06/04
      897.11
      8.92
      1.00%
    • 2025/06/03
      888.19
      3.77
      0.42%
    • 2025/06/02
      891.96
      2.85
      0.32%
    • 2025/05/30
      894.81
      1.36
      0.15%
    • 2025/05/28
      896.17
      5.50
      0.62%
    • 2025/05/27
      890.67
      1.77
      0.20%
    • 2025/05/23
      888.90
      2.21
      0.25%

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