安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)

798.96美元3.25(0.41%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月8.84%
3月0.79%
1年14.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      798.96
      3.25
      0.41%
    • 2023/12/01
      795.71
      2.35
      0.30%
    • 2023/11/29
      795.32
      4.55
      0.58%
    • 2023/11/28
      790.77
      4.36
      0.55%
    • 2023/11/27
      795.13
      1.41
      0.18%
    • 2023/11/24
      793.72
      0.80
      0.10%
    • 2023/11/23
      794.52
      6.31
      0.80%
    • 2023/11/22
      788.21
      2.18
      0.28%
    • 2023/11/21
      790.39
      4.62
      0.59%
    • 2023/11/20
      785.77
      2.30
      0.29%
    • 2023/11/17
      783.47
      4.61
      0.59%
    • 2023/11/16
      778.86
      0.71
      0.09%
    • 2023/11/15
      779.57
      20.88
      2.75%
    • 2023/11/14
      758.69
      0.51
      0.07%
    • 2023/11/13
      759.20
      11.86
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      747.34
      6.55
      0.87%
    • 2023/11/09
      753.89
      7.64
      1.02%
    • 2023/11/08
      746.25
      5.35
      0.72%
    • 2023/11/07
      740.90
      2.34
      0.32%
    • 2023/11/06
      743.24
      9.19
      1.25%
    • 2023/11/03
      734.05
      10.97
      1.52%
    • 2023/11/02
      723.08
      17.56
      2.49%
    • 2023/10/31
      705.52
      11.11
      1.60%
    • 2023/10/30
      694.41
      4.04
      0.58%
    • 2023/10/27
      698.45
      1.16
      0.17%
    • 2023/10/26
      699.61
      15.25
      2.13%
    • 2023/10/25
      714.86
      0.77
      0.11%
    • 2023/10/24
      714.09
      2.12
      0.30%
    • 2023/10/23
      711.97
      9.98
      1.38%
    • 2023/10/20
      721.95
      7.86
      1.08%

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