安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)

8.58美元0.02(0.18%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.91%
3月1.37%
1年2.57%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.58
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/23
      8.57
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/22
      8.54
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/19
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/18
      8.58
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/17
      8.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/16
      8.54
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/15
      8.61
      0.01
      0.17%
    • 2024/04/12
      8.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      8.63
      0.12
      1.42%
    • 2024/04/10
      8.76
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/09
      8.73
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/08
      8.69
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/05
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/04
      8.74
      0.04
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.71
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/28
      8.76
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/26
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      8.76
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      8.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/21
      8.77
      0.04
      0.48%
    • 2024/03/20
      8.72
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      0.17%
    • 2024/03/19
      8.71
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    • 2024/03/18
      8.72
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      0.08%
    • 2024/03/15
      8.73
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      0.56%
    • 2024/03/14
      8.78
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      0.08%
    • 2024/03/13
      8.79
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      0.19%
    • 2024/03/12
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