安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)

8.14美元0.05(0.59%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.49%
1年3.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      8.14
      0.05
      0.59%
    • 2023/09/21
      8.19
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/20
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/19
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/18
      8.20
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/15
      8.21
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/14
      8.23
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      8.22
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/12
      8.22
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      8.22
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/08
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/07
      8.18
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/06
      8.20
      0.04
      0.53%
    • 2023/09/05
      8.25
      0.06
      0.74%
    • 2023/09/01
      8.31
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      8.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      8.29
      0.05
      0.65%
    • 2023/08/29
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/25
      8.22
      0.04
      0.42%
    • 2023/08/24
      8.26
      0.08
      0.97%
    • 2023/08/23
      8.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/08/22
      8.18
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/21
      8.20
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/18
      8.19
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/17
      8.20
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/16
      8.24
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/14
      8.27
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/11
      8.31
      0.04
      0.45%
    • 2023/08/10
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/09
      8.34
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價