安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)

8.27美元0.02(0.22%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.57%
3月2.32%
1年8.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.27
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/23
      8.29
      0.07
      0.80%
    • 2023/03/22
      8.22
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/21
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/20
      8.21
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/17
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/15
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/14
      8.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/13
      8.22
      0.11
      1.36%
    • 2023/03/10
      8.11
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/09
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/08
      8.06
      0.06
      0.74%
    • 2023/03/07
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/06
      8.11
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/02
      8.07
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/01
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      8.10
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/27
      8.09
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/24
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2023/02/23
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/22
      8.11
      0.08
      0.98%
    • 2023/02/21
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/17
      8.16
      0.06
      0.73%
    • 2023/02/16
      8.22
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/15
      8.26
      0.03
      0.36%
    • 2023/02/14
      8.29
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/13
      8.24
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/10
      8.28
      0.05
      0.60%

    下載歷史報價