安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)

9.26美元0.02(0.26%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.98%
3月3.94%
1年8.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      9.26
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/24
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/23
      9.23
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/22
      9.22
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/17
      9.20
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/15
      9.17
      0.05
      0.50%
    • 2025/04/14
      9.12
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/11
      9.13
      0.05
      0.58%
    • 2025/04/10
      9.08
      0.06
      0.71%
    • 2025/04/09
      9.01
      0.05
      0.57%
    • 2025/04/08
      9.07
      0.13
      1.36%
    • 2025/04/07
      9.19
      0.06
      0.60%
    • 2025/04/04
      9.25
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/03
      9.22
      0.08
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/01
      9.14
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      0.00%
    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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      0.34%
    • 2025/03/27
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      0.41%
    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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      0.38%
    • 2025/03/24
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      0.22%
    • 2025/03/21
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      0.08%
    • 2025/03/20
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      0.23%
    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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      0.08%
    • 2025/03/13
      9.08
      0.03
      0.29%

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