合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A(USD不配息)

10.00美元0.04(0.43%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.51%
3月7.28%
1年8.38%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.00
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/22
      10.04
      0.09
      0.92%
    • 2024/07/19
      9.95
      0.06
      0.63%
    • 2024/07/18
      10.01
      0.08
      0.80%
    • 2024/07/17
      10.09
      0.10
      0.96%
    • 2024/07/16
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/15
      10.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      10.15
      0.06
      0.64%
    • 2024/07/11
      10.08
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/10
      10.12
      0.10
      0.96%
    • 2024/07/09
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      10.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/05
      10.02
      0.05
      0.53%
    • 2024/07/03
      9.97
      0.07
      0.70%
    • 2024/07/02
      9.90
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/28
      9.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/27
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      9.86
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/25
      9.88
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/24
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/21
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/20
      9.88
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/18
      9.91
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/17
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/14
      9.82
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      0.19%
    • 2024/06/13
      9.84
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      0.10%
    • 2024/06/12
      9.85
      0.09
      0.89%
    • 2024/06/11
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
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