合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A(USD不配息)

9.76美元0.01(0.12%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月1.81%
3月3.4%
1年9.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      9.77
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/05
      9.81
      0.09
      0.90%
    • 2024/06/04
      9.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      9.72
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/31
      9.70
      0.06
      0.67%
    • 2024/05/30
      9.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/29
      9.65
      0.08
      0.83%
    • 2024/05/28
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/24
      9.72
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/23
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/22
      9.72
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/21
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      9.74
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      9.74
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      9.73
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/15
      9.75
      0.10
      1.04%
    • 2024/05/14
      9.65
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/13
      9.60
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/10
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      9.58
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/08
      9.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      9.54
      0.07
      0.72%
    • 2024/05/03
      9.47
      0.09
      1.01%
    • 2024/05/02
      9.38
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/30
      9.31
      0.12
      1.29%
    • 2024/04/29
      9.43
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/26
      9.39
      0.09
      0.95%
    • 2024/04/25
      9.30
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價