合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A(USD不配息)

10.11美元0.04(0.36%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月2.6%
3月2.78%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.11
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/12
      10.07
      0.06
      0.62%
    • 2024/09/11
      10.01
      0.07
      0.70%
    • 2024/09/10
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/09
      9.94
      0.08
      0.84%
    • 2024/09/06
      9.86
      0.12
      1.25%
    • 2024/09/05
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/04
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/03
      10.00
      0.15
      1.53%
    • 2024/08/30
      10.15
      0.05
      0.47%
    • 2024/08/29
      10.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/28
      10.11
      0.05
      0.45%
    • 2024/08/27
      10.16
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/26
      10.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/23
      10.17
      0.12
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      10.05
      0.07
      0.69%
    • 2024/08/21
      10.12
      0.05
      0.45%
    • 2024/08/20
      10.07
      0.03
      0.26%
    • 2024/08/19
      10.10
      0.08
      0.82%
    • 2024/08/16
      10.02
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/15
      9.98
      0.10
      1.05%
    • 2024/08/14
      9.88
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/13
      9.85
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      1.28%
    • 2024/08/12
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/09
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      0.40%
    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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      0.22%
    • 2024/08/06
      9.54
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/05
      9.51
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      2.26%
    • 2024/08/02
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