合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A(USD不配息)

10.18美元0.06(0.58%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.29%
3月1%
1年12.66%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.18
      0.06
      0.58%
    • 2024/12/23
      10.12
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/20
      10.07
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/19
      10.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/18
      10.03
      0.22
      2.16%
    • 2024/12/17
      10.25
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/16
      10.28
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      10.28
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      10.32
      0.06
      0.55%
    • 2024/12/11
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/10
      10.32
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/09
      10.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/06
      10.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/05
      10.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/04
      10.38
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      10.33
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/29
      10.32
      0.07
      0.65%
    • 2024/11/27
      10.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      10.24
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/25
      10.24
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/22
      10.21
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/21
      10.18
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/20
      10.16
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      10.17
      0.02
      0.21%

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