合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A(USD不配息)

9.37美元0(0.05%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月3.25%
3月7.19%
1年8.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      9.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/22
      9.37
      0.13
      1.41%
    • 2024/02/21
      9.24
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/20
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/16
      9.25
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/15
      9.27
      0.04
      0.41%
    • 2024/02/07
      9.23
      0.03
      0.34%
    • 2024/02/06
      9.20
      0.04
      0.49%
    • 2024/02/05
      9.15
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/02
      9.18
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/01
      9.18
      0.09
      0.98%
    • 2024/01/31
      9.09
      0.09
      0.96%
    • 2024/01/30
      9.18
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/29
      9.19
      0.05
      0.56%
    • 2024/01/26
      9.14
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2024/01/24
      9.10
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/23
      9.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/01/22
      9.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/19
      9.07
      0.07
      0.77%
    • 2024/01/18
      9.00
      0.06
      0.64%
    • 2024/01/17
      8.94
      0.05
      0.59%
    • 2024/01/16
      8.99
      0.07
      0.82%
    • 2024/01/12
      9.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/11
      9.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/10
      9.05
      0.03
      0.38%
    • 2024/01/09
      9.01
      0.03
      0.32%
    • 2024/01/08
      9.04
      0.09
      0.98%
    • 2024/01/05
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/04
      8.94
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價