合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A(USD不配息)

10.56美元0.01(0.05%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.01%
1年6.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/17
      10.55
      0.08
      0.74%
    • 2025/06/16
      10.63
      0.05
      0.46%
    • 2025/06/13
      10.58
      0.11
      1.05%
    • 2025/06/12
      10.69
      0.04
      0.39%
    • 2025/06/11
      10.65
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/10
      10.67
      0.04
      0.36%
    • 2025/06/09
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      10.62
      0.06
      0.56%
    • 2025/06/05
      10.56
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/04
      10.57
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/03
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/02
      10.52
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/29
      10.48
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/28
      10.44
      0.06
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      10.50
      0.13
      1.24%
    • 2025/05/23
      10.37
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/22
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/21
      10.40
      0.10
      0.98%
    • 2025/05/20
      10.50
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/19
      10.51
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/16
      10.48
      0.04
      0.36%
    • 2025/05/15
      10.44
      0.06
      0.54%
    • 2025/05/14
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/13
      10.39
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/12
      10.36
      0.16
      1.59%
    • 2025/05/09
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/08
      10.19
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/07
      10.18
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/06
      10.18
      0.04
      0.36%

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