合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B(USD配息)

9.54美元0.01(0.11%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.89%
3月2.01%
1年20.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/08
      9.55
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/07
      9.53
      0.05
      0.53%
    • 2024/10/04
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/01
      9.58
      0.06
      0.58%
    • 2024/09/30
      9.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/27
      9.63
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/26
      9.64
      0.09
      0.93%
    • 2024/09/25
      9.55
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/24
      9.59
      0.06
      0.66%
    • 2024/09/23
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/20
      9.51
      0.04
      0.46%
    • 2024/09/19
      9.55
      0.13
      1.41%
    • 2024/09/18
      9.42
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/16
      9.46
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.43
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/12
      9.40
      0.06
      0.62%
    • 2024/09/11
      9.34
      0.06
      0.70%
    • 2024/09/10
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/09
      9.27
      0.06
      0.67%
    • 2024/09/06
      9.21
      0.12
      1.25%
    • 2024/09/05
      9.33
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/04
      9.33
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/03
      9.35
      0.14
      1.52%
    • 2024/08/30
      9.49
      0.04
      0.47%
    • 2024/08/29
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/28
      9.45
      0.04
      0.45%
    • 2024/08/27
      9.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/26
      9.48
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/23
      9.50
      0.11
      1.18%

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