合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B(USD配息)

9.25美元0.01(0.09%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.49%
3月2.16%
1年10.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.25
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/18
      9.26
      0.20
      2.17%
    • 2024/12/17
      9.47
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/16
      9.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      9.50
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      9.53
      0.05
      0.55%
    • 2024/12/11
      9.58
      0.05
      0.48%
    • 2024/12/10
      9.53
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/09
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/06
      9.59
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/05
      9.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/04
      9.62
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/03
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      9.58
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/29
      9.57
      0.06
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/25
      9.50
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/22
      9.46
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/21
      9.44
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/20
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/18
      9.41
      0.04
      0.41%
    • 2024/11/15
      9.37
      0.06
      0.60%
    • 2024/11/14
      9.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/13
      9.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/12
      9.47
      0.07
      0.77%
    • 2024/11/11
      9.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/08
      9.55
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/07
      9.57
      0.08
      0.79%

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