合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B(USD配息)

9.25美元0.05(0.5%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.3%
3月4.72%
1年9.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      9.25
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/14
      9.21
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      9.23
      0.08
      0.89%
    • 2024/06/11
      9.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/07
      9.16
      0.06
      0.62%
    • 2024/06/05
      9.21
      0.08
      0.90%
    • 2024/06/04
      9.13
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      9.13
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/31
      9.11
      0.06
      0.67%
    • 2024/05/30
      9.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/29
      9.06
      0.08
      0.83%
    • 2024/05/28
      9.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/24
      9.13
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/23
      9.08
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.13
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/21
      9.17
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/20
      9.15
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/17
      9.15
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/16
      9.14
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/15
      9.15
      0.09
      1.04%
    • 2024/05/14
      9.06
      0.04
      0.48%
    • 2024/05/13
      9.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/10
      9.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      9.00
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/08
      8.95
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/07
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/06
      8.97
      0.06
      0.72%
    • 2024/05/03
      8.91
      0.09
      1.01%
    • 2024/05/02
      8.82
      0.06
      0.70%

    下載歷史報價