宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)

7.78澳幣0.01(0.16%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月4.2%
3月13.79%
1年12.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      7.78
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/16
      7.80
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/13
      7.77
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/12
      7.73
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/11
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/10
      7.71
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/09
      7.72
      0.05
      0.70%
    • 2023/01/06
      7.67
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/05
      7.64
      0.04
      0.50%
    • 2023/01/04
      7.61
      0.06
      0.80%
    • 2023/01/03
      7.55
      0.04
      0.52%
    • 2022/12/30
      7.51
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      7.51
      0.07
      0.94%
    • 2022/12/23
      7.44
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/22
      7.44
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/21
      7.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      7.42
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/19
      7.46
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/16
      7.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/15
      7.49
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/14
      7.51
      0.03
      0.47%
    • 2022/12/13
      7.47
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/12
      7.48
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/09
      7.50
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/08
      7.49
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/06
      7.51
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/05
      7.54
      0.06
      0.77%
    • 2022/12/02
      7.48
      0.04
      0.59%
    • 2022/12/01
      7.44
      0.06
      0.82%

    下載歷史報價