宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)

7.10澳幣0.01(0.18%)

2025/04/17更新

績效 /

1月3.47%

3月1.42%

1年1.97%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
7.10
0.01
0.18%
2025/04/16
7.08
0.01
0.21%
2025/04/15
7.10
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0.37%
2025/04/14
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0.04
0.57%
2025/04/11
7.03
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0.06%
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1.26%
2025/04/09
6.94
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0.94%
2025/04/08
7.01
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0.53%
2025/04/07
7.05
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2025/03/26
7.37
0.01
0.16%
2025/03/25
7.36
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
7.37
0.02
0.22%
2025/03/21
7.39
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0.18%
2025/03/20
7.40
0.01
0.12%
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7.39
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0.07%
2025/03/18
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0.33%
2025/03/17
7.37
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0.40%
2025/03/14
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0.23%
2025/03/13
7.33
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