宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)

7.31澳幣0.01(0.08%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.72%
3月3.03%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      7.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/26
      7.31
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/24
      7.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/23
      7.31
      0.03
      0.36%
    • 2024/12/20
      7.29
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/19
      7.31
      0.05
      0.67%
    • 2024/12/18
      7.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/17
      7.35
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/16
      7.37
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/13
      7.38
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/12
      7.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/11
      7.40
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/10
      7.41
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/09
      7.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      7.42
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      7.43
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/04
      7.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/03
      7.41
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/02
      7.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      7.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/28
      7.37
      0.01
      0.20%
    • 2024/11/27
      7.38
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/26
      7.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/25
      7.39
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      0.48%
    • 2024/11/22
      7.35
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    • 2024/11/21
      7.35
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    • 2024/11/20
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      0.13%
    • 2024/11/19
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