宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)

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2024/04/22更新
績效 / 
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3月1.09%
1年3.03%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      7.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      7.17
      0.06
      0.81%
    • 2024/04/18
      7.23
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/17
      7.19
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      7.18
      0.08
      1.07%
    • 2024/04/15
      7.26
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/12
      7.27
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      0.22%
    • 2024/04/11
      7.29
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/09
      7.33
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      7.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      7.34
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/02
      7.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      7.37
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/28
      7.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      7.36
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      7.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      7.37
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      0.07%
    • 2024/03/22
      7.36
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/21
      7.38
      0.04
      0.57%
    • 2024/03/20
      7.34
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/19
      7.32
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/18
      7.34
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      7.33
      0.05
      0.68%
    • 2024/03/14
      7.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      7.39
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/12
      7.41
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/11
      7.39
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    • 2024/03/08
      7.37
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/07
      7.35
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      0.03%
    • 2024/03/06
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