宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.08南非幣0.04(0.51%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月6.14%
3月18.19%
1年7.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      8.08
      0.04
      0.51%
    • 2023/01/31
      8.04
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/30
      8.07
      0.12
      1.52%
    • 2023/01/17
      7.95
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/16
      7.96
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/13
      7.94
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/12
      7.89
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/11
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/10
      7.86
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/09
      7.87
      0.07
      0.85%
    • 2023/01/06
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2023/01/05
      7.79
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/04
      7.75
      0.08
      1.05%
    • 2023/01/03
      7.67
      0.03
      0.42%
    • 2022/12/30
      7.64
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      7.63
      0.03
      0.36%
    • 2022/12/28
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/23
      7.65
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/22
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/21
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      7.66
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/19
      7.69
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/16
      7.73
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/14
      7.76
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/13
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/12
      7.72
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/09
      7.73
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/08
      7.71
      0.04
      0.46%
    • 2022/12/06
      7.75
      0.04
      0.56%

    下載歷史報價