宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.07南非幣0.02(0.23%)

2025/07/10更新

績效 /

1月1.63%

3月9.1%

1年5.1%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/10
8.07
0.02
0.23%
2025/07/09
8.05
0.01
0.14%
2025/07/08
8.04
0.00
0.06%
2025/07/07
8.04
0.02
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2025/07/04
8.06
0.01
0.16%
2025/07/03
8.07
0.01
0.09%
2025/07/02
8.07
0.02
0.21%
2025/06/30
8.05
0.01
0.09%
2025/06/27
8.06
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2025/06/26
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0.43%
2025/06/24
8.01
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0.98%
2025/06/23
7.93
0.02
0.28%
2025/06/20
7.95
0.02
0.25%
2025/06/19
7.93
0.03
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
7.96
0.00
0.03%
2025/06/17
7.97
0.02
0.24%
2025/06/16
7.95
0.00
0.06%
2025/06/13
7.94
0.03
0.43%
2025/06/12
7.98
0.01
0.13%
2025/06/11
7.97
0.03
0.39%
2025/06/10
7.94
0.02
0.22%
2025/06/09
7.92
0.03
0.38%
2025/06/06
7.89
0.05
0.61%
2025/06/05
7.94
0.03
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7.86
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