宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)

7.92南非幣0.06(0.7%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.8%
1年7.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.92
      0.06
      0.70%
    • 2024/12/18
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/17
      7.97
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/16
      8.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/13
      8.00
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/12
      8.02
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/11
      8.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/10
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      8.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      8.05
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/05
      8.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/04
      8.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      8.04
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/02
      8.01
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/29
      8.00
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.99
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/27
      8.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/26
      8.00
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/25
      8.02
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/22
      7.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      7.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      7.98
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      7.99
      0.03
      0.44%
    • 2024/11/18
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/15
      7.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/14
      7.97
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/13
      7.99
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/12
      8.02
      0.06
      0.75%
    • 2024/11/11
      8.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/08
      8.09
      0.03
      0.36%

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