宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.14南非幣0.06(0.77%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月2.91%
3月3.44%
1年16.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      8.14
      0.06
      0.77%
    • 2024/10/08
      8.21
      0.02
      0.22%
    • 2024/10/07
      8.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/04
      8.23
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/01
      8.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/30
      8.23
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/27
      8.21
      0.04
      0.48%
    • 2024/09/26
      8.17
      0.04
      0.47%
    • 2024/09/25
      8.13
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/24
      8.12
      0.04
      0.50%
    • 2024/09/23
      8.08
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/20
      8.08
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/19
      8.06
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/18
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/16
      8.04
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      8.03
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/12
      8.01
      0.03
      0.40%
    • 2024/09/11
      7.98
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/10
      7.96
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/09
      7.94
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/06
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/05
      7.98
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      7.96
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/03
      7.99
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/02
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/30
      8.01
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/29
      8.00
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/28
      8.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      8.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/26
      8.01
      0.02
      0.31%

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