宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.08南非幣0.04(0.51%)

2023/02/01更新

績效 /

1月6.14%

3月18.19%

1年7.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/01
8.08
0.04
0.51%
2023/01/31
8.04
0.03
0.37%
2023/01/30
8.07
0.12
1.52%
2023/01/17
7.95
0.01
0.19%
2023/01/16
7.96
0.03
0.33%
2023/01/13
7.94
0.05
0.60%
2023/01/12
7.89
0.02
0.28%
2023/01/11
7.87
0.01
0.07%
2023/01/10
7.86
0.01
0.17%
2023/01/09
7.87
0.07
0.85%
2023/01/06
7.81
0.02
0.26%
2023/01/05
7.79
0.04
0.49%
2023/01/04
7.75
0.08
1.05%
2023/01/03
7.67
0.03
0.42%
2022/12/30
7.64
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/29
7.63
0.03
0.36%
2022/12/28
7.66
0.01
0.12%
2022/12/23
7.65
0.03
0.41%
2022/12/22
7.68
0.02
0.26%
2022/12/21
7.66
0.00
0.01%
2022/12/20
7.66
0.04
0.46%
2022/12/19
7.69
0.04
0.48%
2022/12/16
7.73
0.01
0.07%
2022/12/15
7.74
0.02
0.26%
2022/12/14
7.76
0.04
0.48%
2022/12/13
7.72
0.00
0.01%
2022/12/12
7.72
0.01
0.17%
2022/12/09
7.73
0.02
0.25%
2022/12/08
7.71
0.04
0.46%
2022/12/06
7.75
0.04
0.56%

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