宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)

8.07南非幣0.02(0.23%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.63%
3月9.1%
1年5.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      8.07
      0.02
      0.23%
    • 2025/07/09
      8.05
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/08
      8.04
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/07
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2025/07/04
      8.06
      0.01
      0.16%
    • 2025/07/03
      8.07
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/02
      8.07
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/30
      8.05
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/27
      8.06
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/26
      8.06
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/25
      8.04
      0.03
      0.43%
    • 2025/06/24
      8.01
      0.08
      0.98%
    • 2025/06/23
      7.93
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/20
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/19
      7.93
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      7.96
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      7.97
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/16
      7.95
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/13
      7.94
      0.03
      0.43%
    • 2025/06/12
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/11
      7.97
      0.03
      0.39%
    • 2025/06/10
      7.94
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/09
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/06
      7.89
      0.05
      0.61%
    • 2025/06/05
      7.94
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/04
      7.91
      0.05
      0.64%
    • 2025/06/03
      7.86
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      7.86
      0.03
      0.42%
    • 2025/05/29
      7.89
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/28
      7.86
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價