宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)

7.91南非幣0(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.03%
3月4.27%
1年5.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.91
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/22
      7.91
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      7.92
      0.04
      0.47%
    • 2024/07/18
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/17
      7.97
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/16
      7.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/15
      7.99
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/12
      8.00
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/11
      8.00
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/10
      7.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      7.95
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/08
      7.93
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      7.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/04
      7.93
      0.04
      0.49%
    • 2024/07/03
      7.90
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      7.86
      0.02
      0.32%
    • 2024/07/01
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/28
      7.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/27
      7.90
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      7.91
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      7.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      7.91
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/21
      7.94
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/20
      7.96
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/19
      7.94
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/18
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/14
      7.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/13
      7.90
      0.04
      0.55%
    • 2024/06/12
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/11
      7.84
      0.04
      0.55%

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