宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)

7.96南非幣0.01(0.18%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.1%
1年5.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.96
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/19
      7.94
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/18
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/14
      7.90
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/13
      7.90
      0.04
      0.55%
    • 2024/06/12
      7.85
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/11
      7.84
      0.04
      0.55%
    • 2024/06/07
      7.89
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/06
      7.91
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/05
      7.88
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/04
      7.86
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/03
      7.85
      0.07
      0.90%
    • 2024/05/31
      7.78
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/30
      7.80
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/29
      7.83
      0.06
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/27
      7.89
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/24
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/23
      7.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/21
      7.87
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/20
      7.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/17
      7.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      7.91
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/15
      7.87
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/14
      7.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      7.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      7.83
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/09
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/08
      7.81
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/07
      7.85
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價