宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)

7.71南非幣0.04(0.55%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.85%
3月3.06%
1年1.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.71
      0.04
      0.55%
    • 2024/04/17
      7.66
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/16
      7.65
      0.08
      1.05%
    • 2024/04/15
      7.73
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/12
      7.75
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      7.76
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/09
      7.80
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/08
      7.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/03
      7.81
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/02
      7.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/27
      7.83
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/26
      7.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      7.83
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      7.82
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/21
      7.85
      0.05
      0.59%
    • 2024/03/20
      7.80
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/19
      7.78
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/18
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/15
      7.79
      0.05
      0.66%
    • 2024/03/14
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/13
      7.84
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/12
      7.86
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/11
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/08
      7.82
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/07
      7.79
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/06
      7.80
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/05
      7.78
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/04
      7.80
      0.03
      0.34%

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