宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)

8.97南非幣0.03(0.32%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.28%
1年2.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.97
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/22
      8.94
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/19
      8.94
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/18
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/17
      8.96
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/16
      8.95
      0.09
      1.02%
    • 2024/04/15
      9.04
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      0.18%
    • 2024/04/12
      9.05
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/09
      9.11
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/08
      9.08
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/03
      9.09
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/02
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      9.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/28
      9.13
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      9.12
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/26
      9.13
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      9.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      9.12
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/21
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      0.56%
    • 2024/03/20
      9.09
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      0.28%
    • 2024/03/19
      9.06
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/18
      9.09
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    • 2024/03/15
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      0.65%
    • 2024/03/14
      9.13
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      9.13
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      0.29%
    • 2024/03/08
      9.11
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      0.31%
    • 2024/03/07
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