宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)

9.04南非幣0.06(0.66%)

2023/02/02更新

績效 /

1月6.07%

3月17.97%

1年7.42%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
9.04
0.06
0.66%
2023/02/01
8.98
0.05
0.53%
2023/01/31
8.93
0.04
0.41%
2023/01/30
8.97
0.13
1.49%
2023/01/17
8.83
0.02
0.20%
2023/01/16
8.85
0.02
0.27%
2023/01/13
8.83
0.05
0.61%
2023/01/12
8.77
0.03
0.29%
2023/01/11
8.75
0.01
0.09%
2023/01/10
8.74
0.01
0.17%
2023/01/09
8.75
0.11
1.24%
2023/01/06
8.65
0.02
0.21%
2023/01/05
8.63
0.04
0.44%
2023/01/04
8.59
0.10
1.12%
2023/01/03
8.50
0.03
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/30
8.46
0.01
0.14%
2022/12/29
8.45
0.03
0.35%
2022/12/28
8.48
0.01
0.10%
2022/12/23
8.47
0.03
0.41%
2022/12/22
8.51
0.03
0.32%
2022/12/21
8.48
0.00
0.01%
2022/12/20
8.48
0.04
0.48%
2022/12/19
8.52
0.03
0.39%
2022/12/16
8.55
0.01
0.15%
2022/12/15
8.57
0.03
0.31%
2022/12/14
8.59
0.05
0.61%
2022/12/13
8.54
0.00
0.05%
2022/12/12
8.55
0.02
0.22%
2022/12/09
8.56
0.02
0.24%
2022/12/08
8.54
0.04
0.48%

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