宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)

9.70南非幣0(0%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.64%
3月2.75%
1年4.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      9.70
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/16
      9.68
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/13
      9.67
      0.04
      0.41%
    • 2025/06/12
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/11
      9.70
      0.04
      0.39%
    • 2025/06/10
      9.66
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/09
      9.64
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/06
      9.61
      0.03
      0.27%
    • 2025/06/05
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/04
      9.60
      0.06
      0.63%
    • 2025/06/03
      9.54
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/02
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/29
      9.58
      0.03
      0.35%
    • 2025/05/28
      9.54
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/26
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/23
      9.52
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/22
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/21
      9.52
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/20
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/19
      9.52
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/16
      9.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/15
      9.54
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/14
      9.53
      0.05
      0.49%
    • 2025/05/13
      9.48
      0.06
      0.59%
    • 2025/05/09
      9.43
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/08
      9.41
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/07
      9.43
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/06
      9.42
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價