宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)

9.04南非幣0.06(0.66%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月6.07%
3月17.97%
1年7.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.04
      0.06
      0.66%
    • 2023/02/01
      8.98
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/31
      8.93
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/30
      8.97
      0.13
      1.49%
    • 2023/01/17
      8.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/16
      8.85
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/13
      8.83
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/12
      8.77
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/11
      8.75
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/10
      8.74
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/09
      8.75
      0.11
      1.24%
    • 2023/01/06
      8.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/05
      8.63
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/04
      8.59
      0.10
      1.12%
    • 2023/01/03
      8.50
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      8.46
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/29
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/28
      8.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/23
      8.47
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/22
      8.51
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/21
      8.48
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/20
      8.48
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/19
      8.52
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/16
      8.55
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/15
      8.57
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/14
      8.59
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/13
      8.54
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/12
      8.55
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/09
      8.56
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/08
      8.54
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價