宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)

7.19離岸人民幣0.01(0.15%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.61%
1年2.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.19
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/08
      7.20
      0.03
      0.44%
    • 2024/05/07
      7.23
      0.01
      0.20%
    • 2024/05/06
      7.22
      0.03
      0.44%
    • 2024/05/03
      7.19
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/02
      7.16
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/30
      7.15
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      7.15
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/26
      7.12
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/25
      7.10
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/24
      7.12
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/23
      7.08
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/22
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      7.05
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/18
      7.11
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.07
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/16
      7.06
      0.08
      1.11%
    • 2024/04/15
      7.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/12
      7.16
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      7.17
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/09
      7.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      7.21
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      7.22
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      7.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/01
      7.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      7.25
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/27
      7.25
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/26
      7.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      7.26
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/22
      7.26
      0.03
      0.43%

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