宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)

7.20美元0.01(0.18%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.56%
3月4.8%
1年0.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      7.20
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/22
      7.22
      0.02
      0.30%
    • 2023/09/21
      7.19
      0.05
      0.70%
    • 2023/09/20
      7.25
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/19
      7.28
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/18
      7.29
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/15
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/14
      7.32
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/13
      7.30
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/12
      7.31
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      7.32
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      7.33
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      7.33
      0.05
      0.70%
    • 2023/09/06
      7.38
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/05
      7.40
      0.05
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      7.44
      0.04
      0.56%
    • 2023/09/01
      7.40
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/31
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      7.38
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/29
      7.35
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/28
      7.33
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/25
      7.31
      0.04
      0.49%
    • 2023/08/24
      7.35
      0.05
      0.63%
    • 2023/08/23
      7.30
      0.02
      0.32%
    • 2023/08/22
      7.28
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/21
      7.26
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/18
      7.29
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/17
      7.31
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/16
      7.33
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/15
      7.34
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價