宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)

7.39美元0.01(0.18%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月1.78%
3月3.38%
1年0.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      7.39
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/26
      7.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/23
      7.41
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/22
      7.40
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/21
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/20
      7.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/19
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/16
      7.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      7.38
      0.05
      0.74%
    • 2024/02/05
      7.33
      0.04
      0.53%
    • 2024/02/02
      7.37
      0.05
      0.62%
    • 2024/02/01
      7.32
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/31
      7.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/30
      7.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      7.30
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      7.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/24
      7.28
      0.02
      0.34%
    • 2024/01/23
      7.26
      0.02
      0.28%
    • 2024/01/22
      7.24
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/19
      7.24
      0.01
      0.21%
    • 2024/01/18
      7.23
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/17
      7.21
      0.06
      0.88%
    • 2024/01/16
      7.27
      0.04
      0.57%
    • 2024/01/15
      7.31
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/12
      7.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/11
      7.31
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/10
      7.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/09
      7.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/08
      7.28
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價