宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)

7.55美元0.01(0.17%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.85%
3月2.16%
1年1.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/19
      7.54
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/18
      7.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/13
      7.50
      0.04
      0.50%
    • 2024/06/12
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/11
      7.45
      0.04
      0.57%
    • 2024/06/07
      7.49
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/06
      7.51
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/05
      7.48
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/04
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      7.46
      0.07
      0.90%
    • 2024/05/31
      7.39
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/30
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/29
      7.44
      0.05
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/27
      7.50
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/24
      7.47
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/23
      7.50
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/21
      7.48
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/20
      7.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      7.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      7.52
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/15
      7.49
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/14
      7.46
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      7.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      7.45
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/09
      7.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/08
      7.44
      0.03
      0.44%
    • 2024/05/07
      7.47
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價