宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)

7.34美元0.04(0.53%)
2024/04/18更新
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1月1.17%
3月2.44%
1年1.59%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.34
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/17
      7.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/16
      7.29
      0.08
      1.04%
    • 2024/04/15
      7.37
      0.01
      0.20%
    • 2024/04/12
      7.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/11
      7.40
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/09
      7.44
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      7.43
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/03
      7.45
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/02
      7.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      7.48
      0.00
      0.06%
    • 2024/03/28
      7.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      7.47
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/26
      7.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/25
      7.47
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      7.47
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/21
      7.49
      0.04
      0.59%
    • 2024/03/20
      7.45
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/19
      7.43
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/18
      7.45
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      7.44
      0.05
      0.68%
    • 2024/03/14
      7.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/13
      7.49
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/12
      7.52
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/11
      7.50
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/08
      7.48
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/07
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/06
      7.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/05
      7.44
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/04
      7.46
      0.02
      0.33%

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