宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/22
      7.49
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/19
      7.50
      0.04
      0.48%
    • 2024/07/18
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/17
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/16
      7.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/15
      7.57
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/12
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/11
      7.58
      0.04
      0.51%
    • 2024/07/10
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/09
      7.54
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/08
      7.52
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/05
      7.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/04
      7.52
      0.03
      0.46%
    • 2024/07/03
      7.48
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      7.45
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/01
      7.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/28
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/27
      7.49
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/26
      7.50
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      0.02%
    • 2024/06/25
      7.50
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      0.07%
    • 2024/06/24
      7.50
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/21
      7.53
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      0.26%
    • 2024/06/20
      7.55
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      0.17%
    • 2024/06/19
      7.54
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/18
      7.50
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    • 2024/06/14
      7.50
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    • 2024/06/13
      7.50
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      0.50%
    • 2024/06/12
      7.46
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      0.13%
    • 2024/06/11
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