宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)

7.69美元0.01(0.19%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.68%

3月3.19%

1年5.58%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
7.69
0.01
0.19%
2023/03/29
7.68
0.03
0.37%
2023/03/28
7.65
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0.01%
2023/03/27
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0.04
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2023/03/24
7.69
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2023/03/22
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2023/03/21
7.61
0.01
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2023/03/20
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0.07%
2023/03/15
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0.02
0.32%
2023/03/14
7.58
0.05
0.66%
2023/03/13
7.63
0.04
0.57%
2023/03/10
7.59
0.02
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
7.61
0.02
0.31%
2023/03/08
7.63
0.05
0.67%
2023/03/07
7.68
0.03
0.35%
2023/03/06
7.71
0.04
0.52%
2023/03/03
7.67
0.01
0.18%
2023/03/02
7.65
0.03
0.41%
2023/03/01
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0.04
0.49%
2023/02/24
7.65
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2023/02/23
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2023/02/22
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2023/02/17
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0.06
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2023/02/16
7.79
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2023/02/15
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