宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)

7.20美元0.01(0.18%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.56%

3月4.8%

1年0.57%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
7.20
0.01
0.18%
2023/09/22
7.22
0.02
0.30%
2023/09/21
7.19
0.05
0.70%
2023/09/20
7.25
0.03
0.43%
2023/09/19
7.28
0.01
0.18%
2023/09/18
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2023/09/15
7.32
0.00
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2023/09/14
7.32
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2023/09/13
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2023/09/12
7.31
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2023/09/11
7.32
0.01
0.13%
2023/09/08
7.33
0.01
0.10%
2023/09/07
7.33
0.05
0.70%
2023/09/06
7.38
0.01
0.18%
2023/09/05
7.40
0.05
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
7.44
0.04
0.56%
2023/09/01
7.40
0.01
0.20%
2023/08/31
7.39
0.01
0.10%
2023/08/30
7.38
0.02
0.34%
2023/08/29
7.35
0.03
0.39%
2023/08/28
7.33
0.02
0.22%
2023/08/25
7.31
0.04
0.49%
2023/08/24
7.35
0.05
0.63%
2023/08/23
7.30
0.02
0.32%
2023/08/22
7.28
0.02
0.26%
2023/08/21
7.26
0.04
0.51%
2023/08/18
7.29
0.02
0.21%
2023/08/17
7.31
0.02
0.29%
2023/08/16
7.33
0.01
0.11%
2023/08/15
7.34
0.04
0.54%

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