宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)

7.69美元0.01(0.19%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.19%
1年5.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      7.69
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/29
      7.68
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/28
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/27
      7.65
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/24
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/23
      7.69
      0.05
      0.63%
    • 2023/03/22
      7.64
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/21
      7.61
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/20
      7.60
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/17
      7.63
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/16
      7.60
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/15
      7.60
      0.02
      0.32%
    • 2023/03/14
      7.58
      0.05
      0.66%
    • 2023/03/13
      7.63
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/10
      7.59
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      7.61
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/08
      7.63
      0.05
      0.67%
    • 2023/03/07
      7.68
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/06
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2023/03/03
      7.67
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/02
      7.65
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/01
      7.69
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/24
      7.65
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/23
      7.66
      0.03
      0.34%
    • 2023/02/22
      7.63
      0.06
      0.74%
    • 2023/02/21
      7.69
      0.05
      0.68%
    • 2023/02/20
      7.74
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/17
      7.73
      0.06
      0.78%
    • 2023/02/16
      7.79
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/15
      7.78
      0.06
      0.75%

    下載歷史報價