宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)

8.13美元0.01(0.1%)

2025/12/04更新

績效 /

1月0.85%

3月4.98%

1年11.13%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/04
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0.10%
2025/12/03
8.14
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2025/12/02
8.13
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2025/12/01
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2025/11/28
8.13
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0.68%
2025/11/17
8.16
0.01
0.18%
2025/11/14
8.14
0.07
0.91%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
8.22
0.01
0.09%
2025/11/12
8.21
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2025/11/11
8.21
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0.16%
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2025/11/07
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2025/11/06
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2025/11/05
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2025/11/04
8.22
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