宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)

7.62美元0.02(0.27%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.03%
1年7.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      7.62
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/18
      7.60
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/16
      7.60
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/13
      7.58
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/12
      7.56
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/11
      7.54
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/10
      7.52
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/09
      7.50
      0.03
      0.37%
    • 2024/09/06
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/05
      7.54
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/04
      7.52
      0.03
      0.36%
    • 2024/09/03
      7.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/02
      7.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/30
      7.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/29
      7.56
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      7.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/26
      7.57
      0.02
      0.31%
    • 2024/08/23
      7.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/22
      7.55
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/21
      7.54
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/20
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/08/19
      7.52
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/16
      7.50
      0.03
      0.45%
    • 2024/08/15
      7.47
      0.00
      0.05%
    • 2024/08/14
      7.48
      0.03
      0.38%
    • 2024/08/13
      7.45
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      0.32%
    • 2024/08/12
      7.42
      0.05
      0.64%
    • 2024/08/08
      7.38
      0.02
      0.25%
    • 2024/08/07
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