宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)

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2024/10/08更新
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3月2.55%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      8.53
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/07
      8.54
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/04
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/01
      8.53
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/30
      8.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/27
      8.50
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/26
      8.47
      0.04
      0.52%
    • 2024/09/25
      8.43
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/24
      8.43
      0.04
      0.44%
    • 2024/09/23
      8.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/19
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/18
      8.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/16
      8.35
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      0.09%
    • 2024/09/13
      8.34
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      8.34
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/11
      8.31
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/10
      8.30
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/09
      8.28
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      0.10%
    • 2024/09/06
      8.28
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      0.01%
    • 2024/09/05
      8.28
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      0.03%
    • 2024/09/04
      8.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/03
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      0.19%
    • 2024/09/02
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      0.02%
    • 2024/08/30
      8.31
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    • 2024/08/29
      8.30
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
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