宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)

8.22新台幣0.03(0.4%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.46%
1年0.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      8.22
      0.03
      0.40%
    • 2024/06/07
      8.26
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/06
      8.26
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/05
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/04
      8.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      8.22
      0.07
      0.83%
    • 2024/05/31
      8.15
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/30
      8.17
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/29
      8.19
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/28
      8.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/27
      8.24
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/24
      8.22
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/23
      8.25
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/21
      8.24
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/20
      8.26
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/16
      8.27
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/15
      8.26
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/14
      8.23
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      8.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      8.22
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/09
      8.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/08
      8.21
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      0.13%
    • 2024/05/07
      8.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      8.20
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/03
      8.17
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      0.27%
    • 2024/05/02
      8.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      8.15
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      8.15
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/26
      8.11
      0.02
      0.24%

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