宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)

8.09新台幣0(0%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.97%
3月2.59%
1年1.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      8.09
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/22
      8.08
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/21
      8.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/20
      8.05
      0.01
      0.18%
    • 2024/02/19
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/15
      8.03
      0.05
      0.68%
    • 2024/02/05
      7.98
      0.03
      0.40%
    • 2024/02/02
      8.01
      0.04
      0.51%
    • 2024/02/01
      7.97
      0.03
      0.37%
    • 2024/01/31
      7.94
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/30
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/29
      7.94
      0.01
      0.17%
    • 2024/01/26
      7.93
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/24
      7.93
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/23
      7.91
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/22
      7.89
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/19
      7.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/18
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/17
      7.87
      0.05
      0.69%
    • 2024/01/16
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      0.03
      0.38%
    • 2024/01/15
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      0.00
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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      0.02
      0.29%
    • 2024/01/10
      7.93
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/09
      7.91
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      0.02%
    • 2024/01/08
      7.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/05
      7.93
      0.02
      0.30%

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