宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)

7.86新台幣0.02(0.2%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.64%
3月4.52%
1年0.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/26
      7.87
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/25
      7.90
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/22
      7.92
      0.02
      0.31%
    • 2023/09/21
      7.89
      0.05
      0.63%
    • 2023/09/20
      7.94
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/19
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      7.99
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/15
      8.01
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      8.01
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/13
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/12
      8.02
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      8.02
      0.01
      0.18%
    • 2023/09/08
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/07
      8.04
      0.03
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/05
      8.08
      0.05
      0.60%
    • 2023/09/04
      8.13
      0.05
      0.57%
    • 2023/09/01
      8.09
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/31
      8.07
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/30
      8.07
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/29
      8.04
      0.03
      0.40%
    • 2023/08/28
      8.01
      0.02
      0.24%
    • 2023/08/25
      7.99
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/24
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/23
      7.99
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/22
      7.96
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/21
      7.95
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/18
      7.99
      0.02
      0.26%
    • 2023/08/17
      8.01
      0.02
      0.23%

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