宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)

7.36新台幣0.02(0.33%)

2023/12/07更新

績效 /

1月0.84%

3月2.27%

1年3.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
7.36
0.02
0.33%
2023/12/06
7.39
0.01
0.20%
2023/12/05
7.37
0.02
0.24%
2023/12/04
7.39
0.01
0.11%
2023/12/01
7.38
0.01
0.16%
2023/11/30
7.37
0.00
0.07%
2023/11/29
7.37
0.00
0.01%
2023/11/28
7.37
0.01
0.11%
2023/11/27
7.37
0.01
0.18%
2023/11/24
7.38
0.02
0.30%
2023/11/23
7.40
0.02
0.32%
2023/11/22
7.38
0.01
0.09%
2023/11/21
7.37
0.02
0.23%
2023/11/20
7.35
0.01
0.20%
2023/11/17
7.34
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
7.35
0.01
0.12%
2023/11/15
7.35
0.06
0.81%
2023/11/14
7.30
0.02
0.31%
2023/11/10
7.27
0.03
0.38%
2023/11/09
7.30
0.01
0.11%
2023/11/08
7.31
0.01
0.10%
2023/11/07
7.30
0.04
0.60%
2023/11/06
7.35
0.08
1.12%
2023/11/03
7.26
0.06
0.80%
2023/11/02
7.21
0.06
0.87%
2023/11/01
7.14
0.00
0.03%
2023/10/31
7.15
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0.51%
2023/10/30
7.18
0.01
0.09%
2023/10/27
7.18
0.03
0.47%
2023/10/26
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0.65%

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