宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)

7.82新台幣0.03(0.37%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.7%
3月1.06%
1年4.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      7.82
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/17
      7.85
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/16
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/15
      7.83
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/14
      7.81
      0.06
      0.73%
    • 2023/03/13
      7.87
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/10
      7.84
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/09
      7.86
      0.02
      0.31%
    • 2023/03/08
      7.88
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/07
      7.92
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/06
      7.94
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/03
      7.91
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/02
      7.89
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/01
      7.93
      0.05
      0.58%
    • 2023/02/24
      7.88
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      7.89
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/22
      7.88
      0.05
      0.65%
    • 2023/02/21
      7.93
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/20
      7.98
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/17
      7.96
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/16
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/15
      8.02
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/14
      8.07
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/13
      8.05
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/10
      8.07
      0.04
      0.55%
    • 2023/02/09
      8.12
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/08
      8.10
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/07
      8.08
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/06
      8.09
      0.07
      0.83%
    • 2023/02/03
      8.16
      0.01
      0.10%

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