宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)

7.82新台幣0.03(0.37%)

2023/03/20更新

績效 /

1月1.7%

3月1.06%

1年4.97%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
7.82
0.03
0.37%
2023/03/17
7.85
0.02
0.26%
2023/03/16
7.83
0.00
0.01%
2023/03/15
7.83
0.02
0.28%
2023/03/14
7.81
0.06
0.73%
2023/03/13
7.87
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0.37%
2023/03/10
7.84
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2023/03/09
7.86
0.02
0.31%
2023/03/08
7.88
0.04
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2023/03/07
7.92
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7.94
0.04
0.47%
2023/03/03
7.91
0.01
0.16%
2023/03/02
7.89
0.03
0.44%
2023/03/01
7.93
0.05
0.58%
2023/02/24
7.88
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/23
7.89
0.02
0.22%
2023/02/22
7.88
0.05
0.65%
2023/02/21
7.93
0.05
0.64%
2023/02/20
7.98
0.01
0.17%
2023/02/17
7.96
0.05
0.64%
2023/02/16
8.02
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0.01%
2023/02/15
8.02
0.05
0.61%
2023/02/14
8.07
0.02
0.22%
2023/02/13
8.05
0.02
0.30%
2023/02/10
8.07
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8.12
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0.16%
2023/02/08
8.10
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2023/02/07
8.08
0.01
0.16%
2023/02/06
8.09
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0.83%
2023/02/03
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