宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)

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2024/12/24更新
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3月1.97%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/23
      7.47
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/20
      7.45
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/19
      7.47
      0.04
      0.51%
    • 2024/12/18
      7.51
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/17
      7.51
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/16
      7.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/13
      7.53
      0.03
      0.38%
    • 2024/12/12
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/11
      7.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      7.57
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/09
      7.58
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      7.58
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/05
      7.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      7.58
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.58
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/02
      7.56
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/29
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      7.54
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/27
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      7.55
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/25
      7.56
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/22
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/21
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      7.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      7.54
      0.03
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