宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)

7.36新台幣0.02(0.33%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.84%
3月2.27%
1年3.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      7.36
      0.02
      0.33%
    • 2023/12/06
      7.39
      0.01
      0.20%
    • 2023/12/05
      7.37
      0.02
      0.24%
    • 2023/12/04
      7.39
      0.01
      0.11%
    • 2023/12/01
      7.38
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/30
      7.37
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/29
      7.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/28
      7.37
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/27
      7.37
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/24
      7.38
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/23
      7.40
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/22
      7.38
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/21
      7.37
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/20
      7.35
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/17
      7.34
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      7.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/15
      7.35
      0.06
      0.81%
    • 2023/11/14
      7.30
      0.02
      0.31%
    • 2023/11/10
      7.27
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/09
      7.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/08
      7.31
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/07
      7.30
      0.04
      0.60%
    • 2023/11/06
      7.35
      0.08
      1.12%
    • 2023/11/03
      7.26
      0.06
      0.80%
    • 2023/11/02
      7.21
      0.06
      0.87%
    • 2023/11/01
      7.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/31
      7.15
      0.04
      0.51%
    • 2023/10/30
      7.18
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/27
      7.18
      0.03
      0.47%
    • 2023/10/26
      7.14
      0.05
      0.65%

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