宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)

7.90新台幣0.06(0.82%)

2025/11/14更新

績效 /

1月2.67%

3月7.4%

1年8.92%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
7.90
0.06
0.82%
2025/11/13
7.96
0.01
0.10%
2025/11/12
7.96
0.01
0.10%
2025/11/11
7.95
0.02
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2025/11/10
7.93
0.02
0.24%
2025/11/07
7.91
0.05
0.58%
2025/11/06
7.96
0.04
0.50%
2025/11/05
7.92
0.03
0.36%
2025/11/04
7.95
0.03
0.40%
2025/11/03
7.98
0.04
0.55%
2025/10/31
7.94
0.02
0.26%
2025/10/30
7.96
0.04
0.46%
2025/10/28
7.92
0.01
0.14%
2025/10/27
7.93
0.07
0.93%
2025/10/23
7.86
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
7.86
0.03
0.32%
2025/10/20
7.84
0.03
0.44%
2025/10/17
7.80
0.03
0.43%
2025/10/16
7.84
0.04
0.56%
2025/10/15
7.79
0.04
0.56%
2025/10/14
7.75
0.03
0.36%
2025/10/13
7.78
0.03
0.42%
2025/10/09
7.81
0.02
0.21%
2025/10/08
7.79
0.01
0.07%
2025/10/03
7.79
0.00
0.04%
2025/10/02
7.78
0.07
0.86%
2025/09/30
7.72
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0.45%
2025/09/26
7.68
0.03
0.38%
2025/09/25
7.71
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2025/09/24
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