宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)

7.67澳幣0.02(0.27%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.92%

3月2.38%

1年6.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
7.67
0.02
0.27%
2023/03/16
7.65
0.01
0.09%
2023/03/15
7.65
0.03
0.35%
2023/03/14
7.63
0.05
0.71%
2023/03/13
7.68
0.04
0.49%
2023/03/10
7.64
0.02
0.20%
2023/03/09
7.66
0.03
0.33%
2023/03/08
7.69
0.04
0.55%
2023/03/07
7.73
0.02
0.24%
2023/03/06
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2023/03/03
7.70
0.01
0.11%
2023/03/02
7.69
0.03
0.33%
2023/03/01
7.72
0.04
0.50%
2023/02/24
7.68
0.01
0.08%
2023/02/23
7.69
0.02
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
7.66
0.05
0.64%
2023/02/21
7.71
0.05
0.63%
2023/02/20
7.76
0.00
0.03%
2023/02/17
7.76
0.05
0.58%
2023/02/16
7.80
0.00
0.01%
2023/02/15
7.80
0.05
0.60%
2023/02/14
7.85
0.02
0.19%
2023/02/13
7.83
0.03
0.42%
2023/02/10
7.87
0.04
0.51%
2023/02/09
7.91
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7.90
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0.33%
2023/02/06
7.91
0.06
0.77%
2023/02/03
7.97
0.02
0.20%
2023/02/02
7.95
0.04
0.49%

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