宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)

10.31澳幣0(0%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.44%
1年35.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      10.31
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/12
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/11
      10.26
      0.06
      0.55%
    • 2024/06/07
      10.31
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/06
      10.34
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/05
      10.30
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/04
      10.28
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/03
      10.27
      0.08
      0.80%
    • 2024/05/31
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/30
      10.21
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/29
      10.25
      0.07
      0.64%
    • 2024/05/28
      10.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/27
      10.33
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/24
      10.30
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/21
      10.32
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      0.30%
    • 2024/05/20
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      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
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      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
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      0.03
      0.32%
    • 2024/05/15
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      0.04
      0.36%
    • 2024/05/14
      10.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/13
      10.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
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      0.26%
    • 2024/05/09
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      0.14%
    • 2024/05/08
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      0.37%
    • 2024/05/07
      10.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/06
      10.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/03
      10.24
      0.04
      0.42%
    • 2024/05/02
      10.19
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      0.02%

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