宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)

7.67澳幣0.02(0.27%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.92%
3月2.38%
1年6.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      7.67
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/16
      7.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      7.65
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/14
      7.63
      0.05
      0.71%
    • 2023/03/13
      7.68
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/10
      7.64
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/09
      7.66
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/08
      7.69
      0.04
      0.55%
    • 2023/03/07
      7.73
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/06
      7.75
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/03
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/02
      7.69
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/01
      7.72
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/24
      7.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/23
      7.69
      0.02
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      7.66
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/21
      7.71
      0.05
      0.63%
    • 2023/02/20
      7.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/17
      7.76
      0.05
      0.58%
    • 2023/02/16
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/15
      7.80
      0.05
      0.60%
    • 2023/02/14
      7.85
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/13
      7.83
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/10
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2023/02/09
      7.91
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/08
      7.90
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/07
      7.88
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/06
      7.91
      0.06
      0.77%
    • 2023/02/03
      7.97
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/02
      7.95
      0.04
      0.49%

    下載歷史報價