宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)

7.21澳幣0.02(0.34%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.74%
3月10.24%
1年0.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.21
      0.02
      0.34%
    • 2023/09/21
      7.19
      0.06
      0.82%
    • 2023/09/20
      7.25
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/19
      7.28
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/18
      7.29
      0.03
      0.39%
    • 2023/09/15
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/14
      7.32
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/13
      7.30
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/12
      7.31
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/11
      7.32
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/08
      7.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/07
      7.33
      0.05
      0.73%
    • 2023/09/06
      7.38
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/05
      7.40
      0.05
      0.71%
    • 2023/09/04
      7.45
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      7.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/31
      7.39
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/30
      7.39
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/29
      7.36
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/28
      7.33
      0.01
      0.20%
    • 2023/08/25
      7.32
      0.04
      0.52%
    • 2023/08/24
      7.35
      0.05
      0.68%
    • 2023/08/23
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/22
      7.28
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/21
      7.26
      0.04
      0.51%
    • 2023/08/18
      7.30
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/17
      7.32
      0.02
      0.34%
    • 2023/08/16
      7.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/15
      7.35
      0.04
      0.57%
    • 2023/08/14
      7.39
      0.05
      0.66%

    下載歷史報價