宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)

10.21澳幣0.01(0.06%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月2.17%
3月42.83%
1年37.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/21
      10.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/20
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/19
      10.19
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/16
      10.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/15
      10.21
      0.07
      0.64%
    • 2024/02/05
      10.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/02
      10.16
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/01
      10.14
      0.06
      0.57%
    • 2024/01/31
      10.08
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      0.02%
    • 2024/01/30
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      0.02%
    • 2024/01/29
      10.08
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      0.10%
    • 2024/01/26
      10.07
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      0.03%
    • 2024/01/25
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/24
      10.06
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      10.04
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/22
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    • 2024/01/19
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      0.08%
    • 2024/01/18
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      0.25%
    • 2024/01/17
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      0.69%
    • 2024/01/16
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    • 2024/01/15
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    • 2024/01/12
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    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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      0.05%
    • 2024/01/09
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    • 2024/01/08
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      0.45%
    • 2024/01/05
      10.10
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      0.04%
    • 2024/01/04
      10.11
      0.01
      0.13%
    • 2024/01/03
      10.12
      0.03
      0.34%

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