宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)

7.21澳幣0.02(0.34%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.74%

3月10.24%

1年0.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
7.21
0.02
0.34%
2023/09/21
7.19
0.06
0.82%
2023/09/20
7.25
0.03
0.41%
2023/09/19
7.28
0.01
0.16%
2023/09/18
7.29
0.03
0.39%
2023/09/15
7.32
0.00
0.03%
2023/09/14
7.32
0.02
0.28%
2023/09/13
7.30
0.01
0.17%
2023/09/12
7.31
0.00
0.06%
2023/09/11
7.32
0.01
0.10%
2023/09/08
7.32
0.01
0.09%
2023/09/07
7.33
0.05
0.73%
2023/09/06
7.38
0.01
0.17%
2023/09/05
7.40
0.05
0.71%
2023/09/04
7.45
0.04
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
7.41
0.02
0.21%
2023/08/31
7.39
0.01
0.08%
2023/08/30
7.39
0.03
0.38%
2023/08/29
7.36
0.03
0.41%
2023/08/28
7.33
0.01
0.20%
2023/08/25
7.32
0.04
0.52%
2023/08/24
7.35
0.05
0.68%
2023/08/23
7.30
0.02
0.28%
2023/08/22
7.28
0.02
0.31%
2023/08/21
7.26
0.04
0.51%
2023/08/18
7.30
0.02
0.25%
2023/08/17
7.32
0.02
0.34%
2023/08/16
7.34
0.01
0.12%
2023/08/15
7.35
0.04
0.57%
2023/08/14
7.39
0.05
0.66%

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