宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)

6.66澳幣0(0.04%)
2024/02/19更新
績效 / 
1月2.01%
3月4.2%
1年7.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/19
      6.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      6.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/15
      6.65
      0.05
      0.70%
    • 2024/02/05
      6.61
      0.03
      0.43%
    • 2024/02/02
      6.64
      0.03
      0.52%
    • 2024/02/01
      6.60
      0.03
      0.41%
    • 2024/01/31
      6.57
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/30
      6.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      6.58
      0.01
      0.22%
    • 2024/01/26
      6.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      6.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/24
      6.56
      0.02
      0.32%
    • 2024/01/23
      6.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/22
      6.52
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/19
      6.53
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/18
      6.52
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/17
      6.50
      0.06
      0.85%
    • 2024/01/16
      6.56
      0.03
      0.53%
    • 2024/01/15
      6.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/12
      6.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/11
      6.59
      0.02
      0.36%
    • 2024/01/10
      6.56
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/09
      6.56
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/08
      6.56
      0.01
      0.22%
    • 2024/01/05
      6.57
      0.02
      0.28%
    • 2024/01/04
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/03
      6.60
      0.04
      0.59%
    • 2024/01/02
      6.64
      0.02
      0.27%
    • 2023/12/29
      6.66
      0.01
      0.17%
    • 2023/12/28
      6.67
      0.04
      0.58%

    下載歷史報價