宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)

6.34澳幣0.03(0.41%)

2023/09/28更新

績效 /

1月6.49%

3月11.18%

1年2.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/28
6.34
0.03
0.41%
2023/09/27
6.36
0.01
0.23%
2023/09/26
6.38
0.03
0.44%
2023/09/25
6.41
0.01
0.19%
2023/09/22
6.42
0.02
0.29%
2023/09/21
6.40
0.05
0.73%
2023/09/20
6.45
0.03
0.44%
2023/09/19
6.48
0.01
0.19%
2023/09/18
6.49
0.02
0.37%
2023/09/15
6.51
0.00
0.04%
2023/09/14
6.52
0.02
0.24%
2023/09/13
6.50
0.01
0.16%
2023/09/12
6.51
0.00
0.05%
2023/09/11
6.51
0.01
0.13%
2023/09/08
6.52
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/07
6.52
0.03
0.52%
2023/09/06
6.56
0.00
0.06%
2023/09/05
6.56
0.67
9.22%
2023/09/04
7.23
0.03
0.43%
2023/09/01
7.26
0.08
1.09%
2023/08/31
7.18
0.02
0.25%
2023/08/30
7.20
0.25
3.64%
2023/08/29
6.95
0.17
2.46%
2023/08/28
6.78
0.11
1.60%
2023/08/25
6.89
0.03
0.50%
2023/08/24
6.92
0.04
0.65%
2023/08/23
6.88
0.02
0.31%
2023/08/22
6.86
0.02
0.28%
2023/08/21
6.84
0.04
0.52%
2023/08/18
6.87
0.02
0.22%

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