宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)

7.19澳幣0.01(0.17%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月1.34%
3月3.51%
1年17.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      7.19
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/29
      7.18
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/28
      7.15
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/27
      7.12
      0.05
      0.69%
    • 2023/03/24
      7.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/23
      7.16
      0.04
      0.59%
    • 2023/03/22
      7.12
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/21
      7.09
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/20
      7.07
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/17
      7.10
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/16
      7.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      7.09
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/14
      7.06
      0.05
      0.70%
    • 2023/03/13
      7.11
      0.04
      0.51%
    • 2023/03/10
      7.08
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      7.09
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/08
      7.12
      0.04
      0.57%
    • 2023/03/07
      7.16
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      7.16
      0.04
      0.56%
    • 2023/03/03
      7.12
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/02
      7.11
      0.02
      0.35%
    • 2023/03/01
      7.13
      0.04
      0.50%
    • 2023/02/24
      7.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/23
      7.10
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/22
      7.08
      0.05
      0.66%
    • 2023/02/21
      7.13
      0.05
      0.64%
    • 2023/02/20
      7.17
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/17
      7.17
      0.04
      0.61%
    • 2023/02/16
      7.21
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/15
      7.21
      0.05
      0.62%

    下載歷史報價