宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)

6.92澳幣0.02(0.34%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月2.19%
3月1.69%
1年5.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      6.92
      0.02
      0.34%
    • 2024/09/11
      6.89
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/10
      6.88
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/09
      6.87
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/06
      6.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/05
      6.87
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/04
      6.86
      0.02
      0.33%
    • 2024/09/03
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/02
      6.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      6.89
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/29
      6.88
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/28
      6.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/27
      6.89
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/26
      6.90
      0.01
      0.21%
    • 2024/08/23
      6.88
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      6.88
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/21
      6.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/20
      6.87
      0.01
      0.19%
    • 2024/08/19
      6.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/16
      6.85
      0.03
      0.44%
    • 2024/08/15
      6.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/08/14
      6.83
      0.02
      0.33%
    • 2024/08/13
      6.80
      0.02
      0.32%
    • 2024/08/12
      6.78
      0.04
      0.57%
    • 2024/08/08
      6.74
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/07
      6.76
      0.03
      0.38%
    • 2024/08/06
      6.73
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      0.13%
    • 2024/08/05
      6.72
      0.06
      0.95%
    • 2024/08/02
      6.79
      0.05
      0.67%
    • 2024/08/01
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