宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)

6.88澳幣0.01(0.11%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.58%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      6.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/23
      6.87
      0.02
      0.36%
    • 2024/12/20
      6.85
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/19
      6.87
      0.05
      0.68%
    • 2024/12/18
      6.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/17
      6.91
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/16
      6.93
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/13
      6.94
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/12
      6.96
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/11
      6.96
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/10
      6.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      6.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/06
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/05
      6.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/04
      6.96
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      6.95
      0.02
      0.35%
    • 2024/12/02
      6.92
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      6.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/28
      6.91
      0.01
      0.19%
    • 2024/11/27
      6.92
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/26
      6.92
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/25
      6.93
      0.03
      0.48%
    • 2024/11/22
      6.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      6.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      6.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/19
      6.91
      0.03
      0.43%

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