宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)

6.34澳幣0.03(0.41%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月6.49%
3月11.18%
1年2.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      6.34
      0.03
      0.41%
    • 2023/09/27
      6.36
      0.01
      0.23%
    • 2023/09/26
      6.38
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/25
      6.41
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/22
      6.42
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/21
      6.40
      0.05
      0.73%
    • 2023/09/20
      6.45
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/19
      6.48
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/18
      6.49
      0.02
      0.37%
    • 2023/09/15
      6.51
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/14
      6.52
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/13
      6.50
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/12
      6.51
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/11
      6.51
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      6.52
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      6.52
      0.03
      0.52%
    • 2023/09/06
      6.56
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/05
      6.56
      0.67
      9.22%
    • 2023/09/04
      7.23
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/01
      7.26
      0.08
      1.09%
    • 2023/08/31
      7.18
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/30
      7.20
      0.25
      3.64%
    • 2023/08/29
      6.95
      0.17
      2.46%
    • 2023/08/28
      6.78
      0.11
      1.60%
    • 2023/08/25
      6.89
      0.03
      0.50%
    • 2023/08/24
      6.92
      0.04
      0.65%
    • 2023/08/23
      6.88
      0.02
      0.31%
    • 2023/08/22
      6.86
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/21
      6.84
      0.04
      0.52%
    • 2023/08/18
      6.87
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價