宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)

7.86南非幣0.02(0.23%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.18%
3月4.89%
1年4.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      7.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/17
      7.87
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/16
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/15
      7.88
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      7.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/11
      7.90
      0.04
      0.53%
    • 2024/07/10
      7.86
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/09
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/08
      7.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/05
      7.83
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/04
      7.84
      0.03
      0.43%
    • 2024/07/03
      7.81
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/02
      7.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      7.78
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/28
      7.81
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/25
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/24
      7.81
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/21
      7.83
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/20
      7.86
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/19
      7.84
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/18
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      7.81
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/12
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/11
      7.76
      0.05
      0.66%
    • 2024/06/07
      7.82
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/06
      7.84
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/05
      7.81
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價