宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)

7.58南非幣0.01(0.19%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.24%
3月3%
1年1.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.58
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/16
      7.57
      0.08
      1.07%
    • 2024/04/15
      7.65
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/12
      7.67
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/11
      7.69
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/09
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/08
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/03
      7.73
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/02
      7.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/01
      7.76
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/28
      7.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      7.74
      0.01
      0.17%
    • 2024/03/26
      7.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/25
      7.75
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      7.74
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      7.76
      0.05
      0.60%
    • 2024/03/20
      7.72
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/19
      7.70
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/18
      7.72
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/15
      7.71
      0.05
      0.66%
    • 2024/03/14
      7.76
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/13
      7.76
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/12
      7.78
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/11
      7.76
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/08
      7.74
      0.03
      0.35%
    • 2024/03/07
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/06
      7.72
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/05
      7.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/04
      7.72
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/01
      7.69
      0.03
      0.42%

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