宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)

7.49南非幣0(0.05%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.61%
1年2.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/23
      7.49
      0.07
      0.90%
    • 2025/04/22
      7.42
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/17
      7.43
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/16
      7.42
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/15
      7.43
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/14
      7.40
      0.04
      0.58%
    • 2025/04/11
      7.36
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/10
      7.36
      0.09
      1.27%
    • 2025/04/09
      7.26
      0.07
      0.98%
    • 2025/04/08
      7.34
      0.04
      0.50%
    • 2025/04/07
      7.37
      0.28
      3.67%
    • 2025/04/02
      7.65
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/01
      7.64
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/28
      7.65
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      7.66
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/26
      7.68
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/25
      7.67
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/24
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/21
      7.70
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/20
      7.71
      0.02
      0.22%
    • 2025/03/19
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/18
      7.69
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/17
      7.67
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/14
      7.65
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/13
      7.64
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/12
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/11
      7.65
      0.03
      0.34%
    • 2025/03/10
      7.68
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/07
      7.69
      0.04
      0.51%

    下載歷史報價