宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)

7.47南非幣0.02(0.26%)

2023/11/29更新

績效 /

1月5.82%

3月0.83%

1年2.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
7.47
0.02
0.26%
2023/11/28
7.45
0.02
0.25%
2023/11/27
7.43
0.08
1.10%
2023/11/24
7.35
0.05
0.66%
2023/11/23
7.40
0.03
0.42%
2023/11/22
7.37
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0.03%
2023/11/21
7.37
0.04
0.48%
2023/11/20
7.33
0.03
0.40%
2023/11/17
7.30
0.01
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1.02%
2023/11/14
7.22
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0.36%
2023/11/10
7.20
0.03
0.45%
2023/11/09
7.23
0.01
0.08%
2023/11/08
7.23
0.00
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
7.23
0.05
0.74%
2023/11/06
7.28
0.09
1.32%
2023/11/03
7.19
0.06
0.85%
2023/11/02
7.13
0.08
1.09%
2023/11/01
7.05
0.01
0.07%
2023/10/31
7.06
0.03
0.47%
2023/10/30
7.09
0.01
0.12%
2023/10/27
7.08
0.04
0.51%
2023/10/26
7.05
0.05
0.68%
2023/10/25
7.09
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0.26%
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0.11%
2023/10/19
7.10
0.06
0.84%
2023/10/18
7.16
0.04
0.53%
2023/10/17
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0.01
0.16%

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