宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)

7.47南非幣0.02(0.26%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月5.82%
3月0.83%
1年2.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      7.47
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/28
      7.45
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/27
      7.43
      0.08
      1.10%
    • 2023/11/24
      7.35
      0.05
      0.66%
    • 2023/11/23
      7.40
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/22
      7.37
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/21
      7.37
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/20
      7.33
      0.03
      0.40%
    • 2023/11/17
      7.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/16
      7.30
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/15
      7.30
      0.07
      1.02%
    • 2023/11/14
      7.22
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/10
      7.20
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/09
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
      7.23
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      7.23
      0.05
      0.74%
    • 2023/11/06
      7.28
      0.09
      1.32%
    • 2023/11/03
      7.19
      0.06
      0.85%
    • 2023/11/02
      7.13
      0.08
      1.09%
    • 2023/11/01
      7.05
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/31
      7.06
      0.03
      0.47%
    • 2023/10/30
      7.09
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/27
      7.08
      0.04
      0.51%
    • 2023/10/26
      7.05
      0.05
      0.68%
    • 2023/10/25
      7.09
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/24
      7.11
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/20
      7.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/19
      7.10
      0.06
      0.84%
    • 2023/10/18
      7.16
      0.04
      0.53%
    • 2023/10/17
      7.20
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價