宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)

7.49南非幣0(0.05%)

2025/04/24更新

績效 /

1月2.12%

3月0.61%

1年2.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
7.49
0.00
0.05%
2025/04/23
7.49
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0.90%
2025/04/22
7.42
0.01
0.18%
2025/04/17
7.43
0.01
0.18%
2025/04/16
7.42
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0.20%
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0.39%
2025/04/14
7.40
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0.58%
2025/04/11
7.36
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0.08%
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3.67%
2025/04/02
7.65
0.01
0.15%
2025/04/01
7.64
0.00
0.05%
2025/03/28
7.65
0.01
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
7.66
0.02
0.30%
2025/03/26
7.68
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0.18%
2025/03/25
7.67
0.01
0.18%
2025/03/24
7.68
0.02
0.26%
2025/03/21
7.70
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7.71
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0.22%
2025/03/19
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0.10%
2025/03/18
7.69
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