宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)

7.93南非幣0(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月3.96%
1年3.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.93
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/23
      7.93
      0.05
      0.68%
    • 2023/03/22
      7.88
      0.04
      0.50%
    • 2023/03/21
      7.84
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/20
      7.83
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/17
      7.86
      0.03
      0.39%
    • 2023/03/16
      7.83
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/15
      7.83
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/14
      7.81
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/13
      7.86
      0.05
      0.63%
    • 2023/03/10
      7.81
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/09
      7.83
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/08
      7.85
      0.06
      0.70%
    • 2023/03/07
      7.91
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/06
      7.94
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.90
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/02
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/01
      7.91
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/24
      7.87
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/23
      7.89
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/22
      7.86
      0.06
      0.74%
    • 2023/02/21
      7.91
      0.05
      0.65%
    • 2023/02/20
      7.97
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/17
      7.95
      0.06
      0.79%
    • 2023/02/16
      8.01
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/15
      8.00
      0.06
      0.75%
    • 2023/02/14
      8.06
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/13
      8.04
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/10
      8.08
      0.05
      0.60%
    • 2023/02/09
      8.13
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價