宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)

7.09離岸人民幣0.02(0.21%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月0.5%
3月2.57%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      7.09
      0.02
      0.21%
    • 2025/01/21
      7.08
      0.02
      0.35%
    • 2025/01/20
      7.05
      0.03
      0.40%
    • 2025/01/17
      7.03
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/16
      7.02
      0.04
      0.56%
    • 2025/01/15
      6.98
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/14
      6.97
      0.02
      0.34%
    • 2025/01/13
      6.95
      0.05
      0.68%
    • 2025/01/10
      6.99
      0.02
      0.30%
    • 2025/01/09
      7.02
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/08
      7.02
      0.04
      0.57%
    • 2025/01/07
      7.06
      0.00
      0.06%
    • 2025/01/06
      7.06
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/03
      7.05
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/02
      7.05
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      7.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/30
      7.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/27
      7.08
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/26
      7.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/24
      7.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/23
      7.09
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/20
      7.06
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/19
      7.08
      0.05
      0.73%
    • 2024/12/18
      7.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      7.13
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/16
      7.15
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    • 2024/12/13
      7.16
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    • 2024/12/12
      7.18
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      0.02%
    • 2024/12/11
      7.18
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      0.25%
    • 2024/12/10
      7.20
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      0.14%

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