宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)

7.19離岸人民幣0.04(0.56%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.24%
1年4.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.19
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/09
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      7.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      7.24
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      7.26
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/01
      7.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      7.26
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/27
      7.26
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/26
      7.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      7.28
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      7.27
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/21
      7.30
      0.04
      0.58%
    • 2024/03/20
      7.26
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/19
      7.24
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/18
      7.26
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      7.25
      0.05
      0.70%
    • 2024/03/14
      7.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      7.31
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/12
      7.33
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/11
      7.31
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/08
      7.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/07
      7.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/06
      7.27
      0.01
      0.18%
    • 2024/03/05
      7.26
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/04
      7.27
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/01
      7.25
      0.03
      0.42%
    • 2024/02/29
      7.22
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/27
      7.21
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/26
      7.23
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/23
      7.23
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價