宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)

7.09離岸人民幣0.01(0.13%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月3.88%
3月1.04%
1年1.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      7.09
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/24
      7.10
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/23
      7.14
      0.05
      0.68%
    • 2023/11/22
      7.09
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/21
      7.09
      0.03
      0.44%
    • 2023/11/20
      7.06
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/17
      7.04
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/16
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      7.03
      0.07
      1.00%
    • 2023/11/14
      6.96
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/10
      6.94
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/09
      6.97
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/08
      6.98
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/07
      6.98
      0.05
      0.68%
    • 2023/11/06
      7.02
      0.09
      1.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      6.93
      0.06
      0.84%
    • 2023/11/02
      6.88
      0.07
      0.98%
    • 2023/11/01
      6.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/31
      6.82
      0.04
      0.52%
    • 2023/10/30
      6.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      6.84
      0.04
      0.56%
    • 2023/10/26
      6.81
      0.05
      0.71%
    • 2023/10/25
      6.85
      0.01
      0.21%
    • 2023/10/24
      6.87
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/20
      6.85
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/19
      6.86
      0.06
      0.93%
    • 2023/10/18
      6.92
      0.04
      0.53%
    • 2023/10/17
      6.96
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/16
      6.97
      0.04
      0.59%
    • 2023/10/13
      7.01
      0.04
      0.57%

    下載歷史報價