宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)

7.09離岸人民幣0.01(0.13%)

2023/11/27更新

績效 /

1月3.88%

3月1.04%

1年1.93%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
7.09
0.01
0.13%
2023/11/24
7.10
0.04
0.54%
2023/11/23
7.14
0.05
0.68%
2023/11/22
7.09
0.00
0.05%
2023/11/21
7.09
0.03
0.44%
2023/11/20
7.06
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0.35%
2023/11/17
7.04
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0.05%
2023/11/16
7.03
0.00
0.00%
2023/11/15
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2023/11/14
6.96
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2023/11/09
6.97
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2023/11/08
6.98
0.00
0.07%
2023/11/07
6.98
0.05
0.68%
2023/11/06
7.02
0.09
1.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
6.93
0.06
0.84%
2023/11/02
6.88
0.07
0.98%
2023/11/01
6.81
0.01
0.11%
2023/10/31
6.82
0.04
0.52%
2023/10/30
6.85
0.01
0.13%
2023/10/27
6.84
0.04
0.56%
2023/10/26
6.81
0.05
0.71%
2023/10/25
6.85
0.01
0.21%
2023/10/24
6.87
0.02
0.27%
2023/10/20
6.85
0.01
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2023/10/19
6.86
0.06
0.93%
2023/10/18
6.92
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0.53%
2023/10/17
6.96
0.01
0.16%
2023/10/16
6.97
0.04
0.59%
2023/10/13
7.01
0.04
0.57%

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