宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)

7.11離岸人民幣0.03(0.36%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.66%
1年3.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      7.11
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/24
      7.14
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/23
      7.09
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/22
      7.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      7.07
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/18
      7.13
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/17
      7.09
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/16
      7.08
      0.08
      1.10%
    • 2024/04/15
      7.16
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/12
      7.17
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      7.19
      0.04
      0.56%
    • 2024/04/09
      7.23
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      7.22
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/03
      7.24
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/02
      7.26
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      7.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      7.26
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/27
      7.26
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/26
      7.28
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      7.28
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/22
      7.27
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/21
      7.30
      0.04
      0.58%
    • 2024/03/20
      7.26
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/19
      7.24
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/18
      7.26
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/15
      7.25
      0.05
      0.70%
    • 2024/03/14
      7.30
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      0.03%
    • 2024/03/13
      7.31
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/12
      7.33
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/11
      7.31
      0.02
      0.29%

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